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申万菱信中证环保产业指数分级 添加关注

基金代码: 163114 股票型

单位净值[10-18] 日涨幅

0.8477 -0.00%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:5.96元 (费率 1% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -10.15% -10.66% -20.63% -33.61% -43.09% -39.58%
同类平均 -6.30% -5.35% -15.11% -19.74% -24.27% -23.17%
同类排名 605/625 592/625 479/618 567/590 511/524 617/629
四分位排名
很差

很差

很差

很差

很差

很差
数据截止时间:10-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 兆新股份 170.28万 769.69万 1.29%
2 盈峰环境 84.43万 734.53万 1.23%
3 京蓝科技 70.03万 701.74万 1.18%
4 璞泰来 10.97万 700.87万 1.18%
5 杉杉股份 30.94万 683.79万 1.15%
6 伟明环保 26.48万 669.93万 1.12%
7 上海电气 103.25万 654.63万 1.10%
8 盛运环保 77.04万 641.01万 1.07%
9 爱康科技 302.34万 634.91万 1.06%
10 聚光科技 24.29万 621.90万 1.04%

龚丽丽

龚丽丽女士,硕士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任华泰柏瑞基金研究员、专户经理、基金经理等。2017年8月加入申万菱信基金,现任申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 申万菱信中证环保产业指数分级 163114 2017-12-26至今 296天 -39.70%
2 华泰柏瑞上证红利ETF 510880 2015-06-03至2017-08-10 799天 -18.09%
3 申万环保B 150185 2017-12-26至今 296天 -78.64%
4 申万环保A 150184 2017-12-26至今 296天 3.57%
5 申万证券B 150172 2017-12-26至今 296天 -72.74%
6 申万证券A 150171 2017-12-26至今 296天 3.59%
7 申万证券 163113 2017-12-26至今 296天 -32.46%
8 中小板B 150086 2017-12-26至今 296天 0.00%
9 中小板A 150085 2017-12-26至今 296天 0.00%
10 申万中小板(LOF) 163111 2017-12-26至今 296天 -31.81%
11 申万菱信申万进取 150023 2017-12-26至今 296天 -61.53%
12 申万菱信申万收益 150022 2017-12-26至今 296天 -26.15%
13 申万菱信深证成指分级 163109 2017-12-26至今 296天 -31.81%
14 申万菱信上证50ETF 510600 2018-09-04至今 44天 -0.35%

基本信息

基金简称 申万菱信中证环保产业指数分级 基金代码 163114
基金全称 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2014-05-30
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 申万菱信基金管理有限公司 基金经理 龚丽丽
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 5.93亿 最新份额 84571.34万份(2018-06-30)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 5.96亿(2018-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

1、股票投资策略本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
    在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下, 基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
    (1)组合构建策略本管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。
    1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
    2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。
    3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
    (2)组合管理策略1)定期调整本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。
    2)不定期调整①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
    2、股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 1% 钱景申购费率 0.6%(6.0折)
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