广发核心精选混合 添加关注
基金代码: 270008 混合型
单位净值[04-25] 日涨幅
4.2670 0.28%
晨星评级:
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -0.81% | 4.84% | 12.23% | 1.69% | -3.77% | 7.40% |
同类平均 | -0.14% | -0.32% | 3.78% | -1.61% | -11.96% | -2.11% |
同类排名 | 5589/7879 | 372/7867 | 477/7779 | 2507/7547 | 2125/7094 | 629/7884 |
四分位排名 | 一般 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
良好 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 紫金矿业 | 534.37万 | 8988.10万 | 10.62% |
2 | 美的集团 | 123.27万 | 7916.40万 | 9.36% |
3 | 万华化学 | 94.27万 | 7805.56万 | 9.23% |
4 | 海康威视 | 221.67万 | 7128.91万 | 8.43% |
5 | 分众传媒 | 1084.01万 | 7067.75万 | 8.35% |
6 | 欧派家居 | 70.44万 | 4499.71万 | 5.32% |
7 | 杭州银行 | 381.36万 | 4236.87万 | 5.01% |
8 | 山东黄金 | 140.18万 | 3957.17万 | 4.68% |
9 | 继峰股份 | 272.85万 | 3631.58万 | 4.29% |
10 | 比音勒芬 | 121.20万 | 3537.78万 | 4.18% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 22国债14 | 50.36万 | 0.06% |
2 | 欧22转债 | 1242.9800 | 0.00% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 广发核心精选混合 | 基金代码 | 270008 |
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基金全称 | 广发核心精选混合型证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2008-07-16 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 广发基金管理有限公司 | 基金经理 | 程琨 |
基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 12.43亿 | 最新份额 | 20397.67万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 8.46亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念
研究发现价值,投资实现价值,风险控制维护价值。 认真、细致的宏观研究、行业研究及个股研究是基金投资必不可少的基础。在研究基础上,本基金将研究成果转换为投资行为,以实现基金资产的增值。本基金追求风险可控的资产增值,不为获得短期的高回报而承担过高的风险。本基金坚持将风险控制的理念、制度和流程应用于基金运作的方方面面,保护基金持有人利益。
投资策略
(一)资产配置策略
本基金为股票型基金,基金的资产配置比例范围为:股票资产占基金资产的60%—95%;现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
(二)股票投资策略
本基金股票投资采用备选库制度,本基金的备选库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围,入选条件主要是根据广发企业价值评估体系,通过研究,筛选出基本面良好的股票进入一级库。二级库是本基金所独有的风格股票投资范围。
(三)债券投资策略
本基金可投资于政策性金融债、企业债、可转换债券、央行票据、银行存款、债券逆回购等债券品种。本基金将坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。
由于我国债券市场属于新兴市场,还处在发展和完善之中,具有运作时间短、市场规模小、市场参与主体少的特点。因此,不同券种市场的分割性、市场参与主体的需求不同等,都有可能使得债券的价格偏离价值,这就给债券主动投资带来机会。所以,在债券投资上,本基金采取主动投资的策略,通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较,发现和确认市场失衡,把握投资机会;在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下,为投资者获得稳定的收益。
(四)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将利用权证达到控制下跌风险、增加收益的目的;同时,充分发掘权证与标的证券之间可能的套利机会,实现基金资产的增值。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10元 | 追加金额 | 10元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
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