招商中证白酒指数A 添加关注
基金代码： 161725 股票型
单位净值[04-25] 日涨幅
0.9375 0.30%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 2.41% | -1.92% | 11.66% | -3.72% | -14.20% | -0.74% |
| 同类平均 | -0.33% | -1.74% | 4.87% | -1.51% | -11.95% | -2.20% |
| 同类排名 | 40/544 | 314/541 | 51/538 | 343/534 | 290/517 | 262/544 |
| 四分位排名 | 优秀 |
一般 |
优秀 |
一般 |
一般 |
良好 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西汾酒 | 3400.30万 | 83.33亿 | 16.04% |
| 2 | 五粮液 | 5249.43万 | 80.58亿 | 15.51% |
| 3 | 贵州茅台 | 445.65万 | 75.89亿 | 14.61% |
| 4 | 泸州老窖 | 3928.77万 | 72.52亿 | 13.96% |
| 5 | 洋河股份 | 4356.68万 | 42.54亿 | 8.19% |
| 6 | 古井贡酒 | 1181.69万 | 30.72亿 | 5.91% |
| 7 | 今世缘 | 4623.08万 | 27.12亿 | 5.22% |
| 8 | 舍得酒业 | 1596.18万 | 12.27亿 | 2.36% |
| 9 | 迎驾贡酒 | 1736.32万 | 11.36亿 | 2.19% |
| 10 | 口子窖 | 2603.31万 | 10.51亿 | 2.02% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23农发31 | 5.06亿 | 0.97% |
| 2 | 24进出01 | 5.03亿 | 0.97% |
| 3 | 23国开11 | 2.02亿 | 0.39% |
| 4 | 24贴现国债04 | 2.00亿 | 0.38% |
| 5 | 晶能转债 | 22.38万 | 0.00% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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低
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在同类基金中-
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侯昊
侯昊先生,硕士。2009 年7 月加入招商基金管理有限公司,曾任风险管理部风控经理,量化投资部助理投资经理、投资经理,现任量化投资部副总监兼招商中证白酒指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年8 月22 日至今)、招商中证银行指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)、招商深证100 指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)、招商央视财经50 指数证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)、招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)、招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)、招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金经理(管理时间:2017 年9 月5 日至今)。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商中证白酒指数A | 161725 | 2017-08-22至今 | 2437天 | 164.31% |
| 2 | 招商中证白酒A | 150269 | 2017-08-22至2020-12-31 | 1227天 | -18.49% |
| 3 | 招商国证生物医药B | 150272 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | 227.44% |
| 4 | 招商国证生物医药A | 150271 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | 23.30% |
| 5 | 招商国证生物医药指数分级 | 161726 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | 125.72% |
| 6 | 招商中证煤炭B | 150252 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | -27.56% |
| 7 | 招商中证煤炭A | 150251 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | 6.57% |
| 8 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 161724 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | -13.73% |
| 9 | 招商中证银行B | 150250 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | 42.37% |
| 10 | 招商中证银行A | 150249 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | 0.18% |
| 11 | 招商中证银行指数分级 | 161723 | 2017-09-05至2020-12-31 | 1213天 | 21.37% |
| 12 | 招商中证白酒B | 150270 | 2017-08-22至2020-12-31 | 1227天 | 1014.22% |
| 13 | 招商中证商品B | 150097 | 2017-09-05至2017-06-28 | -69天 | 0.00% |
| 14 | 招商中证商品A | 150096 | 2017-09-05至2017-06-28 | -69天 | 0.00% |
| 15 | 招商中证消费龙头指数增强A | 011853 | 2021-05-25至今 | 1064天 | -24.39% |
| 16 | 招商中证新能源汽车指数A | 013195 | 2021-08-27至今 | 971天 | -53.12% |
| 17 | 招商中证新能源汽车指数C | 013196 | 2021-08-27至今 | 972天 | -53.95% |
| 18 | 招商中证煤炭等权指数C | 013596 | 2021-09-13至今 | 953天 | -2.82% |
| 19 | 招商中证银行指数C | 014028 | 2021-10-28至今 | 910天 | 2.20% |
| 20 | 招商中证物联网主题ETF | 159701 | 2021-12-15至今 | 861天 | -35.97% |
| 21 | 招商国证食品饮料ETF | 159843 | 2022-01-27至今 | 817天 | -21.14% |
| 22 | 招商中证煤炭等权指数E | 016347 | 2022-07-27至今 | 637天 | 2.37% |
| 23 | 招商中证消费龙头指数增强C | 011854 | 2021-05-25至今 | 1065天 | -24.95% |
| 24 | 招商国证生物医药指数C | 012417 | 2021-05-18至今 | 1072天 | -65.79% |
| 25 | 招商中证白酒指数C | 012414 | 2021-05-18至今 | 1072天 | -32.08% |
| 26 | 招商中证商品指数基金(LOF) | 161715 | 2017-09-05至今 | 2422天 | 24.25% |
| 27 | 招商深证100指数A | 217016 | 2017-09-05至今 | 2423天 | 15.06% |
| 28 | 招商央视财经50指数A | 217027 | 2017-09-05至今 | 2423天 | 39.31% |
| 29 | 招商央视财经50指数C | 004410 | 2017-09-05至今 | 2423天 | 35.87% |
| 30 | 招商深证100指数C | 004408 | 2017-09-05至今 | 2423天 | 11.92% |
| 31 | 招商中证煤炭等权指数A | 161724 | 2017-09-05至今 | 2423天 | 48.43% |
| 32 | 招商中证银行指数A | 161723 | 2017-09-05至今 | 2424天 | 29.87% |
| 33 | 招商国证生物医药指数A | 161726 | 2017-09-05至今 | 2422天 | -8.26% |
| 34 | 招商中证银行指数E | 016343 | 2022-07-27至今 | 637天 | 14.07% |
基本信息
| 基金简称 | 招商中证白酒指数A | 基金代码 | 161725 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 招商中证白酒指数证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2021-01-01 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | 基金经理 | 侯昊 |
| 基金管理费 | 1.00% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | -- | 最新份额 | 5463748.45万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 519.59亿（2024-03-31） |
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资理念
指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。
投资策略
本基金以中证白酒指数为标的指数,采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
(1)基本面替代:按照与被替代股票所属行业,基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
本基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资,以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 10000元 | 追加金额 | 10000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 1.00%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1% | 钱景申购费率 | 0.4%（4.0折） |
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