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银河通利(LOF) 添加关注

基金代码: 161505 债券型

单位净值[01-18] 日涨幅

1.1590 0.00%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.08元 (费率 0.8% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.09% 3.21% 4.60% 4.41% 7.61% 0.78%
同类平均 0.51% -0.58% 1.94% -8.48% -14.41% 1.62%
同类排名 189/254 5/254 37/250 26/243 24/233 180/254
四分位排名
一般

优秀

优秀

优秀

优秀

一般
数据截止时间:01-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 民生银行 98.70万 981.12万 8.23%
2 洛阳钼业 46.96万 580.43万 4.87%
3 吉视传媒 16.63万 251.37万 2.11%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18普洛斯洛华MTN002 3031.80万 5.65%
2 18附息国债10 3003.00万 5.59%
3 国开1701 2112.60万 3.93%
4 18金茂控股MTN001 2034.60万 3.79%
5 18浏阳城建MTN002 2022.60万 3.77%

韩晶

韩晶先生,中共党员,经济学硕士,16年证券从业经历,曾就职于中国民族证券有限责任公司,期间从事交易清算、产品设计、投资管理等工作。2008年6月加入银河基金管理有限公司,先后担任债券经理助理、债券经理等职务。现任固定收益部总监、基金经理。2011年8月起担任银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理,2012年11月起担任银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2014年7月起担任银河收益证券投资基金的基金经理,2015年6月起担任银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2016年3月起担任银河丰利纯债债券型证券投资基金的基金经理,2016年12月起担任银河君润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起担任银河君腾灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河犇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理,2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年3月起担任银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年8月起担任银河泰利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 银河通利(LOF) 161505 2017-04-29至今 630天 8.72%
2 银河鸿利混合I 519647 2015-11-16至2018-12-21 1131天 8.27%
3 银河君欣债券A 519631 2017-03-02至2018-12-21 659天 20.61%
4 银河君润混合C 519628 2016-12-27至2018-12-21 724天 12.17%
5 银河嘉祥混合C 004660 2017-09-08至2018-12-21 469天 -0.20%
6 银河嘉祥混合A 004659 2017-09-08至2018-12-21 469天 0.05%
7 银河鸿利混合C 519641 2015-06-19至2018-12-21 1281天 7.30%
8 银河鸿利混合A 519640 2015-06-19至2018-12-21 1281天 9.36%
9 银河君欣债券C 006407 2018-09-13至2018-12-21 99天 0.00%
10 银河君润混合A 519627 2016-12-27至2018-12-21 724天 11.02%
11 银河君辉3个月定开债券 519632 2017-09-21至2018-12-21 456天 5.45%
12 银河君腾混合C 519634 2017-03-02至2018-12-02 640天 3.90%
13 银河君腾混合A 519633 2017-03-02至2018-12-02 640天 3.65%
14 银河犇利混合A 519649 2017-03-10至2018-11-28 628天 9.77%
15 银河犇利混合C 519650 2017-03-10至2018-11-28 628天 8.33%
16 银河润利保本混合型A 519675 2016-03-10至2018-08-21 894天 4.02%
17 银河润利保本混合型I 519648 2016-03-10至2018-08-21 894天 3.32%
18 银河君怡债券 519622 2016-12-27至2018-03-01 429天 4.40%
19 银河旺利灵活配置混合A 519610 2016-05-13至2018-03-01 657天 8.16%
20 银河旺利灵活配置混合I 519612 2016-05-13至2018-03-01 657天 6.59%
21 银河旺利灵活配置混合C 519611 2016-05-13至2018-03-01 657天 7.49%
22 银河君盛混合A 519625 2016-12-09至2018-02-02 420天 8.98%
23 银河君耀混合C 519624 2016-11-18至2018-02-02 441天 9.57%
24 银河君耀混合A 519623 2016-11-18至2018-02-02 441天 9.63%
25 银河君盛混合C 519626 2016-12-09至2018-02-02 420天 8.74%
26 银河睿利混合A 519629 2016-12-29至2018-02-02 400天 15.64%
27 银河睿利混合C 519630 2016-12-29至2018-02-02 400天 15.54%
28 银河君信灵活配置混合A 519616 2016-09-07至2017-12-14 463天 5.63%
29 银河君信灵活配置混合I 519618 2016-09-07至2017-12-14 463天 -0.01%
30 银河君尚灵活配置混合A 519613 2016-08-17至2017-12-14 484天 2.10%
31 银河君尚灵活配置混合C 519614 2016-08-17至2017-12-14 484天 1.31%
32 银河君尚灵活配置混合I 519615 2016-08-17至2017-12-14 484天 1.81%
33 银河君荣灵活配置混合A 519619 2016-09-05至2017-12-14 465天 7.72%
34 银河君荣灵活配置混合C 519620 2016-09-05至2017-12-14 465天 7.12%
35 银河君荣灵活配置混合I 519621 2016-09-05至2017-12-14 465天 0.06%
36 银河君信灵活配置混合C 519617 2016-09-07至2017-12-14 463天 4.94%
37 银河君辉债券 519632 2017-04-20至2017-09-20 153天 1.31%
38 银河鑫利混合A 519652 2015-04-22至2017-07-29 829天 8.83%
39 银河鑫利混合C 519653 2015-04-22至2017-07-29 829天 7.64%
40 银河鑫利混合I 519646 2015-11-16至2017-07-29 621天 4.70%
41 银河泽利保本混合 519654 2016-03-10至2017-04-13 399天 2.73%
42 银河银信添利债券A 519667 2011-08-25至今 2704天 51.17%
43 银河银信添利债券B 519666 2011-08-25至今 2704天 46.67%
44 银河鑫月享6个月定期开放混合C 004613 2018-03-28至今 297天 3.17%
45 银河睿达混合C 005387 2018-02-06至今 347天 6.06%
46 银河睿达混合A 005386 2018-02-06至今 347天 6.13%
47 银河嘉谊混合C 005460 2018-02-06至今 347天 -18.46%
48 银河嘉谊混合A 005459 2018-02-06至今 347天 -18.44%
49 银河强化收益债 519676 2017-04-29至今 630天 6.20%
50 银河增利债券C 519661 2017-04-29至今 630天 6.32%
51 银河增利债券A 519660 2017-04-29至今 630天 7.02%
52 银河通利债B 150079 2017-04-29至今 630天 0.00%
53 银河通利债C 161506 2017-04-29至今 630天 8.25%
54 银河丰利债券 519654 2017-04-14至今 645天 4.23%
55 银河鑫月享6个月定期开放混合A 004612 2018-03-28至今 297天 3.47%
56 银河泰利纯债债券I 519648 2018-08-22至今 150天 3.18%
57 银河景行3个月定开债券 005790 2019-01-08至今 11天 0.59%
58 银河家盈债券 006761 2019-01-08至今 11天 0.11%
59 银河如意债券 004661 2018-12-10至今 40天 0.38%
60 银河领先债券 519669 2012-11-29至今 2242天 54.17%
61 银河泰利纯债债券A 519675 2018-08-22至今 150天 3.21%
62 银河收益债券 151002 2014-07-08至今 1656天 80.47%

蒋磊

蒋磊先生,中共党员,硕士研究生学历,12年证券从业经历。曾先后在星展银行(中国)有限公司、中宏人寿保险有限公司工作。2016年4月加入银河基金管理有限公司,就职于固定收益部。2016年8月起担任银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金的基金经理、银河旺利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河银信添利债券型证券投资基金的基金经理、银河领先债券型证券投资基金的基金经理,2017年1月起担任银河君怡纯债债券型证券投资基金的基金经理、银河睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月起担任银河君欣纯债债券型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河通利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、银河增利债券型发起式证券投资基金的基金经理、银河强化收益债券型证券投资基金的基金经理,2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河君辉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、银河睿达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年6月起担任银河睿嘉纯债债券型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 银河通利(LOF) 161505 2017-04-29至今 630天 8.72%
2 银河嘉祥混合A 004659 2017-09-08至2018-12-25 473天 0.06%
3 银河嘉祥混合C 004660 2017-09-08至2018-12-25 473天 -0.19%
4 银河君辉债券 519632 2017-04-20至2017-09-20 153天 1.31%
5 银河增利债券A 519660 2017-04-29至今 630天 7.02%
6 银河通利债B 150079 2017-04-29至今 630天 0.00%
7 银河通利债C 161506 2017-04-29至今 630天 8.25%
8 银河家盈债券 006761 2019-01-08至今 11天 0.11%
9 银河君欣债券A 519631 2017-03-02至今 688天 21.21%
10 银河睿丰定期开放债券 006086 2018-11-20至今 60天 1.66%
11 银河睿利混合C 519630 2017-01-09至今 740天 3.06%
12 银河睿利混合A 519629 2017-01-09至今 740天 3.27%
13 银河旺利灵活配置混合I 519612 2016-08-26至今 876天 3.59%
14 银河旺利灵活配置混合C 519611 2016-08-26至今 876天 2.75%
15 银河增利债券C 519661 2017-04-29至今 630天 6.32%
16 银河强化收益债 519676 2017-04-29至今 630天 6.20%
17 银河君欣债券C 006407 2018-09-13至今 128天 0.00%
18 银河睿嘉纯债债券C 006403 2018-09-10至今 131天 0.00%
19 银河睿嘉纯债债券A 006071 2018-06-14至今 219天 2.29%
20 银河睿达混合C 005387 2018-02-06至今 347天 6.06%
21 银河如意债券 004661 2018-12-10至今 40天 0.38%
22 银河睿达混合A 005386 2018-02-06至今 347天 6.13%
23 银河嘉谊混合C 005460 2018-02-06至今 347天 -18.46%
24 银河嘉谊混合A 005459 2018-02-06至今 347天 -18.44%
25 银河君辉3个月定开债券 519632 2017-09-21至今 485天 6.12%
26 银河君怡债券 519622 2017-01-09至今 740天 9.07%
27 银河旺利灵活配置混合A 519610 2016-08-26至今 876天 3.81%
28 银河鸿利混合I 519647 2016-08-26至今 876天 6.03%
29 银河鸿利混合C 519641 2016-08-26至今 876天 4.68%
30 银河鸿利混合A 519640 2016-08-26至今 876天 6.17%
31 银河回报债券C 519663 2016-08-26至今 876天 5.06%
32 银河回报债券A 519662 2016-08-26至今 876天 6.01%
33 银河领先债券 519669 2016-08-26至今 876天 12.33%
34 银河银信添利债券A 519667 2016-08-26至今 876天 8.45%
35 银河银信添利债券B 519666 2016-08-26至今 876天 7.38%

基本信息

基金简称 银河通利(LOF) 基金代码 161505
基金全称 银河通利债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2012-04-25
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 银河基金管理有限公司 基金经理 韩晶,蒋磊
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 -- 最新份额 48619.57万份(2018-09-30)
托管银行 北京银行股份有限公司 最新规模 5.37亿(2018-09-30)

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券、可分离债券和回购、银行存款等金融工具。

投资理念

在有效管理风险的前提下,追求投资收益最大化与投资本金稳妥的和谐统一。

投资策略

    本基金以自上而下的分析方法为基础,根据国内外宏观经济形势、市场利率、汇率变化趋势、债券市场资金供求等因素分析研判债券市场利率走势,并对各固定收益品种收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析,在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理构建及调整固定收益投资组合。
    债券资产配置策略
    本基金在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略.
    (1)久期偏离策略
    久期偏离是根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
    本基金通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。
    本基金主要考虑的宏观经济政策因素包括:经济增长、就业、固定资产投资、市场销售、工业生产、居民收入等反映宏观经济运行态势的重要指标,银行信贷、货币供应和公开市场操作等反映货币政策执行情况的重要指标,以及居民消费物价指数和工业品出厂价格指数等反映通货膨胀变化情况的重要指标等。
    (2)收益率曲线策略
    本基金通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的短-中-长期债券品种的组合期限配置,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
    本基金主要考虑的债券市场微观因素包括:收益率曲线、历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等。
    (3)类属配置策略
    本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
    债券品种选择策略
    在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
    对于非国家信用债券的金融债、企业债、公司债、短期融资券、分离交易可转债等债券,本基金将深入分析其等发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平、债务水平、抵押物质量等因素,并结合内部信用评价模型进一步评价债券发行人的信用风险。为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对债券发行人的信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资范围。
    动态增强策略
    在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活策略,获取超额收益,主要包括:
    (1)骑乘策略
    骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,获得资本利得收益。
    (2)息差策略
    息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。
    本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。
    附权债券投资
    附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期权,从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地,从而增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性,也增强对各类投资者的吸引力。当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。
    (1)可转换公司债券投资策略
    可转换公司债券不同于一般的企业(公司)债券,其投资人具有在一定条件下转股和回售的权利,因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公司债内含期权价值,是一种既具有债性,又具有股性的混合债券产品,具有抵御价格下行风险,分享股票价格上涨收益的特点。
    可转换公司债券可以按照约定价格转换为上市公司的股票,因此在日常交易过程中可能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机会。本基金持有的可转换公司债券可以转换成股票。基金管理人在日常交易过程中,会密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系,恰当的选择时机进行套利。
    (2)其它附权债券投资策略
    本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主要依据。
    分离交易可转换公司债券,是认股权证和公司债券的组合产品,该种产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易,即发行时是组合在一起的,而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。本基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证自可交易之日起30个交易日内全部卖出,分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。
    资产支持证券投资策略
    本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时,还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,获取较高的投资收益。
    权证投资策略
    本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合:
    (1)本基金采取现金套利策略,兑现部分标的证券的投资收益,并通过购买该证券认购权证的方式,保留未来股票上涨所带来的获利空间。
    (2)本基金根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比例,构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基金积极发现可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,力争获取较高的投资风险回报。
    新股申购策略
    为保证新股发行成功,新股发行一级市场价格通常相对二级市场价格存在一定的折价。本基金根据新股发行人的基本情况,以及对认购中签率和新股上市后表现的预期,谨慎参与新股申购,获取股票一级市场与二级市场的价差收益,申购所得的股票在可上市交易后30个交易日内全部卖出。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 12.75元 追加金额 12.75元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.6%(7.5折)
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