中信保诚中证800有色指数(LOF)A165520基金详情页-钱景财富

收益走势净值走势

中信保诚中证800有色指数(LOF)A 添加关注

基金代码： 165520 股票型

单位净值[04-26] 日涨幅

1.6136 2.71%

晨星评级： --

投资风险：高

购买金额： 元

预估手续费：5.96元（费率 1.2% 0.6% ）

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基金档案基金概况交易信息历史行情

基金涨幅

涨幅走势比较	近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以来
区间回报	-5.57%	4.52%	17.53%	12.10%	-0.68%	12.08%
同类平均	-0.34%	-0.71%	2.91%	-1.85%	-11.23%	-2.17%
同类排名	539/544	34/541	3/538	22/534	114/517	21/544
四分位排名	很差	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

数据截止时间：04-25

重仓持股

序号	股票简称	持有量(股)	市值(元)	占净资产比
1	紫金矿业	1287.95万	2.17亿	16.92%
2	洛阳钼业	764.53万	6360.90万	4.97%
3	中国铝业	858.04万	6349.47万	4.96%
4	山东黄金	195.52万	5519.67万	4.31%
5	天齐锂业	111.87万	5366.40万	4.19%
6	北方稀土	273.79万	5303.23万	4.14%
7	赣锋锂业	122.21万	4443.57万	3.47%
8	中金黄金	314.67万	4156.83万	3.25%
9	华友钴业	148.01万	4014.09万	3.14%
10	西部矿业	206.26万	3978.85万	3.11%

资产配置

数据截止时间：2024-03-31
行业配置

数据截止时间：2024-03-31
持有份额
风险说明
在所有基金中

低

中低

中

中高

高
在同类基金中

低

中低

中

中高

高

基金经理

黄稚

黄稚女士,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	165520	2019-09-04至今	1694天	86.31%
2	信诚中证800医药指数分级A	150148	2019-09-04至2020-12-31	484天	-22.76%
3	信诚中证800有色指数分级A	150150	2019-09-04至2020-12-31	484天	-17.94%
4	信诚中证800有色指数分级B	150151	2019-09-04至2020-12-31	484天	168.47%
5	信诚中证TMT产业主题指数分级	165522	2019-09-04至2020-12-31	484天	31.42%
6	信诚中证TMT产业主题指数分级A	150173	2019-09-04至2020-12-31	484天	16.44%
7	信诚中证TMT产业主题指数分级B	150174	2019-09-04至2020-12-31	484天	28.65%
8	信诚中证信息安全指数分级	165523	2019-09-04至2020-12-31	484天	13.09%
9	信诚信息安全A	150309	2019-09-04至2020-12-31	484天	14.62%
10	信诚信息安全B	150310	2019-09-04至2020-12-31	484天	2.52%
11	信诚中证智能家居指数分级	165524	2019-09-04至2020-12-31	484天	24.69%
12	信诚智能家居A	150311	2019-09-04至2020-12-31	484天	14.61%
13	信诚智能家居B	150312	2019-09-04至2020-12-31	484天	20.73%
14	信诚中证500指数分级	165511	2018-07-25至2020-12-31	890天	41.41%
15	信诚中证500指数分级A	150028	2018-07-25至2020-12-31	890天	-21.70%
16	信诚中证500指数分级B	150029	2018-07-25至2020-12-31	890天	87.57%
17	信诚中证800医药指数分级	165519	2019-09-04至2020-12-31	484天	65.19%
18	信诚中证800医药指数分级B	150149	2019-09-04至2020-12-31	484天	213.98%
19	信诚基建B	150314	2018-07-25至2016-07-26	-729天	0.00%
20	信诚基建A	150313	2018-07-25至2016-07-26	-729天	0.00%
21	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	165525	2018-07-25至今	2099天	-19.09%
22	中信保诚国企红利量化选股股票A	020768	2024-03-22至今	33天	1.15%
23	中信保诚沪深300指数(LOF)C	013120	2023-07-05至今	295天	-8.91%
24	中信保诚沪深300指数(LOF)A	165515	2023-07-05至今	294天	-8.99%
25	中信保诚中证信息安全指数(LOF)C	013083	2021-08-26至今	971天	-36.32%
26	中信保诚中证智能家居指数(LOF)C	013084	2021-08-26至今	973天	-30.88%
27	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	013080	2021-08-26至今	972天	-37.80%
28	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	013081	2021-08-26至今	972天	-24.94%
29	中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)C	013122	2021-08-26至今	971天	-32.02%
30	中信保诚中证500指数(LOF)C	013119	2021-08-26至今	971天	-19.34%
31	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	013082	2021-08-26至今	973天	-8.85%
32	中信保诚中证智能家居指数(LOF)A	165524	2019-09-04至今	1694天	-9.83%
33	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	165523	2019-09-04至今	1694天	-28.39%
34	中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)A	165522	2019-09-04至今	1693天	-10.25%
35	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	165519	2019-09-04至今	1693天	0.13%
36	中信保诚中证500指数(LOF)A	165511	2018-07-25至今	2100天	37.51%
37	中信保诚国企红利量化选股股票C	020769	2024-03-22至今	34天	1.10%

基本信息

基金简称	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	基金代码	165520
基金全称	中信保诚中证800有色指数型证券投资基金(LOF)
基金类型	股票型	成立日期	2021-01-01
基金状态	正常	交易状态	申购打开赎回打开
基金公司	中信保诚基金管理有限公司	基金经理	黄稚
基金管理费	1.00%	基金托管费	0.20%
首募规模	--	最新份额	82534.56万份（2024-03-31）
托管银行	中国银行股份有限公司	最新规模	12.80亿（2024-03-31）

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证 800有色金属指数的成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、新股(含首次公开发行和增发)、存托凭证、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过4%。
    当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
    (1)基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
    (2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
    基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。

基金状态

申购状态	申购打开	赎回状态	赎回打开

购买金额

申购起点	1000元	追加金额	1000元

交易确认日

买入确认	两个交易日	赎回到账	两个交易日两天到账

运作费用

管理费	1.00%（每年）	托管费	0.20%（每年）

费率信息

原申购费率	1.2%	钱景申购费率	0.6%（5.0折）

历史净值基金分红基金拆分

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="fund_pub_table">
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                        <th>净值时间</th>
                        <th>单位净值（元）</th>
                        <th>累计净值（元）</th>
                        <th>日涨幅</th>
                        
                    </tr>
                    {#foreach  $T.nav.list as every}
                    <tr>
                        <td>{$T.every.enddate}</td>
                        <td>{$T.every.unit_nav}</td>
                        <td>{$T.every.accum_nav}</td>
                        {#if $T.every.fac_net_gr >= 0}
                        <td class="cred">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#else}
                        <td class="clime">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#/if}
                        
                    </tr>
                    {#/foreach}
                    </tbody>
                </table>

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