宏利成长混合 添加关注
基金代码: 162201 混合型
单位净值[04-24] 日涨幅
1.6696 4.60%
晨星评级:
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -0.39% | -2.50% | 26.04% | 26.90% | -13.76% | 19.47% |
同类平均 | -0.11% | -1.19% | 5.42% | -1.35% | -12.57% | -2.11% |
同类排名 | 4843/7876 | 5566/7862 | 25/7777 | 18/7547 | 3752/7088 | 24/7883 |
四分位排名 | 一般 |
一般 |
优秀 |
优秀 |
一般 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 沪电股份 | 318.13万 | 9601.09万 | 9.77% |
2 | 工业富联 | 417.00万 | 9495.09万 | 9.66% |
3 | 新易盛 | 140.67万 | 9425.20万 | 9.59% |
4 | 天孚通信 | 60.32万 | 9124.29万 | 9.28% |
5 | 中际旭创 | 57.61万 | 9018.87万 | 9.17% |
6 | 九典制药 | 86.49万 | 3246.83万 | 3.30% |
7 | 立讯精密 | 101.36万 | 2981.14万 | 3.03% |
8 | 石头科技 | 8.57万 | 2936.34万 | 2.99% |
9 | 金盘科技 | 69.86万 | 2764.19万 | 2.81% |
10 | 传音控股 | 15.06万 | 2534.16万 | 2.58% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23国债24 | 2.13亿 | 21.65% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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高
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基本信息
基金简称 | 宏利成长混合 | 基金代码 | 162201 |
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基金全称 | 宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2003-04-25 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理 | 王鹏 |
基金管理费 | 1.50% | 基金托管费 | 0.25% |
首募规模 | 10.22亿 | 最新份额 | 60688.31万份(2024-03-31) |
托管银行 | 交通银行股份有限公司 | 最新规模 | 9.83亿(2024-03-31) |
投资范围
宏利成长、宏利周期、宏利稳定是三只相互独立的行业类别证券投资基金。 宏利成长、宏利周期、宏利稳定的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票(包括存托凭证)和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。宏利成长、宏利周期、宏利稳定的股票投资部分分别主要投资于成长、稳定、周期三个行业类别中依据市净率(P/B)和市盈率与每股预期收益增长率之比(PEG)所确定的具有增长潜力的价值型股票,即本系列基金所定义的价值优化型股票。
投资理念
投资基于价值,成长终将在价值中得到体现
投资策略
本系列基金每只行业类别基金采用“自上而下”的投资方法,具体体现在资产配置、行业配置和个股选择的全过程中。
本系列基金管理人根据对宏观经济变化、资本市场发展动态及行业结构调整的分析判断,确定本系列基金每只行业类别基金在股票、债券、现金和其它投资品种间的资产配置比例,并通过对国家产业政策、行业发展状况的分析研究,确定各行业类别基金的行业配置比例。
在资产配置、行业配置完成后,基金管理人主要通过 P/B、PEG 指标来确定价值优化型股票,在个股 PEG 值计算中,本系列基金管理人从以下几个方面评估上市公司的每股预期收益增长率 G:
? 公司的商业模式? 所处行业发展前景? 产品市场前景分析,包括产品本身市场分析、主要竞争对手、上下游产品关联性及定价能力、替代产品分析等? 公司的核心竞争力分析,包括管理者素质、市场营销能力、技术创新能力、专有技术、特许权、品牌、重要客户等? 公司财务状况及财务管理能力,包括财务安全性指标,反映行业特性的主要财务指标、公司股权与债权融资能力与成本分析、公司再投资收益率分析等? 公司潜在风险及应对措施? 以价值优化型股票为基础,结合考虑满足以下条件的相关股票,组成本系列基金股票备选库:
ⅰ.股票 P/B、PEG 某单项指标特优,另一项指标未能反映其真实状况。
ⅱ.上市公司资产重组或生产经营管理方面发生重大改变,将可能会对公司经营业绩和未来发展前景产生重大和实质性影响。
ⅲ.公司拥有未被市场认识的或被市场低估的资源,导致公司会计帐面值低于公司内在价值。
ⅳ.研究部利用其它股票定价模型分析确定的投资价值被严重低估的股票。
基金经理在股票备选库的范围内进行股票投资。
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10000元 | 追加金额 | 10000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.50%(每年) | 托管费 | 0.25%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
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