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华宝油气 添加关注

基金代码: 162411 股票型

单位净值[12-12] 日涨幅

0.5780 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:59.64元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.51% -2.33% 19.31% 5.77% -20.46% -17.79%
同类平均 0.36% -0.65% 4.68% 7.32% 14.24% 14.09%
同类排名 169/201 160/200 2/194 110/188 159/159 203/203
四分位排名
很差

很差

优秀

一般

很差

很差
数据截止时间:12-11
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 CARRIZO OIL & GAS 76.28万 8672.39万 2.47%
2 WHITING PETROLEUM 217.02万 7864.24万 2.24%
3 SM ENERGY 63.64万 7493.13万 2.13%
4 OASIS PETROLEUM 122.26万 7400.50万 2.10%
5 PDC Energy Inc 21.77万 7084.99万 2.01%
6 35.00万 6892.72万 1.96%
7 ANADARKO PETE CORP 21.21万 6877.85万 1.96%
8 马拉松 76.75万 6907.51万 1.96%
9 WPX能源 90.24万 6887.27万 1.96%
10 QEP 120.40万 6848.09万 1.95%

周晶

周晶先生,经济学博士、工商管理硕士。先后在美国德州奥斯丁市德亚资本、泛太平洋证券(美国)和汇丰证券(美国)从事数量分析、另类投资分析和证券投资研究工作。2005年至2007年在华宝兴业基金管理有限公司任内控审计风险管理部主管,2011年再次加入华宝兴业基金管理有限公司任策略部总经理兼首席策略分析师,现任国际业务部总经理。2013年6月至2015年11月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014年9月起兼任华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015年9月兼任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理。2016年3月任华宝兴业标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理。2016年6月兼任华宝兴业标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理。2017年4月起担任华宝兴业港股通恒生中国 (香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华宝油气 162411 2014-09-18至今 1181天 -50.80%
2 华宝中国互联股票人民币 001767 2015-09-23至2017-06-26 642天 11.40%
3 华宝中国互联股票美元 001768 2015-09-23至2017-06-26 642天 4.01%
4 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII-FOF) 241002 2013-06-18至2015-09-25 829天 3.91%
5 华宝油气美元(QDII-LOF) 001481 2015-06-18至今 908天 -26.92%
6 华宝美国消费(QDII-LOF) 162415 2016-03-18至今 634天 24.10%
7 华宝美国消费美元(QDII-LOF) 002423 2016-03-18至今 634天 20.90%
8 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF) 501021 2016-06-24至今 536天 38.01%
9 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 501301 2017-04-20至今 236天 14.87%

基本信息

基金简称 华宝油气 基金代码 162411
基金全称 华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2011-09-29
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 华宝兴业基金管理有限公司 基金经理 周晶
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.28%
首募规模 3.73亿 最新份额 622437.35万份(2017-09-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 35.18亿(2017-09-30)

投资范围

本基金主要投资于:标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股;跟踪标普石油天然气上游股票指数的公募基金、上市交易型基金等;固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及其他产品或金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。
    本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
    本基金在投资的过程中,造成跟踪误差的原因主要有以下几方面:
    1.开放式基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产;
    2.基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致;
    3.基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异;
    4.各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支;
    5.成分股红利再投资等。
    基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。
    同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,适当开展证券借贷业务,以期降低跟踪误差水平。同时,本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于美国短期国债和其他货币市场工具,固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.28%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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