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中融国证钢铁行业指数 添加关注

基金代码: 168203 股票型

单位净值[09-17] 日涨幅

1.6440 -4.20%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -5.19% 17.94% 47.93% 48.19% 94.69% 84.52%
同类平均 -2.29% -0.64% 4.40% 12.14% 21.33% 6.64%
同类排名 1136/1175 7/1146 17/1084 46/1010 22/859 4/1184
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:09-16
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 宝钢股份 559.48万 4274.43万 13.48%
2 包钢股份 1711.00万 2652.04万 8.36%
3 抚顺特钢 116.44万 2112.26万 6.66%
4 中信特钢 68.02万 1417.56万 4.47%
5 沙钢股份 125.89万 1373.49万 4.33%
6 华菱钢铁 197.27万 1301.97万 4.11%
7 太钢不锈 172.25万 1290.17万 4.07%
8 重庆钢铁 467.66万 1248.66万 3.94%
9 永兴材料 15.83万 940.33万 2.97%
10 河钢股份 335.55万 825.45万 2.60%

赵菲

赵菲先生,中国国籍,毕业于北京师范大学概率论与数理统计专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2008年8月至2011年5月曾任国泰君安证券股份有限公司证券及衍生品投资总部投资经理;2011年5月至2012年11月曾任嘉实基金管理有限公司结构产品投资部专户投资经理。2012年11月加入中融基金管理有限公司,现任指数投资部总经理职位。现任中融智选对冲策略3个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金(2020年4月起至今)、中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金(2015年5月至2020年11月)、中融中证银行指数分级证券投资基金(2015年6月至2020年10月)、中融中证银行指数证券投资基金(LOF)(2020年10月起至今)、中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(2015年6月至2020年12月)、中融国证钢铁行业指数型证券投资基金(2021年1月起至今)、中融中证白酒指数分级证券投资基金(2015年9月至2016年5月)、中融中证煤炭指数分级证券投资基金(2015年6月至2020年12月)、中融中证煤炭指数型证券投资基金(2021年1月起至今)、中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(2016年12月至2019年3月)、中融量化小盘股票型发起式证券投资基金(2017年5月至2019年3月)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金(2019年3月起至今)、中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年3月起至今)、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金(2019年11月起至今)、中融中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年12月起至今)、中融智选红利股票型证券投资基金(2020年5月起至今)的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中融国证钢铁行业指数 168203 2021-01-01至今 263天 73.40%
2 中融钢铁B 150288 2015-06-19至2020-12-31 2022天 -96.70%
3 中融煤炭B 150290 2015-06-25至2020-12-31 2016天 -75.82%
4 中融煤炭A 150289 2015-06-25至2020-12-31 2016天 34.26%
5 中融煤炭 168204 2015-06-25至2020-12-31 2016天 -25.58%
6 中融钢铁A 150287 2015-06-19至2020-12-31 2022天 34.35%
7 中融一带一路 168201 2015-05-14至2020-11-04 2001天 -49.66%
8 中融一带一路B 150266 2015-05-14至2020-11-04 2001天 -91.68%
9 中融一带一路A 150265 2015-05-14至2020-11-04 2001天 34.67%
10 中融银行B 150292 2015-06-05至2020-10-13 1957天 -13.81%
11 中融银行A 150291 2015-06-05至2020-10-13 1957天 32.95%
12 中融银行 168205 2015-06-05至2020-10-13 1957天 10.04%
13 中融量化多因子混合C 004785 2017-06-26至2019-03-04 616天 -12.86%
14 中融量化小盘股票C 004273 2017-05-17至2019-03-04 656天 -15.38%
15 中融量化小盘股票A 004272 2017-05-17至2019-03-04 656天 -14.53%
16 中融量化多因子混合A 004065 2016-12-29至2019-03-04 795天 -22.96%
17 中融白酒B 150286 2015-09-30至2016-05-06 219天 30.73%
18 中融白酒A 150285 2015-09-30至2016-05-06 219天 3.09%
19 中融白酒 168202 2015-09-30至2016-05-06 219天 17.00%
20 中融中证银行指数(LOF) 168205 2020-10-14至今 342天 8.40%
21 中融智选红利股票A 005569 2020-05-21至今 488天 64.37%
22 中融智选红利股票C 005570 2020-05-21至今 488天 63.39%
23 中融智选对冲3个月定开混合 008848 2020-04-08至今 531天 7.50%
24 中融中证500ETF联接A 007885 2019-12-31至今 630天 38.14%
25 中融中证500ETF联接C 007886 2019-12-31至今 630天 37.75%
26 中融中证500ETF 515550 2019-11-15至今 676天 52.65%
27 中融央视财经50ETF联接A 006743 2019-03-20至今 916天 35.66%
28 中融央视财经50ETF联接C 006744 2019-03-20至今 916天 34.24%
29 中融央视财经50ETF 159965 2019-03-19至今 917天 38.12%
30 中融中证煤炭指数 168204 2021-01-01至今 263天 76.62%

基本信息

基金简称 中融国证钢铁行业指数 基金代码 168203
基金全称 中融国证钢铁行业指数型证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2021-01-01
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 中融基金管理有限公司 基金经理 赵菲
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.22%
首募规模 -- 最新份额 26501.37万份(2021-06-30)
托管银行 海通证券股份有限公司 最新规模 3.17亿(2021-06-30)

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国证钢铁行业指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金主要采用完全复制法进行投资,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
    当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪国证钢铁行业指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
    1.资产配置策略
    本基金管理人主要按照国证钢铁行业指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 85%,其中投资于国证钢铁行业指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    2.股票投资组合构建
    (1)组合构建方法
    本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪国证钢铁行业指数的收益表现。
    (2)组合调整
    本基金所构建的股票投资组合原则上根据国证钢铁行业指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与国证钢铁行业指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使本基金的股票投资组合比
    例符合基金合同的约定。
    ①定期调整
    根据国证钢铁行业指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
    ②不定期调整
    A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
    B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪国证钢铁行业指数;
    C.根据法律、法规的规定,成份股在国证钢铁行业指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指
    数一致。
    3. 债券投资策略
    本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。
    本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
    4. 股指期货投资策略
    本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.22%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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