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  数据截止时间：2024-03-31

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  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

龚涛

龚涛先生,伦敦城市大学人工智能博士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。 曾就职于巴克莱资本(伦敦)、摩根大通(伦敦)、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年 5月加入南方基金指数投资部;2019年 7月 12日至 2020年 12月1日,任互联基金基金经理;2021年9月29日至2023年11月24日,任南方中证科技100ETF基金经理;2019年 7月 12日至今,任南方中证 100、南方小康 ETF、南方小康 ETF 联接基金经理;2020年 12月 1日至今,任互联基金基金经理;2021年 1月 22日至今,任新能源 ETF基金经理;2021年 8月 24日至今,任南方中证新能源联接基金经理;2021年 11月 12日至今,兼任投资经理;2021年 11月 15日至今,任南方中证物联网主题 ETF 基金经理;2021年 11月 26日至今,任长江保护主题 ETF 基金经理;2021年 12月 10日至今,任南方上证科创板 50成份 ETF 基金经理;2021年 12月 17日至今,任南方富时中国国企开放共赢 ETF基金经理;2022年 3月 3日至今,任南方上海金 ETF 基金经理;2022年 9月 30日至今,任南方上证科创板新材料 ETF 基金经理;2023年 4月 11日至今,任南方中证长江保护主题 ETF联接基金经理;2023年 4月 27日至今,任南方中证全指电力公用事业 ETF 基金经理;2023年 7月 25日至今,任南方上海金 ETF 发起联接基金经理;2023年 11月 21日至今,任南方富时中国国企开放共赢 ETF 发起联接基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	南方小康ETF联接A	202021	2019-07-12至今	1748天	35.14%
2	南方中证科技100ETF	159853	2021-09-29至2023-11-24	786天	-20.36%
3	南方中证互联网指数分级B	150298	2019-07-12至2020-11-30	507天	66.66%
4	南方中证互联网指数分级A	150297	2019-07-12至2020-11-30	507天	7.65%
5	南方中证互联网指数分级	160137	2019-07-12至2020-11-30	507天	43.01%
6	南方中证长江保护主题ETF联接C	016939	2023-04-11至今	379天	-17.79%
7	南方中证长江保护主题ETF联接A	016938	2023-04-11至今	378天	-17.51%
8	南方中证全指电力公用事业ETF	560580	2023-04-27至今	363天	2.52%
9	南方中证互联网指数(LOF)C	018533	2023-05-22至今	338天	-22.59%
10	南方上海金ETF联接C	018392	2023-07-25至今	274天	16.42%
11	南方上海金ETF联接A	018391	2023-07-25至今	273天	19.29%
12	南方富时中国国企开放共赢ETF联接A	019311	2023-11-21至今	156天	19.24%
13	南方富时中国国企开放共赢ETF联接C	019312	2023-11-21至今	155天	18.04%
14	南方上证科创板新材料ETF联接C	020686	2024-03-12至今	43天	-5.96%
15	南方上证科创板新材料ETF联接A	020685	2024-03-12至今	43天	-5.93%
16	南方富时中国国企开放共赢ETF联接I	021005	2024-03-19至今	35天	6.29%
17	南方上海金ETF联接I	021004	2024-03-19至今	36天	6.47%
18	南方上证科创板新材料ETF	588160	2022-09-30至今	572天	-51.30%
19	南方上海金ETF	159834	2022-03-03至今	783天	33.73%
20	南方中证100指数C	005691	2019-07-12至今	1747天	9.97%
21	南方中证100指数A	202211	2019-07-12至今	1748天	12.11%
22	南方小康ETF	510160	2019-07-12至今	1748天	36.84%
23	南方小康ETF联接C	004346	2019-07-12至今	1748天	32.59%
24	南方中证互联网指数(LOF)A	160137	2019-07-12至今	1748天	11.01%
25	南方中证新能源ETF	516160	2021-01-22至今	1189天	-42.64%
26	南方中证新能源ETF联接A	012831	2021-08-24至今	975天	-54.78%
27	南方中证新能源ETF联接C	012832	2021-08-24至今	974天	-54.70%
28	南方中证物联网主题ETF	159896	2021-11-15至今	890天	-36.11%
29	南方中证长江保护主题ETF	517160	2021-11-26至今	880天	-37.40%
30	南方上证科创板50成份ETF	588150	2021-12-10至今	865天	-48.97%
31	南方富时中国国企开放共赢ETF	517180	2021-12-17至今	859天	50.01%
32	南方中证新能源ETF联接I	021057	2024-04-08至今	16天	-6.38%

基本信息

投资范围

本基金主要投资于小康 ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于小康 ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待其他衍生金融产品推出以后,基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。 本基金可投资存托凭证。

投资理念

    中国经济和资本市场长期快速增长,指数化投资将以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。本基金采用指数化投资,以拟合、跟踪具有良好市场代表性、流动性的中证南方小康产业指数为原则,力求获得该标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率,以使投资者可以分享中国经济长期增长的稳定收益。

投资策略

    本基金为完全被动式指数基金,以小康 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资小康 ETF。本基金并不参与小康 ETF 的管理。
    (一)资产配置策略
    为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于小康 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
    在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    (二)目标 ETF 投资策略
    1、投资组合的构建
    基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成小康 ETF,使本基金投资于小康 ETF 的比例不少于基金资产净值的90%。
    2、投资组合的投资方式
    本基金投资小康 ETF 的两种方式如下:
    (1)申购和赎回:小康 ETF 开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回。
    (2)二级市场方式:小康 ETF 上市交易后,在二级市场进行小康 ETF 基金份额的交易。
    本基金将通过《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》允许的方式申购
    赎回小康 ETF 份额。目前本基金申购赎回小康 ETF 份额通过租用小康 ETF 申购赎回代理券商
    的交易单元进行。
    当小康 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
    (三)成份股、备选成份股投资策略
    本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购小康 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
    (四)债券投资策略
    本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。
    (五)股指期货及其他金融衍生品的投资策略
    本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研
    究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
    本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。
    (六)存托凭证的投资策略
    本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息