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• 资产配置

  数据截止时间：2025-03-31

• 行业配置

  数据截止时间：2025-03-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

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基金经理

邓岳

邓岳先生:信息与信号处理专业硕士,曾任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年 6月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部指数与量化投资部总监,新华中证环保产业指数证券投资基金基金经理、新华沪深 300指数增强型证券投资基金基金经理、新华中证云计算 50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、新华中证 A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	新华中证环保产业指数	164304	2017-08-07至今	2888天	-9.48%
2	新华灵活主题混合	519099	2022-12-14至2023-10-27	317天	-15.08%
3	新华万银多元策略灵活配置混合	000972	2023-03-13至2023-07-18	127天	-5.31%
4	新华MSCI中国A股国际ETF	512920	2018-11-07至2022-12-06	1490天	54.48%
5	新华MSCI中国A股国际ETF联接	007541	2019-08-14至2022-12-06	1210天	10.75%
6	新华中证环保产业指数分级A	150190	2017-08-07至2020-12-02	1213天	19.34%
7	新华中证环保产业指数分级B	150191	2017-08-07至2020-12-02	1213天	-56.26%
8	新华华丰灵活配置混合	004565	2017-11-09至2018-11-19	375天	0.61%
9	新华沪深300指数增强C	008184	2019-12-18至今	2025天	27.42%
10	新华中证A500指数增强C	023495	2025-06-27至今	8天	-0.02%
11	新华中证A50ETF	560820	2025-03-28至今	98天	5.09%
12	新华中证红利低波动ETF	560890	2024-09-02至今	305天	24.73%
13	新华积极价值灵活配置混合C	021604	2024-06-12至今	387天	11.31%
14	新华积极价值灵活配置混合A	001681	2024-03-13至今	479天	11.67%
15	新华外延增长主题灵活配置混合	003238	2023-06-29至今	736天	6.19%
16	新华中证云计算50ETF	560660	2021-08-05至今	1429天	18.84%
17	新华沪深300指数增强A	005248	2019-12-18至今	2026天	29.99%
18	新华中证A500指数增强A	023494	2025-06-27至今	7天	-0.01%

基本信息

投资范围

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及备选成份股等股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票)、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金按照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构建指数化投资组合,原则上采用完全复制法,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
    1、资产配置策略本基金股票投资占基金资产的比例范围为90—95%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%,投资于标的指数成份股及备选成份股的组合比例不低于非现金基金资产的80%。现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
    为进一步降低投资组合的跟踪误差,基金管理人将综合考虑股票市场状况以及基金运作的资金需求等因素,在法律法规和基金合同规定的范围内,进行科学的现金需求预测,尽可能保持现金资产合理比重,防止大量现金拖累导致跟踪误差的加大。
    2、股票投资策略
    (1)投资组合的构建本基金采用完全复制方法构建股票投资组合,基金资产按照中证环保产业指数的成份股构成及其基准权重进行投资以拟合、跟踪标的指数的业绩表现。
    在建仓期间,本基金将依据对市场整体以及成份股运行情况的全面分析,结合基金经理经验判断,采取逐步建仓策略,按照中证环保产业指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在确保跟踪误差最小化的基础上,降低由于买入成本上升所带来的影响。
    (2)投资组合的调整在基金的日常运作中,出现:① 基金申购、赎回变动;②标的指数成份股定期或不定期调整;③标的指数成份股的配股、增发及分红;④标的指数成份股停牌或流动性严重不足;⑤法律法规及基金合同中对成份股投资比例限制等情况时,容易导致投资组合与标的指数的偏离,因此本基金将适时调整投资组合,对跟踪误差进行有效控制。
    从组合调整的频率上来划分,主要可分为定期调整和不定期调整:
    1)定期调整根据中证环保产业指数的调整规则,该指数的成份股原则上每半年调整一次,一般为每年的 1月初和 7月初实施调整,调整方案提前两周公布。在指数定期调整方案公布之后,基金管理人将根据调整后的成份股及权重状况,结合对市场行情的分析判断,适时对现有组合的构成进行相应调整。同时考虑冲击成本对组合跟踪误差的影响,样本股调整时本基金采用逐步调整的方式进行。
    2)不定期调整a.基金管理人将依据对市场行情的分析研究,判断基金申购、赎回的未来变化趋势,并据此进行投资组合的相应调整,以减少现金流对跟踪误差的冲击,从而有效跟踪标的指数。
    b.当标的指数成份股出现临时调整时,基金管理人将密切关注相关调整公告,及时进行投资组合的调整,以更好地拟合标的指数。
    c.当标的指数成份股出现临配股、增发及分红等情形导致权重发生变化时,基金管理人将积极跟踪成份股的权重变化,实时调整投资组合各成份股头寸。
    d.当标的指数成份股的投资比例受到法律法规及基金合同的限制,或由于停牌、流动性严重不足造成投资组合无法按照基准权重进行配置时,基金管理人将依据行业基本面相似性、历史收益率高度相关性以及流动性充足性等标准,选取替代股票或组票组合进行投资,尽量降低由此产生的跟踪误差。
    (3)跟踪误差管理基金管理人通过设定阈值的方式对投资组合跟踪误差进行日常监控。当跟踪误差超过 0.3%时,基金管理人将对跟踪误差进行归因分析,从申购\赎回现金流冲击、成份股调整、成份股替代、交易成本等方面综合测算,判断形成跟踪误差的主要来源,采取有针对性的措施防止跟踪误差的进一步扩大。
    3、现金头寸管理一方面,为应对基金的日常赎回、计提管理费和托管费等相关费用、支付交易成本、参与上市公司配股及增发等行为,以及满足法律法规和基金合同的相关规定,基金应持有必要的现金头寸。而另一方面,过多的现金留存将形成现金拖累,影响投资组合对标的指数的有效跟踪。
    因此,基金管理人将通过科学的现金流预判、成份股流动性的有效分析以及现金资产的收益性管理等方面,进行积极的现金头寸管理,以减少现金拖累带来的跟踪误差。
    4、债券投资策略本基金债券投资主要基于流动性管理的需要,在满足跟踪误差最小化的前提下,主要选择信用等级高、剩余期限短以及流动性充裕的到期日在一年期以内的政府债券进行投资。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息