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• 资产配置

  数据截止时间：2024-12-31

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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  • 中

  • 中高

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  在同类基金中

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基金经理

蔡奕奕 董浩

蔡奕奕

蔡奕奕女士,中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月至2019年5月,任南方日添益基金经理;2016年8月至今,任南方薪金宝、南方理财金基金经理;2016年11月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方收益宝基金经理;2019年5月至今,任南方天天宝基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	南方收益宝货币B	202308	2022-04-01至今	1077天	6.14%
2	南方日添益货币E	002325	2016-08-26至2019-05-24	1001天	9.94%
3	南方日添益货币A	002324	2016-08-26至2019-05-24	1001天	9.54%
4	融通月月添利定期开放债券A	000437	2014-08-29至2015-03-14	197天	4.82%
5	融通易支付货币A	161608	2011-10-13至2015-03-14	1248天	15.65%
6	融通易支付货币B	161615	2012-05-02至2015-03-14	1046天	13.47%
7	融通易支付货币A	161608	2011-10-13至2015-03-14	1248天	0.00%
8	融通岁岁添利定期开放债券A	161618	2012-11-06至2015-03-14	858天	16.82%
9	融通岁岁添利定期开放债券B	161619	2012-11-06至2015-03-14	858天	15.70%
10	融通月月添利定期开放债券B	000438	2014-08-29至2015-03-14	197天	4.62%
11	融通四季添利债券(LOF)	161614	2012-03-01至2015-03-14	1108天	22.95%
12	南方薪金宝货币B	011491	2021-05-20至今	1393天	7.99%
13	南方理财金交易E	007522	2019-06-05至今	2108天	10.88%
14	南方天天宝货币A	004970	2019-05-24至今	2121天	11.25%
15	南方天天宝货币B	004971	2019-05-24至今	2120天	12.64%
16	南方天天利E	005194	2017-09-13至今	2738天	19.45%
17	南方收益宝货币A	202307	2022-04-01至今	1078天	5.43%
18	南方天天利B	003474	2016-11-17至今	3038天	23.53%
19	南方天天利A	003473	2016-11-17至今	3038天	21.54%
20	南方理财金ETFH	511810	2016-08-26至今	3121天	20.05%
21	南方天天宝货币E	020129	2023-11-30至今	469天	2.32%
22	南方收益宝货币C	020480	2024-01-10至今	429天	2.23%
23	南方理财金交易A	000816	2016-08-26至今	3121天	20.05%
24	南方天天利C	020888	2024-03-04至今	374天	1.92%
25	南方薪金宝货币A	000687	2016-08-26至今	3122天	21.29%

董浩

董浩先生,南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年 7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年 3月 31日至 2015年 9月 11日,任南方现金通基金经理助理;2015年 9月 11日至 2016年 8月 17日,任南方 50债基金经理;2015年 9月 11日至 2018年 7月 4日,任南方中票基金经理;2017年 8月 9日至 2019年 10月 15日,任南方天天宝基金经理;2018年 12月 5日至 2020年 5月 22日,任南方 3-5年农发债基金经理;2019年 3月 15日至 2020年 5月 22日,任南方 7-10年国开债基金经理;2016年 11月 17日至 2020年 12月 15日,任南方理财 60天基金经理;2016年 8月 17日至 2021年 5月 26日,任南方 10年国债基金经理;2015年 9月 11日至今,任南方现金通基金经理;2016年 2月 3日至今,任南方日添益货币基金经理;2018年 11月 8日至今,任南方 1-3年国开债基金经理;2019年 5月 24日至今,任南方收益宝基金经理; 2020年 3月 5日至今,任南方 0-5年江苏城投债基金经理;2020年 4月 17日至今,任南方1-5年国开债基金经理;2022年 4月 1日至今,任南方理财金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	南方收益宝货币B	202308	2019-05-24至今	2121天	13.31%
2	南方0-5年江苏城投债C	008627	2020-03-05至2025-02-28	1821天	13.73%
3	南方0-5年江苏城投债A	008626	2020-03-05至2025-02-28	1821天	14.16%
4	南方中债10年期国债指数C	160124	2015-09-11至2021-05-26	2084天	13.56%
5	南方中债10年期国债指数A	160123	2015-09-11至2021-05-26	2084天	16.02%
6	南方理财60天债券B	202306	2016-11-17至2020-12-15	1489天	14.07%
7	南方理财60天E	001041	2016-11-17至2020-12-15	1489天	12.97%
8	南方理财60天债券A	202305	2016-11-17至2020-12-15	1489天	12.88%
9	南方3-5年农发债A	006493	2018-12-05至2020-05-22	534天	8.49%
10	南方7-10年国开债A	006961	2019-03-15至2020-05-22	434天	9.26%
11	南方7-10年国开债C	006962	2019-03-15至2020-05-22	434天	9.12%
12	南方3-5年农发债C	006494	2018-12-05至2020-05-22	534天	8.34%
13	南方天天宝货币A	004970	2017-08-09至2019-10-15	797天	6.82%
14	南方天天宝货币B	004971	2017-08-09至2019-10-15	797天	7.34%
15	南方中票A	000022	2015-09-11至2018-04-25	957天	2.69%
16	南方中票C	000023	2015-09-11至2018-04-25	957天	2.03%
17	南方中证50债券指数(LOF)C	160124	2015-09-11至2016-08-16	340天	4.48%
18	南方中证50债券指数(LOF)A	160123	2015-09-11至2016-08-16	340天	5.00%
19	南方中债1-5年国开行债券D	022780	2024-12-09至今	94天	-0.67%
20	南方中债1-3年国开行债券D	022827	2024-12-11至今	92天	-0.30%
21	南方上证基准做市公司债ETF	511070	2025-01-13至今	59天	-1.12%
22	南方收益宝货币A	202307	2019-05-24至今	2120天	11.92%
23	南方理财金交易A	000816	2022-04-01至今	1078天	4.90%
24	南方日添益货币F	007521	2019-06-05至今	2108天	11.71%
25	南方中债1-3年国开行债券I	022711	2024-12-02至今	101天	0.47%
26	南方理财金ETFH	511810	2022-04-01至今	1078天	4.90%
27	南方中债1-5年国开行债券E	014459	2021-12-20至今	1179天	10.51%
28	南方收益宝货币C	020480	2024-01-10至今	428天	2.23%
29	南方中债0-3年农发行债券指数A	021565	2024-06-13至今	273天	1.53%
30	南方中债0-3年农发行债券指数C	021566	2024-06-13至今	273天	1.47%
31	南方日添益货币C	020606	2024-01-25至今	413天	2.02%
32	南方中债1-3年国开行债券E	013592	2021-09-16至今	1274天	9.76%
33	南方中债1-5年国开行债券A	008256	2020-04-17至今	1791天	16.49%
34	南方中债1-5年国开行债券C	008257	2020-04-17至今	1791天	16.00%
35	南方中债1-5年国开行债券I	022609	2024-11-18至今	115天	0.37%
36	南方理财金交易E	007522	2022-04-01至今	1077天	4.90%
37	南方中债1-3年国开行债券A	006491	2018-11-08至今	2317天	21.88%
38	南方中债1-3年国开行债券C	006492	2018-11-08至今	2317天	21.05%
39	南方日添益货币E	002325	2016-02-03至今	3326天	22.20%
40	南方日添益货币A	002324	2016-02-03至今	3326天	21.94%
41	南方现金通货币E	000719	2015-09-11至今	3471天	23.88%
42	南方现金通货币C	000495	2015-09-11至今	3471天	25.57%
43	南方现金通货币B	000494	2015-09-11至今	3471天	24.94%
44	南方现金通货币A	000493	2015-09-11至今	3471天	24.35%

基本信息

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在150天以内,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
    1、利率策略本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。
    在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。
    2、骑乘策略当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资者除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。
    3、放大策略放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金,并购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例。
    4、信用债投资策略
    (1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金债券信用评级系统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。
    (2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业。其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。第三,对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;第四,研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。
    (3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别,本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资者的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况,进行信用债券的类属选择。
    5、资产支持证券投资策略当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    6、其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

基金状态

购买金额

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