华夏货币A 添加关注
基金代码: 288101 货币型
万份收益[04-25] 7日年化收益率
0.7661 1.9160%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.03% | 0.16% | 0.50% | 1.05% | 2.04% | 0.65% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.95% | 0.63% |
同类排名 | 534/872 | 482/866 | 424/860 | 315/838 | 313/783 | 360/853 |
四分位排名 | 一般 |
一般 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23宁波银行CD234 | 7.66亿 | 2.64% |
2 | 24农业银行CD041 | 6.97亿 | 2.40% |
3 | 24中信银行CD111 | 6.97亿 | 2.40% |
4 | 24广州农村商业银行CD027 | 6.43亿 | 2.22% |
5 | 24平安银行CD012 | 4.99亿 | 1.72% |
6 | 24光大银行CD046 | 4.98亿 | 1.72% |
7 | 24民生银行CD122 | 4.98亿 | 1.72% |
8 | 24杭州银行CD018 | 4.96亿 | 1.71% |
9 | 24浦发银行CD061 | 4.96亿 | 1.71% |
10 | 24进出01 | 4.92亿 | 0.00% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 华夏货币A | 基金代码 | 288101 |
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基金全称 | 华夏货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2005-04-20 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 周飞 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 24.32亿 | 最新份额 | 2900081.75万份(2024-03-31) |
托管银行 | 招商银行股份有限公司 | 最新规模 | 290.01亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金,期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资理念
团队缜密研究、量化系统精确测算,运用现金流管理策略构建短期金融工具投资组合和套利操作,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上,获得稳定和较高的收益
投资策略
结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金流管理策略进行货币市场工具投资,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-25 | 0.7661 | 1.9160% |
2024-04-24 | 0.4776 | 1.7650% |
2024-04-23 | 0.4757 | 1.8320% |
2024-04-22 | 0.4799 | 1.8480% |
2024-04-21 | 0.4803 | 1.8400% |
2024-04-20 | 0.4802 | 1.8490% |
2024-04-19 | 0.4805 | 1.8580% |