交银国证新能源指数(LOF)A 添加关注
基金代码： 164905 股票型
单位净值[04-03] 日涨幅
1.1927 -2.02%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -4.23% | -3.00% | 1.60% | -3.17% | 31.31% | 1.60% |
| 同类平均 | 0.23% | -5.98% | -0.70% | -1.20% | 19.33% | -0.70% |
| 同类排名 | 605/615 | 191/615 | 157/615 | 408/612 | 120/593 | 157/615 |
| 四分位排名 | 很差 |
良好 |
良好 |
一般 |
优秀 |
良好 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 11.89万 | 4367.35万 | 13.18% |
| 2 | 阳光电源 | 16.35万 | 2796.78万 | 8.44% |
| 3 | 比亚迪 | 28.06万 | 2741.60万 | 8.28% |
| 4 | 汇川技术 | 21.77万 | 1639.63万 | 4.95% |
| 5 | 隆基绿能 | 68.16万 | 1240.54万 | 3.74% |
| 6 | 华友钴业 | 17.05万 | 1163.64万 | 3.51% |
| 7 | 赛力斯 | 8.18万 | 989.45万 | 2.99% |
| 8 | 亿纬锂能 | 14.66万 | 963.78万 | 2.91% |
| 9 | 国电南瑞 | 39.11万 | 879.30万 | 2.65% |
| 10 | 赣锋锂业 | 12.35万 | 776.44万 | 2.34% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锦浪转02 | 15.52万 | 0.05% |
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数据截止时间：2025-12-31
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数据截止时间：2025-12-31
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在所有基金中
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低
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中
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中高
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高
在同类基金中-
低
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中
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高
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邵文婷
邵文婷女士:基金经理。英国诺丁汉大学金融与投资硕士、西南财经大学数学与经济学双学士。9年证券投资行业从业经验。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任量化投资部研究员、投资经理,现任多资产研究部副总监、基金经理。曾任交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金(2022年11月30日至2024年12月27日)的基金经理。现任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2021年04月30日至今)、深证300价值交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证海外中国互联网指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德创业板50指数型证券投资基金(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证环境治理指数型证券投资基金(LOF)(2021年04月30日至今)、交银施罗德中证红利低波动100指数型证券投资基金(2024年03月15日至今) 、交银施罗德中证A500指数型证券投资基金(2025年01月22日至今) 、交银施罗德上证科创板100指数型证券投资基金(2025年02月26日至今) 、交银施罗德中证A50指数型证券投资基金(2025年04月02日至今) 、交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金(2025年08月20日至今) 、交银施罗德中证港股通央企红利指数型证券投资基金(2025年10月28日至今)的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 2021-04-30至今 | 1797天 | 12.44% |
| 2 | 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 2022-11-30至2024-12-27 | 758天 | -1.22% |
| 3 | 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 2022-11-30至2024-12-27 | 758天 | -0.40% |
| 4 | 交银环境治理A份额 | 150319 | 2021-04-30至2016-07-18 | -1747天 | 0.00% |
| 5 | 交银环境治理B份额 | 150320 | 2021-04-30至2016-07-18 | -1747天 | 0.00% |
| 6 | 交银深证300价值ETF | 159913 | 2021-04-30至今 | 1798天 | -3.39% |
| 7 | 交银施罗德中证A500指数C | 023023 | 2025-01-22至今 | 435天 | 23.29% |
| 8 | 交银上证科创板100指数A | 023050 | 2025-02-26至今 | 399天 | 39.63% |
| 9 | 交银上证科创板100指数C | 023051 | 2025-02-26至今 | 400天 | 43.82% |
| 10 | 交银施罗德中证A50指数A | 023052 | 2025-04-02至今 | 365天 | 11.91% |
| 11 | 交银施罗德中证A50指数C | 023053 | 2025-04-02至今 | 363天 | 11.55% |
| 12 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数C | 024927 | 2025-08-20至今 | 225天 | -4.87% |
| 13 | 交银施罗德恒生港股通创新药精选指数A | 024926 | 2025-08-20至今 | 223天 | -11.10% |
| 14 | 交银施罗德中证港股通央企红利指数C | 025190 | 2025-10-28至今 | 155天 | -4.01% |
| 15 | 交银施罗德中证港股通央企红利指数A | 025189 | 2025-10-28至今 | 154天 | -3.94% |
| 16 | 交银施罗德中证智选沪深港科技50ETF | 517950 | 2025-12-10至今 | 113天 | -2.54% |
| 17 | 交银施罗德中证A500指数增强C | 026737 | 2026-02-10至今 | 49天 | -2.47% |
| 18 | 交银施罗德中证A500指数A | 023022 | 2025-01-22至今 | 434天 | 21.48% |
| 19 | 交银创业板50指数Y | 022934 | 2024-12-13至今 | 475天 | 50.83% |
| 20 | 交银施罗德中证红利低波动100指数A | 020156 | 2024-03-15至今 | 747天 | 16.82% |
| 21 | 交银创业板50指数C | 007465 | 2021-04-30至今 | 1797天 | 9.68% |
| 22 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 164906 | 2021-04-30至今 | 1797天 | -47.79% |
| 23 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 2021-04-30至今 | 1797天 | 14.51% |
| 24 | 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2021-04-30至今 | 1798天 | 18.41% |
| 25 | 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2021-04-30至今 | 1797天 | -5.07% |
| 26 | 交银创业板50指数A | 007464 | 2021-04-30至今 | 1797天 | 11.86% |
| 27 | 交银施罗德中证环境治理(LOF)A | 164908 | 2021-04-30至今 | 1798天 | 0.87% |
| 28 | 交银施罗德中证环境治理(LOF)C | 013413 | 2021-08-27至今 | 1678天 | -4.67% |
| 29 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 2021-09-29至今 | 1644天 | -15.67% |
| 30 | 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C | 013945 | 2023-06-12至今 | 1023天 | 8.43% |
| 31 | 交银施罗德中证红利低波动100指数C | 020157 | 2024-03-15至今 | 748天 | 16.30% |
| 32 | 交银施罗德中证A500指数增强A | 026736 | 2026-02-10至今 | 49天 | -1.73% |
基本信息
| 基金简称 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 基金代码 | 164905 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 交银施罗德国证新能源指数证券投资基金(LOF) | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2020-11-30 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金经理 | 邵文婷 |
| 基金管理费 | 1.00% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | -- | 最新份额 | 27670.92万份（2025-12-31） |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 3.31亿（2025-12-31） |
投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,以国证新能源指数的成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证))、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金为指数型基金,绝大部分资产采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数,即按照国证新能源指数中的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致成份股流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。在正常市场情况下,力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%,本基金投资于国证新能源指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的90%,其余资产可投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成份股)、债券、中期票据、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会相关规定),其目的是在保证基金资产流动性的前提下,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。
本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。在建仓期或者出现大量净申购或净赎回的情况时,本基金将使用股指期货来进行流动性风险管理。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。此外,基金管理人建立股指期货交易决策部门或小组,并授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 10元 | 追加金额 | 10元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 1.00%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.6%（5.0折） |
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