南方价值A 添加关注
基金代码： 202011 混合型
单位净值[04-26] 日涨幅
0.8631 0.98%
晨星评级：
投资风险： 中低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -1.69% | 4.10% | 10.14% | 4.61% | -13.49% | 3.98% |
| 同类平均 | -0.14% | -0.32% | 3.78% | -1.61% | -11.96% | -2.11% |
| 同类排名 | 6764/7879 | 541/7867 | 836/7779 | 1147/7547 | 3819/7094 | 1293/7884 |
| 四分位排名 | 很差 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
一般 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 4.80万 | 8179.03万 | 9.12% |
| 2 | 美的集团 | 100.00万 | 6422.00万 | 7.16% |
| 3 | 中国移动 | 60.00万 | 6345.60万 | 7.08% |
| 4 | 三环集团 | 157.41万 | 3886.51万 | 4.34% |
| 5 | 卫星化学 | 200.01万 | 3700.16万 | 4.13% |
| 6 | 潍柴动力 | 220.00万 | 3671.87万 | 4.10% |
| 7 | 海信视像 | 150.00万 | 3586.50万 | 4.00% |
| 8 | 迈瑞医疗 | 12.00万 | 3377.52万 | 3.77% |
| 9 | 北方华创 | 10.00万 | 3056.00万 | 3.41% |
| 10 | 宇通客车 | 150.01万 | 2980.67万 | 3.33% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 宏图转债 | 221.97万 | 0.20% |
| 2 | 22国债01 | 16.43万 | 0.01% |
| 3 | 卫宁转债 | 1.27万 | 0.00% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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低
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中
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中高
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高
在同类基金中-
低
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中低
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中
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高
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罗安安
罗安安先生,清华大学计算机科学与技术专业博士,具有基金从业资格,2010年7月加入南方基金,担任研究部高级研究员;2014年3月31日至2014年11月5日,任南方成长、南方价值基金经理助理;2014年11月5日至2015年7月10日,任投资经理;2018年6月8日至2021年6月4日,任南方国策动力基金经理;2015年7月10日至今,任南方价值基金经理;2017年12月15日至今,任南方新兴混合基金经理;2018年10月12日至今,任南方人工智能混合基金经理;2020年7月16日至今,任南方核心成长混合基金经理;2020年7月20日至今,兼任投资经理;2020年7月21日至今,任南方创新精选一年混合基金经理;2020年9月18日至今,任南方创新成长混合基金经理;2022年1月5日至今,任南方专精特新混合基金经理;2022年2月18日至今,任南方新兴产业混合基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方价值A | 202011 | 2015-07-10至今 | 3211天 | 63.12% |
| 2 | 南方国策动力股票 | 001692 | 2018-06-08至2021-06-04 | 1092天 | 124.98% |
| 3 | 南方价值H | 960020 | 2015-10-14至今 | 3116天 | 40.73% |
| 4 | 南方核心科技一年持有期混合C | 018020 | 2023-07-11至今 | 289天 | -15.58% |
| 5 | 南方新兴产业混合A | 012669 | 2022-02-18至今 | 796天 | -1.13% |
| 6 | 南方新兴产业混合C | 012670 | 2022-02-18至今 | 796天 | -2.45% |
| 7 | 南方专精特新混合A | 014189 | 2022-01-05至今 | 841天 | -33.76% |
| 8 | 南方专精特新混合C | 014190 | 2022-01-05至今 | 839天 | -35.31% |
| 9 | 南方创新成长混合A | 010132 | 2020-09-18至今 | 1315天 | -37.94% |
| 10 | 南方创新成长混合C | 010133 | 2020-09-18至今 | 1313天 | -39.65% |
| 11 | 南方创新精选一年混合A | 009681 | 2020-07-21至今 | 1374天 | -31.56% |
| 12 | 南方创新精选一年混合C | 009682 | 2020-07-21至今 | 1374天 | -33.09% |
| 13 | 南方核心成长混合A | 009646 | 2020-07-16至今 | 1378天 | -38.92% |
| 14 | 南方核心成长混合C | 009647 | 2020-07-16至今 | 1378天 | -39.53% |
| 15 | 南方价值C | 006539 | 2018-11-23至今 | 1979天 | 43.95% |
| 16 | 南方人工智能主题混合 | 005729 | 2018-10-12至今 | 2021天 | 82.83% |
| 17 | 南方新兴龙头灵活配置混合 | 002577 | 2017-12-15至今 | 2321天 | 45.82% |
| 18 | 南方核心科技一年持有期混合A | 018019 | 2023-07-11至今 | 288天 | -16.59% |
基本信息
| 基金简称 | 南方价值A | 基金代码 | 202011 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 南方优选价值混合型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2008-06-18 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金经理 | 罗安安 |
| 基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 11.39亿 | 最新份额 | 108053.78万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 8.96亿（2024-03-31） |
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资理念
本基金遵循价值投资的投资理念,通过深入的调查研究,挖掘上市公司的价值,寻求具备本基金所界定的“价值投资”条件的证券,采取适度的风险收益配比原则,通过科学的组合投资,降低投资风险,以长期投资为主,实现基金资产的长期、稳定增值。
投资策略
(一)资产配置策略:本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。
(二)股票投资策略:本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,比较上市公司的现有账面资产价值与股票投资价值(调整后P/B,同时考虑ROE指标),在此基础上优选未来价值能够释放(盈利能力持续稳定或处于经营反转,未来两年盈利增长高于GDP增长)的上市公司作为主要投资对象。本基金同时结合“自上而下”的行业分析,根据对宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以发现能够改变个股未来价值释放能力的系统性条件,从而以最低的组合风险优选并确定最优质的股票组合。
(三)债券投资策略:本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)等。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时,本基金重点分析债券发行人的债信品质,包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性,并根据对不同期限品种的研究,构造收益率曲线,采用久期模型构造最佳债券期限组合,降低利率风险;对可转债的投资,结合对股票走势的判断,发现其套利机会。
(四)权证投资策略:本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 10元 | 追加金额 | 10元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 1.20%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.8% | 钱景申购费率 | 0.72%（4.0折） |
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