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华宝美国消费(QDII-LOF)A 添加关注

基金代码: 162415 股票型

单位净值[03-27] 日涨幅

2.4340 1.12%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:47.77元 (费率 1.2% 0.48%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.54% 1.00% 1.80% 14.22% 32.43% 3.09%
同类平均 -0.78% 0.67% 2.16% 5.89% 7.75% 1.63%
同类排名 131/585 282/578 305/567 168/532 75/443 264/585
四分位排名
优秀

良好

一般

良好

优秀

良好
数据截止时间:03-27
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 10.91万 1.17亿 21.65%
2 亚马逊 10.91万 1.17亿 21.65%
3 特斯拉 5.22万 9181.97万 16.93%
4 5.22万 9181.97万 16.93%
5 家得宝 1.89万 4630.68万 8.54%
6 麦当劳 1.10万 2314.93万 4.27%
7 耐克 2.37万 1819.00万 3.35%
8 劳氏 1.12万 1758.00万 3.24%
9 674 1693.35万 3.12%
10 Booking控股 674 1693.35万 3.12%

周晶

周晶,博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、汇丰证券(美国)从事风控、投资分析等工作。2011 年 6 月再次加入华宝基金管理有限公司,先后担任策略部总经理、首席策略分析师、海外投资部总经理等职务,现任公司总经理助理兼国际业务部总经理。2013 年 6月至 2015 年 11 月任华宝兴业成熟市场动量优选证券投资基金基金经理,2014 年 9 月起任华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2015 年 9 月至 2017 年 8月任华宝兴业中国互联网股票型证券投资基金基金经理,2016 年 3 月起任华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016 年 6 月起任华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金经理,2017 年 4 月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018 年 3 月起任华宝港股通恒生香港 35 指数证券投资基金(LOF)基金经理,2018 年 10 月起任华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)基金经理,2019 年 11 月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2020 年 11月起任华宝英国富时 100 指数发起式证券投资基金基金经理,2022 年 2 月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022 年 9 月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理,2022 年 12 月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华宝美国消费(QDII-LOF)A 162415 2016-03-18至今 2932天 143.40%
2 华宝富时100C 010344 2020-11-10至2023-11-10 1095天 10.95%
3 华宝富时100A 010343 2020-11-10至2023-11-10 1095天 12.31%
4 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 162416 2018-03-30至2023-03-24 1820天 -13.59%
5 华宝中国互联股票人民币 001767 2015-09-23至2017-06-26 642天 11.40%
6 华宝中国互联股票美元 001768 2015-09-23至2017-06-26 642天 4.01%
7 华宝兴业成熟市场动量优选(QDII-FOF) 241002 2013-06-18至2015-09-25 829天 3.91%
8 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 2023-05-23至今 310天 -1.74%
9 华宝致远混合C 008254 2019-11-27至今 1583天 -5.79%
10 华宝标普沪港深中国增强价值C 007397 2019-05-17至今 1778天 -8.11%
11 华宝标普沪港深中国增强价值A 501310 2018-10-25至今 1981天 -7.43%
12 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 006355 2018-08-29至今 2038天 -31.44%
13 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C 006127 2018-07-30至今 2068天 -33.78%
14 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 501301 2017-04-20至今 2534天 -16.09%
15 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A 501021 2016-06-24至今 2834天 -0.27%
16 华宝美国消费美元(QDII-LOF)A 002423 2016-03-18至今 2933天 121.35%
17 华宝油气美元(QDII-LOF) 001481 2015-06-18至今 3206天 -2.92%
18 华宝致远混合A 008253 2019-11-27至今 1582天 -2.95%
19 华宝油气C 007844 2020-01-15至今 1534天 105.13%
20 华宝美国消费(QDII-LOF)C 009975 2020-07-31至今 1336天 32.01%
21 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 2023-05-23至今 310天 -1.52%
22 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312 2023-04-11至今 352天 38.67%
23 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 2023-04-11至今 352天 38.43%
24 华宝纳斯达克精选股票(QDII)C 017437 2023-03-02至今 392天 48.42%
25 华宝纳斯达克精选股票(QDII)A 017436 2023-03-02至今 392天 48.94%
26 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C 017126 2022-12-06至今 478天 -26.47%
27 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A 017125 2022-12-06至今 479天 -24.49%
28 华宝海外中国混合(QDII) 241001 2022-09-05至今 570天 -33.80%
29 华宝中证港股通互联网ETF 513770 2022-02-09至今 778天 -36.98%
30 华宝油气 162411 2014-09-18至今 3479天 -28.93%

杨洋

杨洋,硕士。曾在法兴银行、东北证券从事证券交易、研究、投资管理工作。2014年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、投资经理等职务。2021年5月起任华宝英国富时100指数发起式证券投资基金、华宝港股通恒生中国(香港上市)25指数证券投资基金(LOF)、华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金(LOF)、华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)、华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)、华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)、华宝港股通恒生香港35指数证券投资基金(LOF)基金经理,2022年1月起任华宝致远混合型证券投资基金(QDII)基金经理,2022年9月起任华宝海外中国成长混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华宝美国消费(QDII-LOF)A 162415 2021-05-11至今 1052天 16.62%
2 华宝富时100A 010343 2021-05-11至2023-11-10 913天 3.92%
3 华宝富时100C 010344 2021-05-11至2023-11-10 913天 2.88%
4 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 162416 2021-05-11至2023-03-24 682天 -19.95%
5 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A 501021 2021-05-11至今 1053天 -42.67%
6 华宝标普沪港深中国增强价值A 501310 2021-05-11至今 1052天 -3.18%
7 华宝美国消费美元(QDII-LOF)A 002423 2021-05-11至今 1052天 5.64%
8 华宝标普沪港深中国增强价值C 007397 2021-05-11至今 1052天 -4.35%
9 华宝美国消费(QDII-LOF)C 009975 2021-05-11至今 1051天 15.01%
10 华宝油气C 007844 2021-05-11至今 1052天 99.58%
11 华宝油气美元(QDII-LOF) 001481 2021-05-11至今 1052天 83.18%
12 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)C 006127 2021-05-11至今 1052天 -43.73%
13 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 2023-05-23至今 309天 -1.31%
14 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 2023-05-23至今 310天 -1.52%
15 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 2023-04-11至今 352天 38.79%
16 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312 2023-04-11至今 352天 39.03%
17 华宝纳斯达克精选股票(QDII)C 017437 2023-03-02至今 392天 48.42%
18 华宝纳斯达克精选股票(QDII)A 017436 2023-03-02至今 391天 49.44%
19 华宝海外中国混合(QDII) 241001 2022-09-05至今 569天 -32.40%
20 华宝致远混合A 008253 2022-01-27至今 791天 -12.06%
21 华宝致远混合C 008254 2022-01-27至今 792天 -12.82%
22 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 501301 2021-05-11至今 1052天 -26.29%
23 华宝油气 162411 2021-05-11至今 1052天 102.35%
24 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)C 006355 2021-05-11至今 1052天 -27.14%

基本信息

基金简称 华宝美国消费(QDII-LOF)A 基金代码 162415
基金全称 华宝标普美国品质消费股票指数证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2016-03-18
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 华宝基金管理有限公司 基金经理 周晶,杨洋
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.25%
首募规模 2.57亿 最新份额 23084.97万份(2023-12-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 5.42亿(2023-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成分股、备选成分股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金(包括ETF)、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的其他股票、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具、回购、证券借贷、跟踪同一标的指数的股指期货等金融衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽可能贴近目标指数的表现。
    本基金还可能将一定比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基金(包括ETF),以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。
    本基金在投资的过程中,造成跟踪误差的原因主要有以下几方面:
    1、基金日常运作过程中必须保有一定比例的现金资产;
    2、基金投资组合的权重与目标指数的成分股的权重可能在调整周期当中出现不一致;
    3、基金补券过程中股票买卖价格与股票收盘价存在差异;
    4、各种交易费用及基金运作过程中所产生的费用和开支;
    5、成分股红利再投资等。
    基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,适当开展证券借贷业务,以期降低跟踪误差水平。
    本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将适当投资于债券和货币市场工具,固定收益投资的目的是在保证基金资产流动性的同时有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
    同时,为更好地实现本基金的投资目标,本基金还将在条件允许的情况下,开展证券借贷业务以及投资于股指期货等金融衍生品,以期降低跟踪误差水平。本基金投资于金融衍生品的目标是替代跟踪标的指数的成份股,使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数。不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
    正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%。
    未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在更新的招募说明书中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.48%(4.0折)
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