南方宝元债券A 添加关注
基金代码: 202101 债券型
单位净值[04-26] 日涨幅
2.5697 0.33%
晨星评级:
投资风险: 中
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -0.47% | 2.06% | 4.68% | 3.24% | 1.79% | 3.77% |
同类平均 | 0.02% | 0.59% | 1.62% | 2.46% | 3.23% | 1.60% |
同类排名 | 5318/5473 | 44/5423 | 82/5271 | 889/4972 | 3846/4641 | 113/5476 |
四分位排名 | 很差 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
很差 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 海尔智家 | 462.97万 | 1.16亿 | 1.56% |
2 | 赛轮轮胎 | 779.94万 | 1.14亿 | 1.54% |
3 | 伊利股份 | 399.57万 | 1.11亿 | 1.50% |
4 | 海信视像 | 460.67万 | 1.10亿 | 1.49% |
5 | 玲珑轮胎 | 511.92万 | 1.06亿 | 1.43% |
6 | 美的集团 | 137.68万 | 8842.10万 | 1.19% |
7 | 中国核电 | 950.01万 | 8730.55万 | 1.18% |
8 | 国投电力 | 540.21万 | 8130.18万 | 1.10% |
9 | 宁德时代 | 42.02万 | 7989.86万 | 1.08% |
10 | 恒力石化 | 550.00万 | 7672.54万 | 1.03% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 21附息国债07 | 1.59亿 | 2.14% |
2 | 19国债15 | 1.59亿 | 2.14% |
3 | 20国债08 | 1.57亿 | 2.12% |
4 | 21建设银行二级01 | 1.57亿 | 2.11% |
5 | 20国债05 | 1.53亿 | 2.07% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 南方宝元债券A | 基金代码 | 202101 |
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基金全称 | 南方宝元债券型基金 | ||
基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 2002-09-20 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | 基金经理 | 林乐峰 |
基金管理费 | 0.75% | 基金托管费 | 0.17% |
首募规模 | 49.03亿 | 最新份额 | 294840.72万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 74.17亿(2024-03-31) |
投资范围
作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券
投资理念
积极投资、稳健投资、组合投资与灵活投资
投资策略
采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置,其中对于股票与债券两大类资产之间的配置采用受约束的投资组合保险的方法
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10元 | 追加金额 | 10元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.75%(每年) | 托管费 | 0.17%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0.8% | 钱景申购费率 | 0.32%(4.0折) |
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