广发货币B 添加关注
基金代码: 270014 货币型
万份收益[04-23] 7日年化收益率
0.5745 2.0350%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.18% | 0.55% | 1.13% | 2.24% | 0.70% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.62% |
同类排名 | 187/874 | 157/868 | 133/860 | 107/839 | 88/784 | 97/855 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 21农发09 | 46.01亿 | 5.43% |
2 | 24中信银行CD111 | 12.93亿 | 1.52% |
3 | 24平安银行CD011 | 10.79亿 | 1.27% |
4 | 23北京银行CD109 | 9.93亿 | 1.17% |
5 | 24中信银行CD065 | 9.91亿 | 1.17% |
6 | 24中国银行CD006 | 9.86亿 | 1.16% |
7 | 23中国银行CD023 | 9.43亿 | 1.11% |
8 | 22国开14 | 8.11亿 | 0.96% |
9 | 24浦发银行CD066 | 7.89亿 | 0.93% |
10 | 24民生银行CD086 | 7.47亿 | 0.88% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 广发货币B | 基金代码 | 270014 |
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基金全称 | 广发货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2009-04-20 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 广发基金管理有限公司 | 基金经理 | 温秀娟 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 8478656.49万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 847.87亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在 1年以内(含 1年)的银行存款(包括活期存款、定期存款、通知存款、大额存单等)、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
投资理念
深入研究、稳健投资深入研究:作为主动投资管理的基金,深入的研究是取得良好投资业绩的基础。货币市场基金业绩主要受短期利率变动影响,而短期利率又受各种宏观经济变量和其他基本因素的影响。对这些基本因素的深入研究是本基金进行投资决策的基础。
稳健投资:本基金坚持稳健投资,强调控制风险、在维持基金资产流动性和安全性的基础上,追求稳定收益。
投资策略
1. 决策依据以《基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、基金合同等有关法律法规为决策依据,并以维护基金份额持有人利益作为最高准则。
2. 投资管理的方法和标准稳健的主动投资是本基金投资策略的总体特征。主动是相对被动投资而言,强调通过基金管理人主动管理为投资人控制风险和创造稳定收益。稳健是强调主动投资必须重视控制风险,要兼顾基金资产的流动性、安全性和收益性的目标。
具体而言,投资策略以自上而下为主,兼顾自下而上的方式。其中,自上而下是指基金管理人通过定量与定性相结合的综合分析,对利率尤其是短期利率的变化趋势进行预测,在科学、合理的短期利率预测的基础上决定本基金组合的期限结构和品种结构,构建稳健的投资组合。自下而上是指要重视具体投资对象的价值分析,同时针对市场分割及定价机制暂时失灵带来的投资机会,进行相应的套利操作,增加投资收益。具体策略如下:
(1)利率预测
(2)期限配置策略
(3)品种配置策略
(4)挖掘套利投资机会3. 投资禁止本基金不投资于以下金融工具:
(1)股票;
(2)可转换债券;
(3) 剩余期限超过三百九十七天的债券;
(4) 信用等级在 AAA 级以下的企业债券;
(5) 中国证监会、中国人民银行禁止投资的其他金融工具。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-23 | 0.5745 | 2.0350% |
2024-04-22 | 0.5560 | 2.0240% |
2024-04-21 | 0.5452 | 2.0270% |
2024-04-20 | 0.5451 | 2.0300% |
2024-04-19 | 0.5515 | 2.0330% |
2024-04-18 | 0.5461 | 2.0330% |
2024-04-17 | 0.5449 | 2.0450% |