工银传媒指数A 添加关注
基金代码： 164818 股票型
单位净值[05-09] 日涨幅
1.0095 -1.78%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.85% | 6.59% | -2.82% | 2.52% | 15.12% | 4.20% |
| 同类平均 | 1.29% | 4.58% | -0.78% | -3.07% | 6.52% | 0.62% |
| 同类排名 | 366/598 | 153/594 | 423/581 | 102/560 | 91/544 | 103/598 |
| 四分位排名 | 一般 |
良好 |
一般 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 分众传媒 | 286.63万 | 2012.12万 | 10.25% |
| 2 | 岩山科技 | 165.52万 | 916.98万 | 4.67% |
| 3 | 光线传媒 | 42.73万 | 902.81万 | 4.60% |
| 4 | 昆仑万维 | 25.11万 | 865.32万 | 4.41% |
| 5 | 恺英网络 | 50.17万 | 805.73万 | 4.10% |
| 6 | 神州泰岳 | 57.17万 | 755.79万 | 3.85% |
| 7 | 利欧股份 | 197.25万 | 710.10万 | 3.62% |
| 8 | 蓝色光标 | 73.61万 | 691.90万 | 3.52% |
| 9 | 三七互娱 | 45.23万 | 673.93万 | 3.43% |
| 10 | 芒果超媒 | 21.81万 | 602.91万 | 3.07% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 姚记转债 | 15.48万 | 0.06% |
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数据截止时间：2025-03-31
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数据截止时间：2025-03-31
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在所有基金中
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低
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中
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中高
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高
在同类基金中-
低
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中
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高
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张乐涛
2018年加入工银瑞信,现任指数及量化投资部基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工银传媒指数A | 164818 | 2025-02-07至今 | 92天 | -2.82% |
| 2 | 工银瑞信中证1000增强策略ETF | 561280 | 2023-08-31至2025-02-07 | 526天 | 10.44% |
| 3 | 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合A | 010668 | 2022-02-18至2024-04-02 | 774天 | -2.11% |
| 4 | 工银瑞信优选对冲策略灵活配置混合C | 010669 | 2022-02-18至2024-04-02 | 774天 | -1.92% |
| 5 | 工银新机遇灵活配置混合A | 002003 | 2022-02-18至2024-04-02 | 774天 | -34.45% |
| 6 | 工银新价值灵活配置混合C | 012237 | 2022-02-18至2024-04-02 | 774天 | -3.42% |
| 7 | 工银新机遇灵活配置混合C | 002004 | 2022-02-18至2024-04-02 | 774天 | -35.28% |
| 8 | 工银新价值灵活配置混合A | 001648 | 2022-02-18至2024-04-02 | 774天 | -1.95% |
| 9 | 工银传媒指数E | 020407 | 2025-02-07至今 | 91天 | -1.11% |
| 10 | 工银传媒指数C | 010677 | 2025-02-07至今 | 91天 | -1.12% |
| 11 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 561260 | 2025-02-07至今 | 91天 | -1.52% |
| 12 | 工银绝对收益混合发起A | 000667 | 2022-02-18至今 | 1177天 | -4.86% |
| 13 | 工银绝对收益混合发起B | 000672 | 2022-02-18至今 | 1176天 | -7.55% |
| 14 | 工银量化策略混合A | 481017 | 2022-02-18至今 | 1177天 | -23.84% |
| 15 | 工银量化策略混合C | 012241 | 2022-02-18至今 | 1175天 | -25.44% |
| 16 | 工银瑞信创新100交易ETF | 159976 | 2025-03-20至今 | 50天 | -4.42% |
基本信息
| 基金简称 | 工银传媒指数A | 基金代码 | 164818 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 工银瑞信中证传媒指数证券投资基金(LOF) | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2020-11-26 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金经理 | 张乐涛 |
| 基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | -- | 最新份额 | 19238.19万份（2025-03-31） |
| 托管银行 | 国信证券股份有限公司 | 最新规模 | 1.96亿（2025-03-31） |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券(含超短期融资券))、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况(如市场流动性不足、成分股被限制投资等)导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的表现。本基金对标的指数的跟踪目标是:力争使得基金日收益率与业绩比较基准日收益率偏离度的年度平均值不超过0.35%,偏离度年化标准差不超过4%。
1、股票资产指数化投资策略本基金股票资产投资原则上采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数。通常情况下,本基金根据标的指数成分股票在指数中的权重确定成分股票的买卖数量。
在特殊情况下,本基金将选择其它股票或股票组合对标的指数中的股票加以替换,这些情况包括但不限于以下情形:
(1)法律法规的限制;
(2)标的指数成份股流动性严重不足;
(3)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高;
(4)成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼;
(5)有充分而合理的理由认为其市场价格被操纵等。
进行此等替换遵循的原则如下:
(1)优先考虑用以替换的股票与被替换的股票属于同一行业;
(2)替换后,该成份股票所在行业在基金股票资产组合中的权重与标的指数中该行业权重相一致;
(3)用以替换的股票或股票组合与被替换的股票在考查期内日收益率序列风险收益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波动情况。
2、股票指数化投资日常投资组合管理
(1)标的指数定期调整根据标的指数的编制规则及调整公告,本基金在指数成份股调整生效前,分析并确定组合调整策略,及时进行投资组合的优化调整,减少流动性冲击,尽量减少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。
(2)成份股公司信息的日常跟踪与分析跟踪标的指数成份股公司信息(如:股本变化、分红、配股、增发、停牌、复牌等),以及成份股公司其他重大信息,分析这些信息对指数的影响,并根据这些信息确定基金投资组合每日交易策略。
(3)标的指数成份股票临时调整在标的指数成份股票调整周期内,若出现成份股票临时调整的情形,本基金管理人将密切关注样本股票的调整,并及时制定相应的投资组合调整策略。
(4)申购赎回情况的跟踪与分析跟踪本基金申购和赎回信息,结合基金的现金头寸管理,分析其对组合的影响,制定交易策略以应对基金的申购赎回。
(5)跟踪偏离度的监控与管理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
3、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
4、股指期货投资策略本基金为提高投资效率更好地达到本基金的投资目标,在风险可控的前提下,根据风险管理原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。
本基金通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
5、资产支持证券投资策略资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。
6、其他金融工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以提高投资效率,管理基金投资组合风险水平,以更好地实现本基金的投资目标。本基金管理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的,不得应用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 1.13元 | 追加金额 | 1.13元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.50%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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