中信保诚中证800金融指数(LOF)A 添加关注
基金代码： 165521 股票型
单位净值[06-09] 日涨幅
1.2543 0.65%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 2.27% | 3.65% | 3.84% | 1.85% | 25.09% | 2.56% |
| 同类平均 | 1.92% | 1.88% | -1.38% | 0.74% | 12.20% | 2.53% |
| 同类排名 | 213/599 | 108/598 | 78/588 | 198/563 | 97/547 | 228/599 |
| 四分位排名 | 良好 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
优秀 |
良好 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国平安 | 20.99万 | 1083.88万 | 9.35% |
| 2 | 招商银行 | 24.14万 | 1044.93万 | 9.02% |
| 3 | 兴业银行 | 28.34万 | 612.05万 | 5.28% |
| 4 | 东方财富 | 24.74万 | 558.70万 | 4.82% |
| 5 | 中信证券 | 19.11万 | 506.79万 | 4.37% |
| 6 | 工商银行 | 68.54万 | 472.22万 | 4.08% |
| 7 | 国泰海通 | 21.08万 | 362.55万 | 3.13% |
| 8 | 交通银行 | 45.88万 | 341.80万 | 2.95% |
| 9 | 农业银行 | 62.27万 | 322.55万 | 2.78% |
| 10 | 江苏银行 | 28.63万 | 272.02万 | 2.35% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 常银转债 | 20.00万 | 0.14% |
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数据截止时间：2025-03-31
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数据截止时间：2025-03-31
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在所有基金中
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低
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在同类基金中-
低
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HAN YILING
HAN YILING先生,计算机学硕士、信息技术硕士。曾任职于澳大利亚国立信息通信技术研究院,担任研究员;于中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资部金融工程师;于华宝兴业基金管理有限公司,担任量化部投资经理。2016年6月重新加入中信保诚基金管理有限公司,历任投资经理、基金经理助理、量化二部副总监。现任量化投资部副总监,中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证500指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)、中信保诚国企红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2018-04-10至今 | 2618天 | 35.66% |
| 2 | 信诚中证800金融指数B | 150158 | 2018-04-10至2020-12-31 | 996天 | 51.52% |
| 3 | 信诚中证800金融指数A | 150157 | 2018-04-10至2020-12-31 | 996天 | -1.29% |
| 4 | 信诚沪深300指数分级B | 150052 | 2018-04-10至2020-12-31 | 996天 | 113.06% |
| 5 | 信诚沪深300指数分级A | 150051 | 2018-04-10至2020-12-31 | 996天 | -7.15% |
| 6 | 信诚沪深300指数分级 | 165515 | 2018-04-10至2020-12-31 | 996天 | 45.21% |
| 7 | 信诚中证800有色指数分级B | 150151 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 116.65% |
| 8 | 信诚中证800有色指数分级A | 150150 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 2.05% |
| 9 | 信诚中证800医药指数分级B | 150149 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 25.33% |
| 10 | 信诚中证800医药指数分级A | 150148 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 2.06% |
| 11 | 信诚中证800有色指数分级 | 165520 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 47.71% |
| 12 | 信诚中证800医药指数分级 | 165519 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 14.74% |
| 13 | 信诚中证500指数分级B | 150029 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 33.07% |
| 14 | 信诚中证500指数分级A | 150028 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 2.06% |
| 15 | 信诚中证500指数分级 | 165511 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 22.70% |
| 16 | 信诚中证TMT产业主题指数分级 | 165522 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 9.59% |
| 17 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 150173 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 1.97% |
| 18 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 150174 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 20.73% |
| 19 | 信诚基建B | 150314 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 0.00% |
| 20 | 信诚基建A | 150313 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 0.00% |
| 21 | 信诚中证基建工程指数(LOF) | 165525 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 11.84% |
| 22 | 信诚智能家居B | 150312 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 18.02% |
| 23 | 信诚智能家居A | 150311 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 1.87% |
| 24 | 信诚中证智能家居指数分级 | 165524 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 8.95% |
| 25 | 信诚信息安全B | 150310 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | -0.61% |
| 26 | 信诚信息安全A | 150309 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 1.97% |
| 27 | 信诚中证信息安全指数分级 | 165523 | 2020-06-15至2020-11-23 | 161天 | 0.73% |
| 28 | 中信保诚红利领航量化选股股票A | 021983 | 2024-11-15至今 | 205天 | -0.32% |
| 29 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 020769 | 2024-03-22至今 | 444天 | 6.91% |
| 30 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 020768 | 2024-03-22至今 | 444天 | 7.70% |
| 31 | 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2020-06-15至今 | 1820天 | 32.01% |
| 32 | 中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)A | 165522 | 2020-06-15至今 | 1821天 | -2.68% |
| 33 | 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2023-07-05至今 | 706天 | 0.06% |
| 34 | 中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)C | 013122 | 2023-07-05至今 | 704天 | -2.95% |
| 35 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2021-08-26至今 | 1382天 | -15.58% |
| 36 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2021-08-26至今 | 1383天 | 13.54% |
| 37 | 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2018-04-10至今 | 2617天 | 24.49% |
| 38 | 中信保诚红利领航量化选股股票C | 021984 | 2024-11-15至今 | 206天 | -0.66% |
基本信息
| 基金简称 | 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 基金代码 | 165521 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 中信保诚中证800金融指数型证券投资基金(LOF) | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2021-01-01 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 中信保诚基金管理有限公司 | 基金经理 | HAN YILING |
| 基金管理费 | 1.00% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | -- | 最新份额 | 9630.72万份（2025-03-31） |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 1.16亿（2025-03-31） |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证 800金融指数的成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、新股(含首次公开发行和增发)、存托凭证、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金原则上采用完全复制法跟踪指数,即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等),或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能
采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
(1)基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
(2)相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 1.00%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.6%（5.0折） |
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