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信诚中证基建工程指数(LOF)A 添加关注

基金代码: 165525 股票型

单位净值[09-17] 日涨幅

0.8434 -0.62%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:5.96元 (费率 1% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -6.20% 15.31% 25.36% 19.37% 17.55% 26.48%
同类平均 -2.23% -0.30% 3.32% 7.78% 14.14% 4.94%
同类排名 405/406 9/392 24/382 68/376 93/360 33/407
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀

良好

优秀
数据截止时间:09-16
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中国中铁 1547.97万 8111.35万 9.13%
2 中国建筑 1706.90万 7937.07万 8.93%
3 中国铁建 876.64万 6513.44万 7.33%
4 中国电建 1457.38万 5640.06万 6.35%
5 中国交建 671.43万 4350.84万 4.89%
6 中国化学 469.92万 4116.47万 4.63%
7 中国中冶 1360.51万 4054.32万 4.56%
8 葛洲坝 526.38万 3942.56万 4.44%
9 太极实业 280.89万 2556.12万 2.88%
10 上海建工 848.23万 2341.11万 2.63%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 金诚转债 122.30万 0.11%

黄稚

黄稚女士,理学硕士。曾任职于中国国际金融有限公司,担任资产管理部产品经理;于平安证券有限责任公司,担任产品经理。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,历任金融工程师、基金经理助理。现任信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中证800有色指数分级证券投资基金、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金、信诚中证信息安全指数分级证券投资基金、信诚中证智能家居指数分级证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 信诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 2018-07-25至今 1154天 -4.05%
2 信诚中证800医药指数分级B 150149 2019-09-04至2020-12-31 484天 116.29%
3 信诚中证TMT产业主题指数分级B 150174 2019-09-04至2020-12-31 484天 54.71%
4 信诚中证TMT产业主题指数分级A 150173 2019-09-04至2020-12-31 484天 5.65%
5 信诚中证TMT产业主题指数分级 165522 2019-09-04至2020-12-31 484天 36.06%
6 信诚中证800有色指数分级B 150151 2019-09-04至2020-12-31 484天 101.93%
7 信诚中证800有色指数分级A 150150 2019-09-04至2020-12-31 484天 5.90%
8 信诚中证800医药指数分级A 150148 2019-09-04至2020-12-31 484天 5.90%
9 信诚中证800有色指数分级 165520 2019-09-04至2020-12-31 484天 46.78%
10 信诚中证800医药指数分级 165519 2019-09-04至2020-12-31 484天 52.14%
11 信诚中证信息安全指数分级 165523 2019-09-04至2020-12-31 484天 16.38%
12 信诚信息安全A 150309 2019-09-04至2020-12-31 484天 5.60%
13 信诚中证500指数分级B 150029 2018-07-25至2020-12-31 890天 55.94%
14 信诚中证500指数分级A 150028 2018-07-25至2020-12-31 890天 11.46%
15 信诚中证500指数分级 165511 2018-07-25至2020-12-31 890天 41.03%
16 信诚智能家居B 150312 2019-09-04至2020-12-31 484天 45.24%
17 信诚智能家居A 150311 2019-09-04至2020-12-31 484天 5.68%
18 信诚中证智能家居指数分级 165524 2019-09-04至2020-12-31 484天 30.48%
19 信诚信息安全B 150310 2019-09-04至2020-12-31 484天 19.11%
20 信诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 2021-08-26至今 26天 10.45%
21 中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 2021-08-26至今 26天 4.02%
22 中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 013122 2021-08-26至今 26天 -3.48%
23 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 2021-08-26至今 26天 2.63%
24 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 2021-08-26至今 26天 -4.37%
25 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 2021-08-26至今 26天 2.81%
26 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 2021-01-01至今 263天 -0.70%
27 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 2021-01-01至今 263天 -7.19%
28 中信保诚中证TMT产业主题指数(LOF)A 165522 2021-01-01至今 263天 -5.58%
29 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 2021-01-01至今 263天 53.54%
30 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 2021-01-01至今 263天 -0.47%
31 中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 2021-01-01至今 263天 23.40%
32 信诚基建B 150314 2018-07-25至今 1154天 0.00%
33 信诚基建A 150313 2018-07-25至今 1154天 0.00%
34 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 2021-08-26至今 26天 -3.45%

基本信息

基金简称 信诚中证基建工程指数(LOF)A 基金代码 165525
基金全称 信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)
基金类型 股票型 成立日期 2015-08-06
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 中信保诚基金管理有限公司 基金经理 黄稚
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 2.21亿 最新份额 129052.55万份(2021-06-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 8.89亿(2021-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证基建工程指数的成份股(含存托凭证)、备选成份股(含存托凭证)、债券、债券回购、中期票据、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金原则上采用完全复制法跟踪指数, 即原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合, 并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整, 力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
    当发生特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等) ,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时, 或法律法规禁止投资等其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时, 基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。
    基金管理人将对成份股的流动性进行分析, 如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合:
    1、基本面替代:按照与被替代股票基本面及规模相似的原则,选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库;
    2、相关性检验:计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合, 以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中替代股票的权重,并构建替代股组合。
    基金管理人可运用股指期货, 以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组, 授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项, 同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 1% 钱景申购费率 0.6%(6.0折)
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