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  数据截止时间：2024-03-31

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  在所有基金中

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基金经理

刘万峰 许强

刘万峰

刘万峰,男,硕士。2005年7月加入北京吉普汽车有限公司任财务岗,从事财务管理工作,2009年7月加入国家开发银行股份有限公司资金局,任交易员,从事资金管理、流动性组合管理工作,2014年6月加入招商基金管理有限公司,任助理基金经理,从事利率市场化研究,并协助基金经理进行组合管理,现任招商现金增值开放式证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月14日至今)。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	招商现金增值货币B	217014	2015-01-14至今	350天	3.64%
2	招商现金增值货币A	217004	2015-01-14至今	350天	3.41%

许强

许强先生,管理学学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年4月17日至今)、招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月28日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月21日至今)、招商招轩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月4日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年4月29日至今)。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	招商现金增值货币B	217014	2021-12-22至今	854天	4.56%
2	招商定期宝六个月期理财债券	000792	2018-12-21至2023-11-24	1799天	1.23%
3	招商招诚半年定开债发起式	005719	2018-09-20至2022-01-27	1225天	15.41%
4	招商保证金快线D	011258	2021-03-08至2021-11-04	241天	1.51%
5	招商保证金快线B	159004	2016-02-06至2021-11-04	2098天	17.69%
6	招商保证金快线A	159003	2016-02-06至2021-11-04	2098天	16.08%
7	招商理财7天债券B	217026	2016-02-06至2021-11-04	2098天	0.27%
8	招商理财7天债券A	217025	2016-02-06至2021-11-04	2098天	2.67%
9	招商招享纯债C	003441	2017-03-17至2020-12-05	1359天	0.00%
10	招商招享纯债A	003440	2017-03-17至2020-12-05	1359天	15.23%
11	招商招禧宝货币A	004261	2017-03-29至2020-12-05	1347天	11.16%
12	招商招景纯债C	003868	2017-03-08至2020-12-05	1368天	0.00%
13	招商招益宝货币A	003388	2017-02-23至2020-12-05	1381天	8.74%
14	招商招益宝货币B	003389	2017-02-23至2020-12-05	1381天	9.58%
15	招商招景纯债A	003867	2017-03-08至2020-12-05	1368天	12.72%
16	招商招禧宝货币B	004262	2017-03-29至2020-12-05	1347天	12.13%
17	招商招轩纯债A	003371	2019-01-04至2020-10-19	654天	41.02%
18	招商招轩纯债C	003372	2019-01-04至2020-10-19	654天	40.20%
19	招商招旭纯债C	003860	2016-12-15至2018-12-07	722天	40.52%
20	招商招旭纯债A	003859	2016-12-15至2018-12-07	722天	4.75%
21	招商招弘纯债A	003576	2017-02-23至2018-05-30	461天	4.08%
22	招商招弘纯债C	003577	2017-02-23至2018-05-30	461天	0.00%
23	招商招信纯债C	003451	2017-03-10至2018-03-27	382天	0.00%
24	招商招信纯债A	003450	2017-03-10至2018-03-27	382天	3.50%
25	招商招祥纯债A	003863	2016-12-07至2018-03-02	450天	1.74%
26	招商招祥纯债C	003864	2016-12-07至2018-03-02	450天	0.00%
27	招商招顺纯债C	003810	2016-12-07至2018-02-27	447天	0.00%
28	招商招华纯债C	003449	2016-12-21至2018-02-27	433天	0.10%
29	招商招华纯债A	003448	2016-12-21至2018-02-27	433天	4.18%
30	招商招旺纯债A	003618	2016-11-02至2018-02-27	482天	2.61%
31	招商招顺纯债A	003809	2016-12-07至2018-02-27	447天	0.46%
32	招商招惠纯债A	003442	2016-12-07至2018-02-27	447天	3.66%
33	招商招丰纯债C	003570	2016-12-07至2018-02-27	447天	0.00%
34	招商招丰纯债A	003569	2016-12-07至2018-02-27	447天	4.39%
35	招商招盛纯债A	003452	2016-10-26至2018-02-27	489天	32.85%
36	招商招盛纯债C	003453	2016-10-26至2018-02-27	489天	31.84%
37	招商招旺纯债C	003619	2016-11-02至2018-02-27	482天	2.36%
38	招商招怡纯债A	003438	2016-11-08至2018-02-27	476天	3.95%
39	招商招怡纯债C	003439	2016-11-08至2018-02-27	476天	3.69%
40	招商招惠纯债C	003443	2016-12-07至2018-02-27	447天	0.00%
41	招商招琪纯债A	003571	2016-12-07至2018-02-27	447天	3.48%
42	招商招琪纯债C	003572	2016-12-07至2018-02-27	447天	0.00%
43	招商招福宝货币B	002299	2017-10-26至2018-01-22	88天	1.10%
44	招商招福宝货币A	002298	2017-10-26至2018-01-22	88天	1.04%
45	招商招利1个月期理财债券C	001693	2017-10-26至2018-01-22	88天	1.07%
46	招商招利1个月期理财债券B	000809	2017-10-26至2018-01-22	88天	1.04%
47	招商招利1个月期理财债券A	000808	2017-10-26至2018-01-22	88天	-0.23%
48	招商招恒纯债债券C	002818	2016-06-08至2017-11-08	518天	0.28%
49	招商招元纯债C	002993	2016-08-31至2017-11-08	434天	-3.08%
50	招商招恒纯债债券A	002817	2016-06-08至2017-11-08	518天	1.45%
51	招商招裕纯债债券A	002994	2016-07-28至2017-11-08	468天	2.87%
52	招商招裕纯债债券C	002995	2016-07-28至2017-11-08	468天	1.43%
53	招商招悦纯债债券A	003156	2016-08-24至2017-11-08	441天	1.29%
54	招商招悦纯债债券C	003157	2016-08-24至2017-11-08	441天	1.08%
55	招商招通纯债A	003454	2016-10-20至2017-11-08	384天	1.18%
56	招商招通纯债C	003455	2016-10-20至2017-11-08	384天	-0.16%
57	招商招庆纯债C	003370	2016-10-18至2017-11-08	386天	3.21%
58	招商招庆纯债A	003369	2016-10-18至2017-11-08	386天	3.43%
59	招商招元纯债A	002992	2016-08-31至2017-11-08	434天	13.65%
60	招商招信3个月定期开放债券C	003451	2017-03-10至今	2603天	0.00%
61	招商现金增值货币A	217004	2021-12-22至今	855天	3.98%
62	招商招金宝货币A	000644	2016-02-06至今	3000天	18.78%
63	招商招金宝货币B	000651	2016-02-06至今	3000天	20.67%
64	招商招利宝货币A	003537	2017-04-17至今	2563天	19.69%
65	招商财富宝货币ETFA	002852	2016-06-30至今	2855天	18.96%
66	招商招信3个月定期开放债券A	003450	2017-03-10至今	2603天	34.19%
67	招商丰达灵活配置混合A	002516	2024-04-25至今	0天	0.00%
68	招商丰达灵活配置混合C	002517	2024-04-25至今	0天	0.00%
69	招商财富宝货币ETFE	511850	2016-06-30至今	2855天	23.10%
70	招商招利宝货币B	003538	2017-04-17至今	2564天	21.68%
71	招商现金增值货币C	019981	2023-11-03至今	173天	0.85%

基本信息

投资范围

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

以价值分析为基础,宏观与微观、定性与定量分析相结合,为投资者实现资产的保值和增值

投资策略

    1、决策依据
    (1)须符合国家有关法律法规,严格遵守基金合同及公司章程;
    (2)维护基金份额持有人利益作为基金投资的最高准则。
    2、投资程序
    (1)研究人员为投资运作提供决策支持;
    (2)投资决策委员会确定资产配置方案;
    (3)基金经理负责牵头拟订投资方案;
    (4)投资决策委员会对基金经理提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要;
    (5)根据决策纪要基金经理牵头构造具体的投资组合及操作方案,交由中央交易室执行;
    (6)中央交易室按有关交易规则执行,并将有关信息反馈基金经理;
    (7)基金经理定期检讨投资组合的运作成效,并拟定改进方案;
    (8)数量分析小组定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理提供基金业绩评估报告。
    3、投资策略及投资组合管理的方法和标准本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。
    ■根据宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限;
    ■根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置;
    ■根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整;
    ■在保证组合流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会;
    ■合理有效分配基金的现金流,保持本基金的流动性。
    (1)本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术A.收益率曲线研究短期资金市场同债券市场紧密相关,连接两个市场的分析工具是收益率曲线。本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的短期收益率和远期利率提供的价值判断基础,为各种投资策略的制定提供决策依据。
    B.短期资金市场的资金供给与需求研究短期利率是短期资金成本的反映。短期货币资金供应与需求决定了短期利率水平。短期资金市场资金供应量同以下几种因素相关:
    ■央行公开市场操作的方向、强度、频率以及中标利率水平。短期利率是央行货币政策调控的主要目标之一,央行向短期资金市场注入资金或者从短期资金市场抽出资金,都对短期利率产生重大影响。
    ■回购市场的交易量、成交的利率水平分布。
    ■短期资金市场资金供给同资本市场资金供给的关系。一般在股市转暖、一级市场申购增多、新债交款日期附近资金面偏紧。
    ■货币供应量的季节性因素。一般资金在年末时较为紧张,而在年初时则较为宽松。
    通过对这些不同因素的综合考虑,本基金可以概算市场资金供给的充裕程度,据此决定本基金的市场操作策略。
    (2)本基金具体操作策略A.根据宏观经济和短期资金市场的利率走势,来确定投资组合的平均剩余到期期限。具体而言,在预计市场利率上升时,适当缩短投资品种的平均期限;在预计利率下降时,适当延长投资品种的平均期限。市场对利率的预期可以从市场的交易变化和资金流向上反映出来,也可通过不同品种之间反映出的隐含远期利率来评估市场未来利率的走势。
    B.根据自有的资产配置模型,结合各品种之间的流动性、收益性以及信用风险情况,来确定组合的资产配置比例。其前提条件是保证基金的高流动性、低风险和稳定收益。
    C.根据当期和远期市场资金面充裕程度的分析,匹配各期限的回购与债券品种的到期日,实现现金流的有效管理。
    D.目前短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。
    本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,寻找最佳介入时机,进行跨市场操作,获得安全的超额收益。
    E.由于投资群体的差异,对期限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时,本基金可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超额收益。
    F.积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标,增加盈利空间。一级市场发行的国债、金融债、以及央行票据数量大且连续,提供了有效的品种建仓机会。本基金管理人根据二级市场的收益水平和市场资金面的状况,对一级市场进行准确的招标预测,决定本基金的投标价位。在合理价格获得债券,满足组合配置需要。
    根据当前市场情况以及相关法律法规的规定,并综合考虑短期资金市场中各投资品种的收益性、流动性、及信用风险情况,招商现金增值基金的资产配置比例范围确定为:央行票据 0-80%;回购 0-80%;短期债券 0-80%;现金资产或者到期日在一年以内的政府债券(包括政策性金融债)的比例为 5-80%。
    随着短期资金市场的发展与金融创新的深入,及日后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时,本基金将基于审慎的原则,对这些新品种予以评估,在满足本基金投资目标的前提下适时调整基金投资品种的范围和财产比例。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息