南方小康ETF联接A 添加关注
基金代码： 202021 ETF联接基金
单位净值[04-01] 日涨幅
2.0108 0.85%
晨星评级：
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -0.42% | -3.84% | -0.36% | 2.13% | 11.94% | -0.36% |
| 同类平均 | -0.21% | -5.92% | 0.18% | -0.70% | 26.09% | 0.00% |
| 同类排名 | 1849/3248 | 1158/3211 | 1756/3134 | 1048/2984 | 1790/2468 | 1784/3248 |
| 四分位排名 | 一般 |
良好 |
一般 |
良好 |
一般 |
一般 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华保险 | 20 | 1394.00 | 0.00% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 25国债08 | 202.02万 | 1.05% |
| 2 | 25国债13 | 201.21万 | 1.05% |
| 3 | 25国债01 | 192.12万 | 1.00% |
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数据截止时间：2025-12-31
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数据截止时间：2025-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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龚涛
龚涛先生,博士,具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本、摩根大通、中信期货、华泰期货、易方达基金,历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部;2019年7月12日至2020年12月1日,任互联基金基金经理;2021年9月29日至2023年11月24日,任南方中证科技100ETF基金经理;2022年3月3日至2024年5月17日,任南方上海金ETF基金经理;2023年7月25日至2024年8月16日,任南方上海金ETF发起联接基金经理;2022年9月30日至2025年6月6日,任南方上证科创板新材料ETF基金经理;2024年3月12日至2025年6月6日,任南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理;2019年7月12日至今,任南方中证A100ETF联接(原:南方中证100指数、南方中证A100指数)、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理;2020年12月1日至今,任互联基金基金经理;2021年1月22日至今,任新能源ETF基金经理;2021年8月24日至今,任南方中证新能源联接基金经理;2021年11月12日至今,兼任投资经理;2021年11月15日至今,任南方中证物联网主题ETF基金经理;2021年11月26日至今,任长江保护主题ETF基金经理;2021年12月10日至今,任南方上证科创板50成份ETF基金经理;2021年12月17日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理;2023年4月11日至今,任南方中证长江保护主题ETF联接基金经理;2023年4月27日至今,任南方中证全指电力公用事业ETF基金经理;2023年11月21日至今,任南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金经理;2024年7月16日至今,任南方中证全指电力公用事业ETF发起联接基金经理;2024年12月19日至今,任南方中证A100ETF基金经理;2025年3月27日至今,任南方深证100ETF基金经理;2025年5月9日至今,任南方中证物联网主题ETF发起联接基金经理;2025年5月21日至今,任南方深证100ETF联接基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方小康ETF联接A | 202021 | 2019-07-12至今 | 2454天 | 65.74% |
| 2 | 南方上证科创板新材料ETF联接A | 020685 | 2024-03-12至2025-06-06 | 451天 | 15.74% |
| 3 | 南方上证科创板新材料ETF联接C | 020686 | 2024-03-12至2025-06-06 | 451天 | 15.31% |
| 4 | 南方上证科创板新材料ETF | 588160 | 2022-09-30至2025-06-06 | 980天 | -39.57% |
| 5 | 南方中证A100指数C | 005691 | 2019-07-12至2024-12-26 | 1994天 | 26.45% |
| 6 | 南方中证A100指数A | 202211 | 2019-07-12至2024-12-26 | 1994天 | 29.26% |
| 7 | 南方中证A100指数I | 022614 | 2024-11-19至2024-12-26 | 37天 | 0.96% |
| 8 | 南方上海金ETF联接I | 021004 | 2024-03-19至2024-08-16 | 150天 | 10.17% |
| 9 | 南方上海金ETF联接A | 018391 | 2023-07-25至2024-08-16 | 388天 | 20.73% |
| 10 | 南方上海金ETF联接C | 018392 | 2023-07-25至2024-08-16 | 388天 | 20.35% |
| 11 | 南方上海金ETF | 159834 | 2022-03-03至2024-05-17 | 806天 | 38.13% |
| 12 | 南方中证科技100ETF | 159853 | 2021-09-29至2023-11-24 | 786天 | -20.36% |
| 13 | 南方中证互联网指数分级B | 150298 | 2019-07-12至2020-11-30 | 507天 | 66.66% |
| 14 | 南方中证互联网指数分级A | 150297 | 2019-07-12至2020-11-30 | 507天 | 7.65% |
| 15 | 南方中证互联网指数分级 | 160137 | 2019-07-12至2020-11-30 | 507天 | 43.01% |
| 16 | 南方中证物联网主题ETF联接A | 023196 | 2025-05-09至今 | 327天 | 37.58% |
| 17 | 南方中证新能源ETF联接I | 021057 | 2024-04-08至今 | 723天 | 46.21% |
| 18 | 南方中证全指电力公用事业ETF联接C | 021753 | 2024-07-16至今 | 624天 | 3.18% |
| 19 | 南方中证全指电力公用事业ETF联接A | 021752 | 2024-07-16至今 | 624天 | 3.44% |
| 20 | 南方君誉混合C | 016677 | 2026-02-06至今 | 53天 | 1.83% |
| 21 | 南方君誉混合A | 016676 | 2026-02-06至今 | 52天 | 1.26% |
| 22 | 南方中证A100ETF | 560380 | 2024-12-19至今 | 468天 | 18.82% |
| 23 | 南方中证A100ETF联接I | 022614 | 2024-11-19至今 | 498天 | 18.13% |
| 24 | 南方中证A100ETF联接C | 005691 | 2019-07-12至今 | 2454天 | 48.73% |
| 25 | 南方上证科创板50成份ETF联接C | 025728 | 2025-12-24至今 | 97天 | -12.07% |
| 26 | 南方上证科创板50成份ETF联接A | 025727 | 2025-12-24至今 | 98天 | -14.19% |
| 27 | 南方深证100ETF联接C | 024143 | 2025-05-21至今 | 313天 | 26.72% |
| 28 | 南方深证100ETF联接A | 024142 | 2025-05-21至今 | 314天 | 24.47% |
| 29 | 南方深证100ETF | 159212 | 2025-03-27至今 | 370天 | 36.76% |
| 30 | 南方中证物联网主题ETF联接C | 023197 | 2025-05-09至今 | 327天 | 34.10% |
| 31 | 南方中证A100ETF联接A | 202211 | 2019-07-12至今 | 2455天 | 51.25% |
| 32 | 南方富时中国国企开放共赢ETF联接I | 021005 | 2024-03-19至今 | 743天 | 18.31% |
| 33 | 南方小康ETF联接C | 004346 | 2019-07-12至今 | 2455天 | 60.24% |
| 34 | 南方中证互联网指数(LOF)A | 160137 | 2019-07-12至今 | 2454天 | 124.63% |
| 35 | 南方中证新能源ETF | 516160 | 2021-01-22至今 | 1893天 | -2.27% |
| 36 | 南方中证新能源ETF联接A | 012831 | 2021-08-24至今 | 1682天 | -28.92% |
| 37 | 南方中证新能源ETF联接C | 012832 | 2021-08-24至今 | 1682天 | -29.89% |
| 38 | 南方中证物联网主题ETF | 159896 | 2021-11-15至今 | 1599天 | 10.18% |
| 39 | 南方中证长江保护主题ETF | 517160 | 2021-11-26至今 | 1586天 | -4.26% |
| 40 | 南方上证科创板50成份ETF | 588150 | 2021-12-10至今 | 1572天 | -11.64% |
| 41 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 517180 | 2021-12-17至今 | 1566天 | 71.75% |
| 42 | 南方中证长江保护主题ETF联接A | 016938 | 2023-04-11至今 | 1083天 | 22.77% |
| 43 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 560580 | 2023-04-27至今 | 1069天 | 16.05% |
| 44 | 南方中证互联网指数(LOF)C | 018533 | 2023-05-22至今 | 1045天 | 56.04% |
| 45 | 南方中证长江保护主题ETF联接C | 016939 | 2023-04-11至今 | 1085天 | 20.91% |
| 46 | 南方富时中国国企开放共赢ETF联接A | 019311 | 2023-11-21至今 | 861天 | 34.83% |
| 47 | 南方富时中国国企开放共赢ETF联接C | 019312 | 2023-11-21至今 | 861天 | 33.86% |
| 48 | 中证南方小康产业ETF | 510160 | 2019-07-12至今 | 2455天 | 69.32% |
基本信息
| 基金简称 | 南方小康ETF联接A | 基金代码 | 202021 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金类型 | ETF联接基金 | 成立日期 | 2010-08-27 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金经理 | 龚涛 |
| 基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | 9.00亿 | 最新份额 | 9513.88万份（2025-12-31） |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 1.92亿（2025-12-31） |
投资范围
本基金主要投资于小康 ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于小康 ETF 的比例不少于基金资产净值的 90%,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%,权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金还可以投资于中国证监会允许基金投资的其它金融工具。待其他衍生金融产品推出以后,基金管理人可以在控制风险的前提下运用衍生金融产品进行投资。 本基金可投资存托凭证。
投资理念
中国经济和资本市场长期快速增长,指数化投资将以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。本基金采用指数化投资,以拟合、跟踪具有良好市场代表性、流动性的中证南方小康产业指数为原则,力求获得该标的指数所代表的中国证券市场的平均收益率,以使投资者可以分享中国经济长期增长的稳定收益。
投资策略
本基金为完全被动式指数基金,以小康 ETF 作为其主要投资标的,方便特定的客户群通过本基金投资小康 ETF。本基金并不参与小康 ETF 的管理。
(一)资产配置策略
为实现投资目标,本基金将以不低于基金资产净值 90%的资产投资于小康 ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、非成份股、新股、债券、股指期货及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更好地跟踪标的指数。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过 0.3%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(二)目标 ETF 投资策略
1、投资组合的构建
基金合同生效后,本基金将主要按照标的指数成份股的基准权重构建股票组合,并在建仓期内将股票组合换购成小康 ETF,使本基金投资于小康 ETF 的比例不少于基金资产净值的90%。
2、投资组合的投资方式
本基金投资小康 ETF 的两种方式如下:
(1)申购和赎回:小康 ETF 开放申购赎回后,以股票组合进行申购赎回。
(2)二级市场方式:小康 ETF 上市交易后,在二级市场进行小康 ETF 基金份额的交易。
本基金将通过《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》允许的方式申购
赎回小康 ETF 份额。目前本基金申购赎回小康 ETF 份额通过租用小康 ETF 申购赎回代理券商
的交易单元进行。
当小康 ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
(三)成份股、备选成份股投资策略
本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购小康 ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
(四)债券投资策略
本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择,同时着重考虑基金的流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。
(五)股指期货及其他金融衍生品的投资策略
本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研
究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证,运用股指期货的情形主要包括:对冲系统性风险;对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险;利用金融衍生品的杠杆作用,降低股票和目标 ETF 仓位频繁调整的交易成本,达到有效跟踪标的指数的目的。
(六)存托凭证的投资策略
本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 10元 | 追加金额 | 10元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.50%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.6%（5.0折） |
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