景顺长城内需增长贰号 添加关注
基金代码: 260109 混合型
单位净值[04-19] 日涨幅
1.1540 -1.11%
晨星评级:
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 1.21% | -3.47% | 4.48% | -5.81% | -19.41% | -2.18% |
同类平均 | 0.28% | -2.11% | 3.53% | -3.34% | -14.75% | -1.92% |
同类排名 | 1934/7870 | 5278/7857 | 3009/7766 | 4888/7542 | 4340/7089 | 4589/7873 |
四分位排名 | 优秀 |
一般 |
良好 |
一般 |
一般 |
一般 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 贵州茅台 | 22.61万 | 3.90亿 | 9.94% |
2 | 五粮液 | 265.22万 | 3.72亿 | 9.48% |
3 | 迈瑞医疗 | 126.97万 | 3.69亿 | 9.40% |
4 | 泸州老窖 | 184.59万 | 3.31亿 | 8.44% |
5 | 山西汾酒 | 136.45万 | 3.15亿 | 8.02% |
6 | 古井贡酒 | 126.56万 | 2.95亿 | 7.50% |
7 | 药明康德 | 353.00万 | 2.57亿 | 6.54% |
8 | 海大集团 | 550.00万 | 2.47亿 | 6.29% |
9 | 中国中免 | 268.71万 | 2.25亿 | 5.73% |
10 | 海康威视 | 560.00万 | 1.94亿 | 4.95% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23进出06 | 1.00亿 | 2.56% |
2 | 23农发21 | 6034.42万 | 1.54% |
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数据截止时间:2023-12-31
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 景顺长城内需增长贰号 | 基金代码 | 260109 |
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基金全称 | 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2006-10-11 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金经理 | 刘彦春 |
基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 55.27亿 | 最新份额 | 328952.58万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 最新规模 | 39.26亿(2023-12-31) |
投资范围
投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
投资理念
宁取细水长流,不要惊涛裂岸。本基金的所有投资都是基于基本面分析和价值投资,深度挖掘个股的投资机会,实现基金资产的最佳风险收益比
投资策略
1、股票投资策略
在构建和管理投资组合的过程中,主要采取“自上而下”为主的投资方法,着重在内需拉动型行业内部选择基本面良好的优势企业或估值偏低的股票。基于对宏观经济运行状况及政策分析、金融货币运行状况及政策分析、产业运行景气状况及政策的分析,对行业偏好进行修正,进而结合证券市场状况和政策分析,做出资产配置及组合构建的决定。
股票投资部分以“内需拉动型”行业的优势企业为主,以成长、价值及稳定收入为基础,在合适的价位买入具有高成长性的成长型股票,价值被市场低估的价值型股票,以及能提供稳定收入的收益型股票。
2、债券投资策略
本基金债券投资部分着重本金安全性和流动性。综合分析宏观经济形势,并对货币政策与财政政策以及社会政治状况等进行研究,着重利率的变化趋势预测,建立对收益率曲线变动的预测模型。通过该模型进行估值分析,确定价格中枢的变动趋势;同时,计算债券投资组合久期、到期收益率和期限等指标,进行“自下而上”的选券和债券品种配置。
3、权证投资策略
本公司将在有效进行风险管理的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合期权定价模型估计权证价值,谨慎进行投资。
本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。
本基金将持续地进行定期与不定期的投资组合回顾与风险监控,适时地做出相应的调整。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1.27元 | 追加金额 | 1.27元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
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