安信中证一带一路主题指数A 添加关注
基金代码： 167503 股票型
单位净值[03-09] 日涨幅
2.7978 -1.60%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -2.75% | 5.65% | 19.89% | 33.95% | 69.86% | 16.30% |
| 同类平均 | -3.11% | -2.21% | 5.66% | 8.88% | 28.19% | 3.66% |
| 同类排名 | 1194/2613 | 53/2602 | 115/2513 | 104/2328 | 84/1952 | 84/2613 |
| 四分位排名 | 良好 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 万华化学 | 3.39万 | 259.95万 | 3.01% |
| 2 | 紫金矿业 | 7.52万 | 259.21万 | 3.00% |
| 3 | 中际旭创 | 4200 | 256.20万 | 2.97% |
| 4 | 新易盛 | 5900 | 254.22万 | 2.95% |
| 5 | 洛阳钼业 | 12.67万 | 253.40万 | 2.94% |
| 6 | 中国石油 | 23.72万 | 246.89万 | 2.86% |
| 7 | 三一重工 | 11.15万 | 235.51万 | 2.73% |
| 8 | 特变电工 | 10.58万 | 235.02万 | 2.72% |
| 9 | 中国船舶 | 7.02万 | 233.36万 | 2.70% |
| 10 | 徐工机械 | 19.67万 | 227.83万 | 2.64% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25国债13 | 261.57万 | 3.03% |
| 2 | 国债2501 | 101.12万 | 1.17% |
-
数据截止时间：2025-12-31
-
数据截止时间：2025-12-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
邱家庆
邱家庆先生,经济学硕士,历任安信基金管理有限责任公司特定资产管理部研究员,华润元大基金管理有限公司基金投资管理部基金经理助理,五矿证券有限公司总部资管量化投资部投资主办人、量化团队负责人,安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理、量化投资部投资经理,现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安信中证一带一路主题指数A | 167503 | 2025-03-11至今 | 363天 | 72.35% |
| 2 | 安信恒利增强债券A | 005271 | 2024-04-25至2025-08-19 | 481天 | 4.24% |
| 3 | 安信恒利增强债券C | 005272 | 2024-04-25至2025-08-19 | 481天 | 3.83% |
| 4 | 安信阿尔法定开混合C | 009624 | 2023-09-12至2025-03-11 | 546天 | -4.32% |
| 5 | 安信阿尔法定开混合A | 005280 | 2023-09-12至2025-03-11 | 546天 | -3.43% |
| 6 | 安信中证一带一路主题指数C | 023110 | 2025-03-11至今 | 363天 | 72.04% |
| 7 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 167507 | 2025-03-11至今 | 364天 | 30.52% |
| 8 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 167506 | 2025-03-11至今 | 364天 | 30.84% |
基本信息
| 基金简称 | 安信中证一带一路主题指数A | 基金代码 | 167503 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 安信中证一带一路主题指数型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2021-01-01 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金经理 | 邱家庆 |
| 基金管理费 | 1.00% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | -- | 最新份额 | 3587.68万份（2025-12-31） |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 | 最新规模 | 0.86亿（2025-12-31） |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融资产,包括标的指数成份股及其备选成份股、其他股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、资产支持证券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融资产(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、股票投资策略
本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时,由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下,基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近标的指数的
表现。
(1)组合构建策略
本基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步:确定目标组合、确定建仓策略和逐步调整。
1)确定目标组合:本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标组合。
2)确定建仓策略:本基金管理人根据对成份股流动性的分析,确定合理的建仓策略。
3)逐步调整:通过完全复制法最终确定目标组合之后,本基金管理人在规定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求。
(2)组合管理策略
1)定期调整
本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟踪调整。
2)不定期调整
①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司的公告,进行相应调整;
②根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
2、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
3、债券投资策略
本基金管理人将以宏观形势及利率分析为基础,依据国家经济发展规划量化
核心基准参照指标和辅助参考指标,结合货币政策、财政政策的实施情况,以及国际金融市场基准利率水平及变化情况,预测未来基准利率水平变化趋势与幅度,进行定量评价。本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。
4、权证投资策略
本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价,在此基础上谨慎进行权证投资。本基金还可利用权证与标的股票之间可能存在形成的风险对冲机会,在充分论证和模型分析的基础上谨慎构建套利投资组合,获取相对稳定的投资收益。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。
5、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 100元 | 追加金额 | 100元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 1.00%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0.5% | 钱景申购费率 | 0.5%（不打折） |
|---|
扫码下载客户端
