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• 资产配置

  数据截止时间：2023-12-31

• 行业配置

  数据截止时间：2023-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

基金经理

袁维德

袁维德先生,中国籍。合肥工业大学数学与应用数学专业学士,研究生、硕士,。2011年11月至2015年7月任新华基金管理有限公司行业研究员。2015年7月加入中欧基金管理有限公司,曾任研究员,现任基金经理。 基金经理所管理基金具体情况 产品名称 起任日期 离任日期 1 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 2016年12月28日 2 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 2016年12月28日 3 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2018年03月28日 4 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 2020年05月15日 5 中欧新兴价值一年持有期混合型证券投资基金 2021年09月06日 6 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金 2022 年 01 月 26日

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	中欧价值智选混合A	166019	2020-05-15至今	1434天	26.67%
2	中欧成长优选混合A	166020	2016-12-28至2022-02-11	1871天	97.79%
3	中欧潜力价值灵活配置混合A	001810	2016-12-28至2022-02-11	1871天	98.99%
4	中欧成长优选混合E	001891	2016-12-28至2022-02-11	1871天	105.76%
5	中欧潜力价值灵活配置混合C	005764	2018-03-14至2022-02-11	1430天	55.23%
6	中欧多元价值三年持有期混合A	014404	2022-01-26至今	813天	-33.12%
7	中欧新兴价值一年持有混合C	013221	2021-09-06至今	955天	-35.30%
8	中欧新兴价值一年持有混合A	013220	2021-09-06至今	955天	-33.93%
9	中欧价值智选混合E	001887	2020-05-15至今	1434天	26.66%
10	中欧价值智选混合C	004235	2020-05-15至今	1435天	21.64%
11	中欧睿泓定期开放混合	004848	2018-03-28至今	2213天	65.04%
12	中欧多元价值三年持有期混合C	014405	2022-01-26至今	813天	-34.11%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将采取积极主动的资产配置策略,投资于价值型上市公司股票或固定收益类资产,注重风险与收益的平衡,力争实现基金资产长期增值。
    (一)大类资产配置策略
    美林投资时钟理论按照经济增长与通胀的不同搭配,将经济周期划分为四个阶段:
    1、“经济上行,通胀下行”构成复苏阶段,此阶段由于股票对经济的弹性更大,其相对债券和现金具备明显超额收益;
    2、“经济上行,通胀上行”构成过热阶段,在此阶段,通胀上升增加了持有现金的机会成本,可能出台的加息政策降低了债券的吸引力,股票的配置价值相对较强,而商品则将明显走牛;
    3、“经济下行,通胀上行”构成滞胀阶段,在滞胀阶段,现金收益率提高,持有现金最明智,经济下行对企业盈利的冲击将对股票构成负面影响,债券相对股票的收益率提高;
    4、“经济下行,通胀下行”构成衰退阶段,在衰退阶段,通胀压力下降,货币政策趋松,债券表现最突出,随着经济即将见底的预期逐步形成,股票的吸引力逐步增强。
    本基金通过对宏观经济环境、国家经济政策、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素的分析,研判经济周期在美林投资时钟理论所处的阶段,综合评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上,本基金将积极、主动地确定权益类资产、固定收益类资产和现金等各类资产的配置比例并进行实时动态调整。
    (二)股票投资策略
    本基金将重点关注在中国经济经济结构优化、产业结构升级或技术创新过程中价值型上市公司的投资机会。
    本基金将分析各行业上市公司的估值指标(如PE、PB、PEG等)、现金流量指标和其他财务指标(主要是净资产收益率和资产负债率),从各行业中选择价值低估、现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的上市公司,作为本基金的备选股票。
    同时,本基金还将通过分析备选股票所代表的上市公司的资产收益率、固定资产周转率、存货及应收账款周转率等变量的时间序列来评估其投资价值。
    (三)债券选择策略
    本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。
    1、久期偏离
    本基金通过对宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化等方面的定性分析和定量分析,预测利率的变化趋势,从而采取久期偏离策略,根据对利率水平的预期调整组合久期。
    2、期限结构配置
    本基金将根据对利率走势、收益率曲线的变化情况的判断,适时采用哑铃型或梯型或子弹型投资策略,在长期、中期和短期债券间进行配置,以便最大限度的避免投资组合收益受债券利率变动的负面影响。
    3、类属配置
    类属配置指债券组合中各债券种类间的配置,包括债券在国债、央行票据、金融债、企业债、可转换债券等债券品种间的分布,债券在浮动利率债券和固定利率债券间的分布。
    4、个券选择
    个券选择是指通过比较个券的流动性、到期收益率、信用等级、税收因素,确定一定期限下的债券品种的过程。
    (四)股指期货投资策略
    本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,参与股指期货的投资。此外,本基金还将运用股指期货来管理特殊情况下的流动性风险,如预期大额申购赎回、大量分红等。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息