申万菱信中证军工指数A 添加关注
基金代码： 163115 股票型
单位净值[01-05] 日涨幅
1.3509 2.34%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 7.04% | 16.31% | 10.84% | 18.46% | 29.70% | 29.70% |
| 同类平均 | 0.15% | 2.67% | -0.50% | 17.65% | 22.88% | 22.31% |
| 同类排名 | 4/614 | 7/612 | 19/611 | 242/600 | 174/575 | 181/614 |
| 四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
良好 |
良好 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国船舶 | 181.69万 | 6286.42万 | 8.49% |
| 2 | 中航沈飞 | 53.22万 | 3822.58万 | 5.16% |
| 3 | 光启技术 | 72.82万 | 3655.56万 | 4.93% |
| 4 | 航发动力 | 64.35万 | 2714.14万 | 3.66% |
| 5 | 中航光电 | 61.37万 | 2532.92万 | 3.42% |
| 6 | 中航西飞 | 67.13万 | 1803.87万 | 2.43% |
| 7 | 中国长城 | 93.46万 | 1583.21万 | 2.14% |
| 8 | 睿创微纳 | 17.62万 | 1557.91万 | 2.10% |
| 9 | 菲利华 | 20.18万 | 1527.63万 | 2.06% |
| 10 | 航天电子 | 127.42万 | 1487.04万 | 2.01% |
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数据截止时间：2025-09-30
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数据截止时间：2025-06-30
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在所有基金中
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在同类基金中-
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王赟杰
王赟杰先生,博士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年3月加入申万菱信基金,曾任申万菱信中证申万医药生物指数型证券投资基金(2020年7月至2022年8月)、申万菱信上证 G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金(2022年 2月至 2023年 4月)基金经理,现任申万菱信深证成份指数型证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数证券投资基金、申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保指数型证券投资基金(LOF)、申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证内地新能源主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、申万菱信沪深 300价值交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证A500交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信沪深 300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信上证 G60战略新兴产业成份交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数证券投资基金、申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2025-09-30至今 | 96天 | 10.84% |
| 2 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)C | 007799 | 2020-07-22至2025-11-10 | 1937天 | 1.56% |
| 3 | 申万菱信深证成份指数C | 015177 | 2022-03-01至2025-11-10 | 1350天 | 2.61% |
| 4 | 中证环保指数(LOF)A | 163114 | 2020-07-22至2025-11-10 | 1937天 | 47.99% |
| 5 | 中证环保指数(LOF)C | 010419 | 2020-10-23至2025-11-10 | 1844天 | 34.99% |
| 6 | 申万菱信中小企业100指数(LOF)A | 163111 | 2020-07-22至2025-11-10 | 1937天 | 3.19% |
| 7 | 申万菱信深证成份指数A | 163109 | 2020-07-22至2025-11-10 | 1937天 | 3.97% |
| 8 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 016226 | 2022-09-19至2025-09-19 | 1096天 | -24.01% |
| 9 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 016225 | 2022-09-19至2025-09-19 | 1096天 | -23.31% |
| 10 | 申万证券A | 150171 | 2020-07-22至2020-12-31 | 162天 | 0.47% |
| 11 | 申万菱信深证成指分级 | 163109 | 2020-07-22至2020-12-31 | 162天 | 5.74% |
| 12 | 申万菱信申万收益 | 150022 | 2020-07-22至2020-12-31 | 162天 | 49.00% |
| 13 | 申万菱信申万进取 | 150023 | 2020-07-22至2020-12-31 | 162天 | -36.61% |
| 14 | 申万医药A | 150283 | 2020-07-22至2020-12-31 | 162天 | -2.77% |
| 15 | 申万医药生物指数分级 | 163118 | 2020-07-22至2020-12-31 | 162天 | 3.42% |
| 16 | 申万医药B | 150284 | 2020-07-22至2020-12-31 | 162天 | 11.32% |
| 17 | 申万证券 | 163113 | 2020-07-22至2020-12-31 | 162天 | -4.84% |
| 18 | 申万证券B | 150172 | 2020-07-22至2020-12-31 | 162天 | -9.31% |
| 19 | 申万环保B | 150185 | 2020-07-22至2020-10-22 | 92天 | 109.26% |
| 20 | 申万环保A | 150184 | 2020-07-22至2020-10-22 | 92天 | 2.88% |
| 21 | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 163114 | 2020-07-22至2020-10-22 | 92天 | 4.90% |
| 22 | 中小板B | 150086 | 2020-07-22至2017-05-08 | -1171天 | 0.00% |
| 23 | 中小板A | 150085 | 2020-07-22至2017-05-08 | -1171天 | 0.00% |
| 24 | 申万沪深300价值指数A | 310398 | 2025-09-30至今 | 95天 | 6.39% |
| 25 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数C | 018208 | 2025-03-31至今 | 278天 | 9.96% |
| 26 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 163116 | 2025-03-31至今 | 278天 | 51.88% |
| 27 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数C | 010531 | 2025-03-31至今 | 279天 | 51.55% |
| 28 | 申万菱信中证红利指数A | 024252 | 2025-05-26至今 | 222天 | 4.44% |
| 29 | 申万菱信中证红利指数C | 024253 | 2025-05-26至今 | 222天 | 4.36% |
| 30 | 申万菱信中证A500ETF联接C | 023877 | 2025-08-18至今 | 138天 | 3.51% |
| 31 | 申万菱信中证A500ETF联接A | 023876 | 2025-08-18至今 | 138天 | 3.59% |
| 32 | 申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2025-09-30至今 | 95天 | 10.75% |
| 33 | 申万沪深300价值指数C | 007800 | 2025-09-30至今 | 95天 | 6.29% |
| 34 | 申万菱信中证A500红利低波动指数C | 025458 | 2025-11-04至今 | 61天 | -0.39% |
| 35 | 申万菱信中证A500红利低波动指数A | 025457 | 2025-11-04至今 | 59天 | -0.34% |
| 36 | 申万菱信中证沪港深数字经济主题指数A | 018207 | 2025-03-31至今 | 277天 | 10.24% |
| 37 | 申万菱信沪深300价值ETF联接A | 023064 | 2025-02-05至今 | 332天 | 10.46% |
| 38 | 申万菱信沪深300价值ETF联接C | 023065 | 2025-02-05至今 | 332天 | 10.16% |
| 39 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接A | 007983 | 2020-07-22至今 | 1992天 | 28.35% |
| 40 | 申万菱信上证50ETF | 510600 | 2020-07-22至今 | 1991天 | 10.30% |
| 41 | 申万菱信中证申万医药生物指数A | 163118 | 2025-03-31至今 | 279天 | 4.84% |
| 42 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752 | 2022-02-09至今 | 1424天 | -28.70% |
| 43 | 申万菱信上证G60战略新兴产业成份ETF | 510770 | 2025-03-31至今 | 278天 | 29.68% |
| 44 | 申万菱信中证申万证券行业指数C | 015178 | 2022-02-25至今 | 1408天 | 15.72% |
| 45 | 申万菱信中证申万证券行业指数A | 163113 | 2020-07-22至今 | 1991天 | -6.94% |
| 46 | 申万菱信中证申万医药生物指数C | 015176 | 2025-03-31至今 | 278天 | 4.60% |
| 47 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 515200 | 2020-07-22至今 | 1991天 | 31.31% |
| 48 | 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2023-05-11至今 | 968天 | 26.66% |
| 49 | 申万菱信中证A500ETF | 560750 | 2025-01-22至今 | 347天 | 28.87% |
| 50 | 申万菱信中证研发创新100ETF联接C | 007984 | 2020-07-22至今 | 1991天 | 26.27% |
基本信息
| 基金简称 | 申万菱信中证军工指数A | 基金代码 | 163115 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 申万菱信中证军工指数型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2021-01-01 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 申万菱信基金管理有限公司 | 基金经理 | 王赟杰 |
| 基金管理费 | 1.00% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | -- | 最新份额 | 62235.30万份（2025-09-30） |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 最新规模 | 7.41亿（2025-09-30） |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的表现。
(1)组合构建策略
本管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。
1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。
3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
(2)组合管理策略
1)定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。
2)不定期调整
①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;
②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
3)指数成份股发生明显负面事件面临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份股的退市风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份股替代策略,并对投资组合进行相应调整。
2、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
3、存托凭证投资策略
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 1485.99元 | 追加金额 | 1485.99元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 1.00%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1% | 钱景申购费率 | 0.6%（6.0折） |
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