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国联安上证商品ETF联接 添加关注

基金代码: 257060 ETF联接基金

单位净值[10-18] 日涨幅

0.4787 -0.00%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:5.96元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -8.07% -3.13% -9.28% -16.64% -24.81% -23.69%
同类平均 -6.00% -4.83% -11.81% -18.24% -22.94% -20.91%
同类排名 211/298 132/297 120/287 118/257 120/226 168/298
四分位排名
一般

良好

良好

良好

一般

一般
数据截止时间:10-17
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 万华化学 600 2.73万 0.03%
2 中国石化 3800 2.47万 0.03%
3 北方稀土 1400 1.59万 0.02%
4 华友钴业 200 1.95万 0.02%
5 陕西煤业 2500 2.06万 0.02%
6 紫金矿业 5900 2.13万 0.02%
7 中国石油 2900 2.24万 0.02%
8 中国神华 1100 2.19万 0.02%
9 方大炭素 700 1.71万 0.02%
10 巨化股份 900 6588.00 0.01%

黄欣

黄欣先生,伦敦经济学院会计金融专业硕士。2003年10月起加入国联安基金管理有限公司,先后担任产品开发部经理助理、总经理特别助理、投资组合管理部债券投资助理等。2010年4月起担任国联安双禧中证100指数分级证券投资基金基金经理,2010年5月起至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金经理,2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2013年6月起至2017年6月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金基金经理,2016年8月起兼任国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)和国联安中证医药100指数证券投资基金基金经理,2018年3月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国联安上证商品ETF联接 257060 2010-12-01至今 2878天 -50.19%
2 国联安股债动态 000060 2013-06-26至2017-03-29 1372天 -8.90%
3 国联安安心成长混合 253010 2010-05-27至2012-09-13 840天 -18.90%
4 国联安添鑫灵活配置混合A 001359 2018-03-12至今 220天 -24.06%
5 国联安医药100指数 000059 2016-08-19至今 790天 -27.05%
6 国联安双力B中小板综指 150070 2016-08-19至今 790天 0.00%
7 国联安双力A中小板综指 150069 2016-08-19至今 790天 0.00%
8 国联安双力中小板(LOF) 162510 2016-08-19至今 790天 -35.64%
9 国联安上证商品ETF 510170 2010-11-26至今 2883天 -51.84%
10 国联安双禧B中证100指数 150013 2010-04-16至今 3107天 4.70%
11 国联安双禧A中证100指数 150012 2010-04-16至今 3107天 57.51%
12 国联安双禧中证100指数分级 162509 2010-04-16至今 3107天 27.21%
13 国联安添鑫灵活配置混合C 001654 2018-03-12至今 220天 -24.30%

基本信息

基金简称 国联安上证商品ETF联接 基金代码 257060
基金全称 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2010-12-01
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 国联安基金管理有限公司 基金经理 黄欣
基金管理费 0.60% 基金托管费 0.10%
首募规模 12.94亿 最新份额 17243.77万份(2018-06-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 0.96亿(2018-06-30)

投资范围

以上证大宗商品股票ETF、上证大宗商品股票指数成份股、备选成份股为主要投资对象

投资理念

    通过指数化投资和上证大宗商品股票指数成份股、备选股投资,以较低的成本获得市场平均水平的长期回报。

投资策略

    本基金为上证大宗商品股票ETF 的联接基金,主要通过投资于上证大宗商品股票ETF 以求达到投资目标。当本基金申购赎回和在二级市场买卖上证大宗商品股票ETF 或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金经理会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
    本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:在正常情况下,本基金相对于业绩比较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
    1、资产配置策略本基金主要投资于上证大宗商品股票ETF、上证大宗商品股票指数成份股和备选成份股。本基金投资于上证大宗商品股票ETF 的比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%;中国证监会允许的其他金融工具的投资比例不高于基金资产净值的5%。
    2、目标ETF 投资策略(1) 基金组合的构建原则本基金对基金的投资仅限于指定的目标ETF,现时目标ETF 仅指上证大宗商品股票ETF。
    (2) 基金组合的构建方法本基金可以以成份股实物形式在一级市场申购及赎回上证大宗商品股票ETF 基金份额;本基金可在二级市场上买卖上证大宗商品股票ETF 基金份额,本基金在二级市场上买卖上证大宗商品股票ETF 基金份额是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差的目的。
    本基金作为上证大宗商品股票ETF 的联接基金,主要通过成份股实物形式从一级市场申购ETF 份额来构建ETF 投资组合。不足一级市场最小申购赎回单位资产净值的部分可以从二级市场买入ETF 份额或者投资于上证大宗商品股票指数的成份股和备选成份股等。每个交易日进行ETF 份额二级市场现金买卖的交易金额原则上不超过当日目标ETF 一个最小申购赎回单位的净值。
    本基金通过租用的特定交易单元申购、赎回目标ETF 份额。当上证大宗商品股票ETF 申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,无须召开基金份额持有人大会。
    (3) 基金组合的调整本基金为ETF 联接基金,基金所构建的ETF 投资组合将根据目标ETF的变动而发生相应变化。本基金将根据法律法规中的投资比例限制、申购和赎回情况、现金头寸,对基金投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
    3、股票投资策略本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购上证大宗商品股票ETF。因此对可投资于成份股、备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,本基金可以选择其他证券或证券组合加以替换。
    针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。
    4、债券投资策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于国债、央票、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性和提高基金资产的投资收益。
    5、股指期货及其他金融衍生品的投资策略本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
    本基金管理人对股指期货及其他金融衍生品的运用将进行充分的论证,充分了解股指期货及其他金融衍生品的特点和各种风险,以审慎的态度参与股指期货及其他金融衍生品。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.60%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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