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泰达聚利债券(LOF) 添加关注

基金代码: 162215 债券型

单位净值[04-25] 日涨幅

1.0630 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:31.90元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -1.83% -0.37% 9.47% 9.69% 10.48% 11.17%
同类平均 -0.85% 1.72% 16.15% 17.75% 2.70% 18.96%
同类排名 226/271 212/271 169/269 177/260 32/242 177/272
四分位排名
很差

很差

一般

一般

优秀

一般
数据截止时间:04-24
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 新华保险 8.00万 429.52万 8.35%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 桐昆转债 368.37万 7.16%

庞宝臣

庞宝臣先生,理学硕士;2006年7月至2011年8月,任职于永安财产保险股份有限公司,担任投资经理,负责债券研究与投资工作;2011年9月至2012年8月,任职于幸福人寿保险股份有限公司,担任高级经理、固定收益投资室负责人、负责债券投资工作;2012年9月至2014年9月,任职于中华联合保险股份有限公司投资管理部,担任高级主管一职;2014年9月至2016年3月7日,任职于中华联合保险控股股份有限公司,担任投资经理一职;2016年3月10日加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理一职,现任基金经理;2016年7月22日至今担任泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2016年8月5日至今担任泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利增利灵活配置定期开放混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利定宏混合型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利多元回报债券型证券投资基金基金经理;2016年9月26日至今担任泰达宏利汇利债券型证券投资基金基金经理;2017年1月22日至今担任泰达宏利溢利债券型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至今担任泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月1日至今担任泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年3月15日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年5月18日至今担任泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具备12年证券投资管理经验,具有基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 泰达聚利债券(LOF) 162215 2019-01-25至今 89天 8.87%
2 泰达宏利瑞利债券A 000387 2016-08-05至2019-02-15 924天 7.26%
3 泰达宏利瑞利债券B 000388 2016-08-05至2019-02-15 924天 -2.70%
4 泰达信用合利债券A 000026 2016-07-22至2018-08-09 748天 -2.72%
5 泰达信用合利债券B 000027 2016-07-22至2018-08-09 748天 -3.31%
6 泰达宏利启富混合C 003913 2017-03-15至2018-06-22 464天 4.31%
7 泰达宏利启富混合A 003912 2017-03-15至2018-06-22 464天 4.75%
8 泰达宏利启明混合C 003919 2017-03-01至2018-06-21 477天 5.92%
9 泰达宏利启明混合A 003918 2017-03-01至2018-06-21 477天 6.37%
10 泰达宏利启迪混合A 003914 2017-03-01至2018-06-21 477天 6.37%
11 泰达宏利启迪混合C 003915 2017-03-01至2018-06-21 477天 5.93%
12 泰达宏利多元回报债券A 002470 2016-09-26至2018-01-31 492天 3.76%
13 泰达宏利多元回报债券C 002471 2016-09-26至2018-01-31 492天 3.26%
14 泰达宏利增利定期开放混合 001568 2016-09-26至2017-12-29 459天 -3.30%
15 泰达宏利收益增强债券B 000170 2016-09-26至2017-10-11 380天 0.60%
16 泰达宏利收益增强债券A 000169 2016-09-26至2017-10-11 380天 1.28%
17 泰达宏利创盈混合B 001142 2016-08-05至2017-09-04 395天 9.74%
18 泰达宏利创盈混合A 001141 2016-08-05至2017-09-04 395天 10.65%
19 泰达宏利品质生活混合 162211 2017-05-18至今 706天 -4.78%
20 泰达宏利聚利B 150035 2019-01-25至今 89天 0.00%
21 泰达宏利金利债券 005753 2019-01-25至今 89天 0.17%
22 泰达宏利溢利债券C 003794 2017-01-22至今 822天 8.75%
23 泰达宏利溢利债券A 003793 2017-01-22至今 822天 9.67%
24 泰达宏利汇利债券C 003074 2016-09-26至今 940天 7.10%
25 泰达宏利汇利债券A 003073 2016-09-26至今 940天 6.88%
26 泰达宏利定宏混合 003104 2016-09-26至今 940天 11.20%
27 泰达宏利新起点混合B 002313 2016-08-05至今 992天 16.36%
28 泰达宏利新起点混合A 001254 2016-08-05至今 992天 16.27%
29 泰达宏利聚利A 150034 2019-01-25至今 89天 0.00%

基本信息

基金简称 泰达聚利债券(LOF) 基金代码 162215
基金全称 泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)
基金类型 债券型 成立日期 2011-05-13
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 泰达宏利基金管理有限公司 基金经理 庞宝臣
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 15.82亿 最新份额 4821.72万份(2019-03-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 0.51亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。

投资理念

    从利率、信用等角度深入挖掘信用债市场投资机会,在有效控制流动性风险及信用风险等风险的前提下,力争创造稳健收益。

投资策略

    1、资产配置策略 本基金以债券投资为主,最低投资比例为基金资产的80%,其中,投资于信用债券的资产占基金固定收益类资产的比例合计不低于80%,股票等权益类资产投资比例最高为20%。本基金5年封闭期满转为上市开放式基金(LOF),将保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    (1)整体资产配置策略 对包括利率水平、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平等在内的宏观经济指标进行分析,综合证券市场走势、信用风险情况、风险预算和有关法律法规等因素的情况分析,在整体资产之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。
    (2)类属资产配置策略 在整体资产配置策略的指导下,根据资产的收益率水平、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类属资产收益差异、市场偏好、流动性等因素及法律法规的规定决定不同类属资产的目标配置比例,并定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。
    (3)明细资产配置策略 首先根据明细资产的剩余期限、资产信用等级、流动性指标决定是否纳入组合;其次,根据个别债券的收益率与剩余期限的配比决定是否纳入组合;最后,根据个别债券的流动性指标决定投资总量。 2、债券投资策略本基金债券投资将采取信用债券类金融工具类属配置策略、久期调整策略、收益率曲线策略、信用利差曲线配置策略、信用债券精选策略,在严格控制风险的前提下,实现风险和收益的最佳配比。
    (1)信用债券类金融工具类属配置策略 类属配置是指对各市场及各种类的信用债券类金融工具之间的比例进行适时、动态的分配和调整,确定最能符合本基金风险收益特征的资产组合。具体包括市场配置和品种选择两个层面。
    · 信用等级配置:本基金将基于各品种信用债券类金融工具信用利差水平的变化特征、宏观经济预测分析以及税收因素的影响,综合考虑流动性、收益性等因素,采取定量分析和定性分析结合的方法,在各种信用债券类金融工具之间进行优化配置。
    · 市场配置:本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下,根据交易所市场和银行间市场等市场信用债券类金融工具到期收益率变化、流动性变化和市场规模等情况,相机调整不同市场中信用债券类金融工具所占投资比例。
    (2)久期调整策略 本基金将根据对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,进而主动调整所持有的债券资产组合的久期值,达到增加收益或减少损失的目的。
    l 当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升收益;
    l 当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。
    (3)收益率曲线配置策略 本基金将综合考察收益率曲线,通过预期收益率曲线形态变化走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用子弹策略、哑铃策略或梯形策略等,以便从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中获利。
    l 子弹策略:当预期收益率曲线变陡时,将采用子弹策略;
    l 哑铃策略:当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃策略;
    l 梯形策略:在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。
    (4)信用利差曲线配置策略 本基金将综合考察信用利差曲线,通过预期信用利差曲线走势来调整投资组合的头寸,即通过研究影响信用利差曲线的经济周期、市场供求关系和流动性变化等因素,确定信用债券的行业配置和各信用级别信用债券配置。
    (5)信用债券精选策略 借助本基金管理人在股票市场中专业的研究能力,对发债企业进行深入的信用及财务分析,分析内容及指标包括: · 短期偿债能力分析:流动比率、速动比率、现金比率、利息保证倍数等。 · 长期偿债能力分析:有形资产负债率等。 · 盈利能力分析:主营业务利润率、营业利润率等。 · 营运能力分析:应收帐款周转率、存货周转率、应付帐款周转率等。 · 现金流量分析:短期债务偿还比率、长期债务偿还比率、现金流量资产利润率、现金流量利润率、经营指数等。 根据对债券发行人的基本面研究并综合考虑信用等级、期限、流动性、市场分割、息票率、税赋特点、提前偿还和赎回等因素,建立不同品种的收益率曲线预测模型和信用利差曲线预测模型,并通过这些模型进行估值,重点选择具备以下特征的信用债券:较高到期收益率、较高当期收入、价值被低估、预期信用质量将改善、属于创新品种而价值尚未被市场充分发现。 3、可转换公司债券投资策略 本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用Black-Scholes期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且基础股票基本面优良、具有较强盈利能力、成长前景好、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。此外,本基金将通过分析不同市场环境下可转换公司债券股性和债性的相对价值,通过对标的转债股性与债性的合理定价,力求选择被市场低估的品种。
    4、新股申购策略 本基金将研究首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面,根据股票市场整体估值水平,发行定价水平及一级市场资金供求及资金成本关系,谨慎参与A股股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购,获取股票一级市场与二级市场的差价收益。对于通过新股申购获得的股票,将在其可上市交易后30个交易日内全部卖出。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
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