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广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 添加关注

基金代码: 162719 股票型

单位净值[12-07] 日涨幅

0.9770 -0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:47770.70元 (费率 1.2% 0.48%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.10% -6.31% -16.68% -11.13% 1.91% -2.62%
同类平均 1.28% -0.99% -4.90% -4.53% -1.89% -2.70%
同类排名 177/229 217/229 207/219 156/212 56/198 122/231
四分位排名
很差

很差

很差

一般

良好

一般
数据截止时间:12-04
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 康菲石油公司 2.11万 1121.23万 11.75%
2 1.05万 921.02万 9.65%
3 7744 605.97万 6.35%
4 PHILLIPS 66 7739 600.10万 6.29%
5 8172 449.57万 4.71%
6 9279 430.29万 4.51%
7 CONCHO RESOURCES 3628 381.23万 4.00%
8 PXD 3087 369.91万 3.88%
9 2519 266.00万 2.79%
10 戴文能源 9219 253.30万 2.65%

李耀柱

李耀柱先生,理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月8日)。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理助理、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日起任职)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日任职)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日起任职)、、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 162719 2017-03-10至今 641天 -2.27%
2 广发恒生中型股指数(LOF)C 004996 2017-09-21至2018-10-16 390天 -18.55%
3 广发恒生中型股指数(LOF)A 501303 2017-09-21至2018-10-16 390天 -18.45%
4 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 000370 2016-08-23至2018-09-20 758天 18.44%
5 广发美国房地产(QDII)(美元) 000180 2016-08-23至2018-09-20 758天 -2.01%
6 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 000369 2016-08-23至2018-09-20 758天 21.98%
7 广发全球农业指数(美元现汇) 000885 2016-08-23至2018-09-20 758天 11.14%
8 广发全球农业指数(QDII) 270027 2016-08-23至2018-09-20 758天 14.47%
9 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 001092 2016-08-23至2018-09-20 758天 20.56%
10 广发生物科技指数(QDII)(美元) 001093 2016-08-23至2018-09-20 758天 17.01%
11 广发美国房地产(QDII)(人民币) 000179 2016-08-23至2018-09-20 758天 0.87%
12 广发亚太债(QDII-人民币) 000274 2016-08-23至2017-11-09 443天 4.16%
13 广发亚太债(QDII-美元) 000275 2016-08-23至2017-11-09 443天 4.56%
14 广发纳斯达克100指数A(QDII) 270042 2016-08-23至今 840天 39.48%
15 广发纳斯达克100ETF 159941 2015-12-17至今 1090天 47.61%
16 广发纳斯达克100指数C(美元现汇) 006480 2018-10-25至今 47天 -5.77%
17 广发纳斯达克100指数A(美元现汇) 000055 2016-08-23至今 840天 35.24%
18 广发沪港深新起点股票 002121 2016-11-09至今 762天 15.86%
19 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 004243 2017-03-10至今 641天 -1.46%
20 广发海外多元配置(QDII)人民币 005557 2018-02-08至今 306天 -6.11%
21 广发海外多元配置(QDII)美元 005558 2018-02-08至今 306天 -13.43%
22 广发科技动力股票 005777 2018-05-31至今 194天 -14.59%
23 广发纳斯达克100指数C(QDII) 006479 2018-10-25至今 47天 -6.79%

刘杰

刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自2014年4月1日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年8月20日起任职)、广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月18日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年8月30日起任职)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2016年9月26日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年1月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2017年4月25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2017年5月25日起任职)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日起任职)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自2018年4月26日起任职)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2018年8月6日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 162719 2018-08-06至今 127天 -20.21%
2 广发量化稳健混合 004023 2017-08-04至2018-08-15 376天 2.46%
3 广发环保指数A 001064 2016-01-25至2018-04-25 821天 -1.34%
4 广发环保指数C 002984 2016-07-06至2018-04-25 658天 -7.25%
5 广发沪深300指数 270010 2014-04-01至2016-01-17 656天 42.28%
6 广发美国房地产(QDII)(人民币) 000179 2018-08-06至今 127天 0.60%
7 广发纳斯达克100指数A(QDII) 270042 2018-08-06至今 127天 -11.61%
8 广发全球农业指数(QDII) 270027 2018-08-06至今 127天 -4.42%
9 广发纳斯达克100指数C(QDII) 006479 2018-10-25至今 47天 -6.79%
10 广发纳斯达克100指数C(美元现汇) 006480 2018-10-25至今 47天 -5.77%
11 广发美国房地产(QDII)(美元) 000180 2018-08-06至今 127天 0.40%
12 广发全球医疗保健(QDII)(人民币) 000369 2018-08-06至今 127天 0.27%
13 广发全球医疗保健(QDII)(美元) 000370 2018-08-06至今 127天 0.09%
14 广发沪深300ETF联接C 002987 2016-07-06至今 888天 2.12%
15 广发养老指数C 002982 2016-07-06至今 888天 -11.73%
16 广发500ETF联接(LOF)C 002903 2016-06-15至今 909天 -22.80%
17 广发中证环保产业ETF 512580 2017-01-25至今 685天 -32.25%
18 广发中证军工ETF联接A 003017 2016-09-26至今 806天 -35.87%
19 广发中证军工ETF 512680 2016-08-30至今 833天 -36.41%
20 广发养老指数A 000968 2016-01-25至今 1051天 -7.27%
21 广发中小板300联接 270026 2016-01-25至今 1051天 -25.08%
22 广发中小板300ETF 159907 2016-01-25至今 1051天 -25.43%
23 广发沪深300ETF联接A 270010 2016-01-18至今 1058天 8.01%
24 广发沪深300ETF 510360 2015-08-20至今 1209天 1.22%
25 广发中证500ETF 510510 2014-04-01至今 1715天 13.31%
26 广发创业板ETF 159952 2017-04-25至今 595天 -23.59%
27 广发创业板ETF联接A 003765 2017-05-25至今 565天 -23.23%
28 广发全球农业指数(美元现汇) 000885 2018-08-06至今 127天 -4.62%
29 广发纳斯达克100指数A(美元现汇) 000055 2018-08-06至今 127天 -11.83%
30 广发生物科技指数(QDII)(人民币) 001092 2018-08-06至今 127天 -11.40%
31 广发生物科技指数(QDII)(美元) 001093 2018-08-06至今 127天 -11.62%
32 广发纳斯达克100ETF 159941 2018-08-06至今 127天 -11.67%
33 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C 004243 2018-08-06至今 127天 -19.93%
34 广发恒生中型股指数(LOF)A 501303 2018-08-06至今 127天 -7.34%
35 广发恒生中型股指数(LOF)C 004996 2018-08-06至今 127天 -7.48%
36 广发中证环保ETF联接基金A 001064 2018-04-26至今 229天 -25.64%
37 广发中证环保ETF联接基金C 002984 2018-04-26至今 229天 -25.74%
38 广发中证军工ETF联接C 005693 2018-02-13至今 301天 -10.14%
39 广发创业板ETF联接C 003766 2017-05-25至今 565天 -23.11%
40 广发500ETF联接(LOF)A 162711 2014-04-01至今 1715天 11.93%

基本信息

基金简称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A 基金代码 162719
基金全称 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)
基金类型 股票型 成立日期 2017-02-28
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 广发基金管理有限公司 基金经理 李耀柱,刘杰
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.30%
首募规模 2.27亿 最新份额 7635.32万份(2018-09-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 0.95亿(2018-09-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股、跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证,已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金,与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品,远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品,政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券,银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    (一)资产配置策略
    本基金为被动管理的指数型基金,在正常情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.5%以内,年跟踪误差控制在 5%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    本基金投资于道琼斯美国石油开发与生产指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产的 80%,且不低于非现金基金资产的 80%,投资于跟踪道琼斯美国石油开发与生产指数的公募基金、上市交易型基金的比例不超过基金资产净值的 10%,在扣除需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
    (二)权益类投资策略
    1、股票组合构建方法
    本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数,以完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合为原则,进行被动式指数化投资。股票在投资组合中的权重原则上将根据标的指数成份券及其权重的变动进行相应调整,以拟合标的指数的业绩表现。但若出现较为特殊的情况(例如成分股流动性不足、成份券投资受限、成分股长期停牌、成分股发生变更、成份股权重由于自由流通发生变化、成分股公司行为等) ,或受基金规模而投资受限,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合进行适当变通和调整,力争降低跟踪误差。
    此外, 对于其他无法严格按照标的指数进行复制的情况, 基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
    2、股票组合调整
    (1)定期调整
    本基金股票组合根据所跟踪的道琼斯美国石油开发与生产指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
    (2)不定期调整
    1)与指数相关的调整
    当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。
    2)申购赎回调整
    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
    3)其他调整
    对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、 或者面临重大的不利的司法诉讼、 或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。
    3、目标基金投资策略
    本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、 投资策略、 且以道琼斯美国石油开发与生产指数为投资标的的指数基金 (包括 ETF) 。
    (三)固定收益类投资策略
    本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的, 综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
    (四)衍生品投资策略
    为了使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数,本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如与标的指数或标的指数成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理的投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.30%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.48%(4.0折)
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