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• 资产配置

  数据截止时间：2025-03-31

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  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

林乐峰 刘益成

林乐峰

林乐峰先生,北京大学理学硕士,具有基金从业资格。2008 年 7 月加入南方基金研究部,历任研究员、高级研究员,负责钢铁、机械制造、中小市值的行业研究。2015 年 2 月 26日至 2016 年 3 月 30 日,任南方高增长基金经理助理;2017 年 12 月 15 日至 2019 年 7 月 5日,任南方甑智混合基金经理;2019 年 7 月 5 日至 2020 年 12 月 11 日,任南方甑智混合基金经理;2019 年 1 月 25 日至 2021 年 1 月 22 日,任南方安睿混合基金经理;2019 年 3 月 15日至 2022 年 7 月 8 日,任南方盛元基金经理;2016 年 3 月 30 日至今,任南方宝元基金经理;2017 年 8 月 18 日至今,任南方安康混合基金经理;2017 年 12 月 15 日至今,任南方转型混合基金经理;2019 年 1 月 25 日至今,任南方安裕混合基金经理;2019 年 12 月 27 日至今,任南方宝泰一年混合基金经理;2020 年 3 月 5 日至今,任南方宝丰混合基金经理;2021年 4 月 27 日至今,任南方均衡回报混合基金经理;2021 年 11 月 15 日至今,兼任投资经理;2022 年 1 月 20 日至今,任南方宝昌混合基金经理;2022 年 6 月 28 日至今,任南方宝嘉混招募说明书合基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	南方宝元债券A	202101	2016-03-30至今	3371天	54.61%
2	南方均衡回报混合C	011701	2021-04-27至2024-12-27	1340天	5.08%
3	南方均衡回报混合A	011698	2021-04-27至2024-12-27	1340天	6.64%
4	南方盛元	202009	2019-03-15至2022-07-08	1211天	109.47%
5	南方安睿混合	004648	2019-01-25至2021-01-22	728天	30.29%
6	南方甑智混合	002850	2017-12-15至2020-12-11	1092天	18.73%
7	南方甑智定期开放混合	002850	2017-12-15至2019-07-04	566天	6.73%
8	南方安康混合A	004517	2017-08-18至今	2866天	52.32%
9	南方安康混合C	023014	2024-12-24至今	180天	-0.93%
10	南方宝元债券E	021883	2024-07-16至今	341天	3.23%
11	南方安裕混合E	020326	2024-01-23至今	516天	7.17%
12	南方均衡成长混合A	016492	2022-09-30至今	996天	1.64%
13	南方均衡成长混合C	016493	2022-09-30至今	996天	0.04%
14	南方宝嘉混合C	015161	2022-06-28至今	1090天	4.07%
15	南方转型增长灵活配置混合A	001667	2017-12-15至今	2745天	108.26%
16	南方宝元债券C	006585	2018-12-07至今	2389天	32.77%
17	南方安裕混合C	006586	2019-01-25至今	2340天	33.44%
18	南方安裕混合A	003295	2019-01-25至今	2340天	38.64%
19	南方宝泰一年混合C	008210	2019-12-27至今	2004天	12.45%
20	南方宝泰一年混合A	008209	2019-12-27至今	2004天	16.21%
21	南方宝丰混合C	008514	2020-03-05至今	1935天	20.31%
22	南方宝丰混合A	008513	2020-03-05至今	1935天	24.15%
23	南方转型增长灵活配置混合C	014499	2021-12-24至今	1276天	-19.68%
24	南方宝昌混合C	010231	2022-01-20至今	1249天	3.69%
25	南方宝昌混合A	010230	2022-01-20至今	1250天	5.79%
26	南方宝嘉混合A	015160	2022-06-28至今	1091天	5.31%

刘益成

北京大学计算机应用专业硕士,具有基金从业资格。 曾担任招商银行金融市场部债券交易员、投资账户经理助理、投资经理。 2014年1月加入南方基金;2014年6月10日至2022年3月2日,任投资经理;2022年3月2日至今,任南方誉盈一年持有混合基金经理;2022年12月23日至今,任南方誉稳一年持有混合基金经理;2025年6月13日至今,任南方宝元债券、南方致远混合基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	南方宝元债券A	202101	2025-06-13至今	10天	-0.25%
2	南方誉盈一年持有混合C	014095	2022-03-02至今	1208天	12.27%
3	南方誉盈一年持有混合A	014094	2022-03-02至今	1208天	14.52%
4	南方誉稳一年持有期混合A	014697	2022-12-23至今	912天	11.24%
5	南方誉稳一年持有期混合C	014698	2022-12-23至今	912天	10.42%
6	南方宝元债券E	021883	2025-06-13至今	9天	-0.25%
7	南方致远混合C	007416	2025-06-13至今	9天	-0.24%
8	南方致远混合A	007415	2025-06-13至今	10天	-0.23%
9	南方宝元债券C	006585	2025-06-13至今	9天	-0.26%
10	南方致远混合E	023081	2025-06-13至今	9天	-0.23%

基本信息

投资范围

本基金的投资标的物为国内依法公开发行的各类债券、股票(含存托凭证(下同))以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为 95%;股票(含存托凭证)投资在资产配置中的比例不超过 35%。 本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; 本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%。 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资。 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面,将信用风险降到最低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获取稳定的收益。
    总体投资策略包括以下三个层面:
    1、根据对宏观经济走势以及国家的财政政策与货币政策的分析,确定资产配置指导原则。
    本基金以国内外的宏观经济走势与国家的财政与货币政策方向为出发点,采取自上而下的分析方法,评估未来投资环境的变化趋势。在宏观经济方面,本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势;对于国家推行的财政与货币政策,本基金将深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。作为债券型基金,本基金将重点关注未来的利率变化趋势,因此,对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据,为资产配置提供具有前瞻性的指导。
    2、依照收益率与风险特征对不同市场以及不同投资工具的投资比例进行合理的配置,并随投资环境的变化及时作出调整在深入分析投资环境的前提下,本基金将依照收益率与风险特征进行资产配置,确定投资组合,并随投资环境的变化作出及时的调整,其中主要考虑到了以下几个方面的配置:
    (1)市场:对于银行间债券市场和交易所债券市场的债券投资比例,将根据两个市场债券到期收益率的变化以及流动性的情况进行调整。
    (2)品种:在保证充分流动性的前提下,本基金将对各类债券进行合理的配置。本基金设立之初,根据我国债券市场的现状,将主要投资于较为成熟且流动性较好的国债与金融债市场。随着未来企业债与可转债的发展,本基金将逐渐加大其投资比例。对于企业债,本基金将专注于投资级别的为 AAA 的优质债券,以期在将信用风险降到最小的前提下获得较高的收益;对于可转债,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款的效应分享因股价上升带来的高收益。
    (3)期限:本基金将在短期、中期、长期债券的投资品种中进行投资组合,在对未来利率走势的预期之下做好久期和凸性管理,以控制利率风险。
    (4)固定利率债券与浮动利率债券:利率的上升将是债券投资面临的一个主要的风险,除去以上提到的配置措施之外,本基金将合理配置固定利率债券与浮动利率债券的比例,对于未来加息的可能,采取增持浮息债和加大中短期债券投资以及逆回购等投资策略规避利率风险。
    3、采用多种投资手段,把握市场上的无风险套利机会,并利用杠杆原理以及各种衍生工具,增加盈利性,控制风险在实现有效资产配置的基础之上,本基金还将通过如下的投资手段以增加盈利和控制风险:
    (1)通过已具备国债承销资格的承销商积极参与一级市场招标,以获取一、二级市场间的差价。
    (2)利用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购所得的资金积极参与新股申购和配售,以获得稳定的股票一级市场投资回报。
    (3)把握市场上出现的无风险套利机会:如利用银行间市场与交易所市场之间同一券种收益率的差异,以及中央银行进行公开市场操作时引起的收益率变化等等。
    (4)在对未来利率走势形成预期的基础上,利用回购等手段提高资金和债券使用效率,放大盈利。
    (5)利用未来可能推出市场的利率期货、利率期权等金融衍生工具,有效地规避利率风险。
    4、存托凭证的投资策略。
    本基金将根据法律法规和监管机构的要求,制定存托凭证投资策略,关注发行人有关信息披露情况,关注发行人基本面情况、市场估值等因素,通过定性分析和定量分析相结合的办法,参与存托凭证的投资,谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息