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前海开源中航军工指数 添加关注

基金代码: 164402 股票型

单位净值[12-03] 日涨幅

1.3600 2.10%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.06元 (费率 1.2% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -2.10% 11.07% 2.60% 34.02% 39.91% 14.49%
同类平均 0.16% 0.46% 1.22% 4.18% 16.89% 7.37%
同类排名 1173/1283 14/1263 409/1205 76/1094 104/929 351/1286
四分位排名
很差

优秀

良好

优秀

优秀

良好
数据截止时间:11-26
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中航光电 175.02万 1.44亿 6.74%
2 振华科技 139.55万 1.40亿 6.57%
3 航发动力 256.68万 1.37亿 6.41%
4 中航沈飞 184.60万 1.26亿 5.92%
5 中航西飞 395.57万 1.23亿 5.76%
6 航天电器 133.25万 8234.91万 3.87%
7 中国船舶 325.13万 8160.72万 3.83%
8 中航机电 583.16万 7721.10万 3.63%
9 中航高科 233.06万 7590.81万 3.57%
10 鸿远电子 48.74万 7359.74万 3.46%

黄玥

黄玥先生,物理学硕士,曾任南方基金管理有限公司风控策略部高级经理,数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建,数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司投资副总监、量化投资部负责人。2017年2月21日至今,任前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金经理、2017年2月21日至今,任前海开源中证军工指数型证券投资基金基金经理、2017年7月3日至今,任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年3月14日至今,任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年11月4日至今,任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理、2019年11月4日至今,任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金基金经理、2020年12月18日至今,任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。黄玥先生具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 前海开源中航军工指数 164402 2021-01-01至今 338天 11.94%
2 前海开源多元策略混合C 004497 2018-03-14至2021-09-06 1272天 134.17%
3 前海开源多元策略混合A 004496 2018-03-14至2021-09-06 1272天 134.72%
4 前海开源量化优选C 002496 2017-07-03至2021-02-23 1331天 101.90%
5 前海开源量化优选A 002495 2017-07-03至2021-02-23 1331天 105.90%
6 前海开源中航军工A 150221 2017-02-21至2020-12-31 1409天 27.11%
7 前海开源中航军工B 150222 2017-02-21至2020-12-31 1409天 -63.79%
8 前海开源中证军工指数C 002199 2017-02-21至今 1748天 50.12%
9 前海开源中证军工指数A 000596 2017-02-21至今 1748天 51.72%
10 前海开源中证大农业指数增强 001027 2019-11-04至今 762天 40.75%
11 前海开源沪深300指数 000656 2019-11-04至今 762天 55.40%
12 前海开源MSCI中国A股消费C 006713 2020-12-18至今 352天 6.93%
13 前海开源MSCI中国A股消费A 006712 2020-12-18至今 352天 7.13%

基本信息

基金简称 前海开源中航军工指数 基金代码 164402
基金全称 前海开源中航军工指数型证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2021-01-01
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 前海开源基金管理有限公司 基金经理 黄玥
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.20%
首募规模 -- 最新份额 187337.40万份(2021-09-30)
托管银行 招商证券股份有限公司 最新规模 21.29亿(2021-09-30)

投资范围

本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证中航军工主题指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金采用动态复制标的指数的投资方法,参照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。
    当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,
    或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    本基金力争基金净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    1、资产配置策略
    为实现跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于非现金基金资产的 90%的比例投资于标的指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
    2、股票投资策略
    (1)股票投资组合的构建
    本基金在建仓期内,将参照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。
    (2)股票投资组合的调整
    本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。
    1)定期调整
    根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
    2)不定期调整
    根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;
    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
    根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    3、债券投资策略
    本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10元 追加金额 10元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 1.2% 钱景申购费率 0.6%(5.0折)
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