银华内需精选混合(LOF) 添加关注
基金代码: 161810 混合型
单位净值[04-19] 日涨幅
2.7960 1.64%
晨星评级:
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -4.02% | 9.26% | 20.62% | 2.91% | -4.12% | 10.21% |
同类平均 | 0.24% | -2.52% | 3.74% | -2.84% | -14.10% | -2.29% |
同类排名 | 532/544 | 6/542 | 13/538 | 119/535 | 126/517 | 39/545 |
四分位排名 | 很差 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 盛达资源 | 1420.00万 | 1.83亿 | 9.87% |
2 | 山东黄金 | 646.00万 | 1.82亿 | 9.83% |
3 | 中金黄金 | 1380.00万 | 1.82亿 | 9.82% |
4 | 银泰黄金 | 1000.00万 | 1.81亿 | 9.75% |
5 | 赤峰黄金 | 1020.00万 | 1.67亿 | 8.99% |
6 | 隆平高科 | 1150.00万 | 1.48亿 | 7.97% |
7 | 荃银高科 | 1820.00万 | 1.46亿 | 7.86% |
8 | 巨星农牧 | 339.00万 | 1.24亿 | 6.68% |
9 | 华统股份 | 453.00万 | 9599.07万 | 5.17% |
10 | 大北农 | 1800.00万 | 8910.00万 | 4.80% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 20国债03 | 1528.40万 | 0.66% |
2 | 22国债01 | 907.99万 | 0.39% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2024-03-31
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 银华内需精选混合(LOF) | 基金代码 | 161810 |
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基金全称 | 银华内需精选混合型证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2009-07-01 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金经理 | 刘辉,王利刚 |
基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 44.35亿 | 最新份额 | 68632.82万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 最新规模 | 18.56亿(2024-03-31) |
投资范围
国内依法发行、上市交易的股票、债券、资产支持证券、权证、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资理念
内需增长驱动行业的优势企业,往往具有更加持续的业绩增长能力,从而具有长期投资价值。投资于内需增长驱动行业,特别是坚定持有其中业绩优良、成长性明确的内需驱动优势企业,能够分享我国经济增长成果。
投资策略
本基金将采取积极、主动的资产配置策略,重点投资内需增长背景下具有持续竞争力的优势企业,力求实现基金资产的长期稳定增值。
1、资产配置策略
(1)大类资产配置
本基金为股票型基金,以股票投资为主,一般市场情况下,基金管理人不会积极追求大类资产配置,但为进一步控制投资风险,优化组合流动性管理,本基金将适度从事防御性资产配置,进行债券、货币市场工具等品种投资。
(2)行业配置
中国经济预期仍将保持较快的增长态势,不过,由于世界经济减速,发达经济体需求减弱,其产业结构也将发生巨大变化,由此引发对我国出口产品需求的减弱以及我国出口产品结构的变化。在外需减弱的背景下,我国的经济增长模式调整已经迫在眉睫,消费以及由此引发的投资需求将成为拉动我国经济持续快速增长的主要动力。
2、权益类资产投资策略
(1)股票投资策略 ①调用基础股票库、选择属于内需增长范围的股票 ②“基本面->估值->市场预期”层级式分析和和评级 ③构建股票投资组合
(2)权证及其他品种的投资策略
权证为本基金的辅助性投资工具,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。本基金除了运用B-S模型、二叉树模型、隐含波动率等方法对权证估值进行测算之外,还在对发行权证上市公司基本面进行深入研究的基础上,分析评估权证的内在价值,在有效控制权证投资风险的前提下,进行权证的投资。对于法律法规或者监管部门允许投资的其他品种,本基金按照有关规定进行投资。
3、固定收益类资产投资策略
本基金的债券投资采取自上而下的久期配置、组合期限配置、类属配置策略和自下而上的个券精选相结合的积极投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。
(1)久期配置策略 (2)组合期限配置策略 (3)类属配置策略
类属配置指国债、金融债和企业债等不同类属债券间的配置。本基金通过对流动性利差、税赋水平、信用利差分析来评估不同类属债券(同期限的国债、金融债、企业债以及交易所和银行间市场投资品种)的相对投资价值,增持相对价值高的类属债券,减持相对价值低的类属债券,从而获取不同固定收益类属之间利差变化所带来的投资收益。
(4)个券精选策略
个券精选策略指基于对信用质量、期限和流动性等因素的考察,重点关注具有以下特征的债券:较高到期收益率、较高当期收入、预期信用质量将改善、期权价值被低估,或者属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。通过深入研究,发掘这些具有较高当期收益率或者较高升值潜力的债券,可为投资者创造超额投资回报。
(5)可转换公司债券投资策略
本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。
(6)资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
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