华夏货币B 添加关注
基金代码: 288201 货币型
万份收益[04-18] 7日年化收益率
0.5467 2.1470%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.04% | 0.19% | 0.57% | 1.18% | 2.29% | 0.70% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.60% |
同类排名 | 81/874 | 63/868 | 59/859 | 19/836 | 24/783 | 28/855 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 23宁波银行CD234 | 7.60亿 | 3.55% |
2 | 23光大银行CD299 | 4.97亿 | 2.32% |
3 | 23光大银行CD297 | 4.87亿 | 2.28% |
4 | 23进出04 | 4.14亿 | 1.93% |
5 | 23兴业银行CD349 | 3.98亿 | 1.86% |
6 | 23农业银行CD256 | 3.58亿 | 1.67% |
7 | 23民生银行CD477 | 3.49亿 | 1.63% |
8 | 23农业银行CD228 | 3.29亿 | 1.54% |
9 | 23农业银行CD233 | 2.99亿 | 1.40% |
10 | 23平安银行CD164 | 2.98亿 | 1.39% |
-
数据截止时间:2023-12-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
基金简称 | 华夏货币B | 基金代码 | 288201 |
---|---|---|---|
基金全称 | 华夏货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2012-12-10 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 周飞 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 2139895.16万份(2023-12-31) |
托管银行 | 招商银行股份有限公司 | 最新规模 | 213.99亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金,期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资理念
团队缜密研究、量化系统精确测算,运用现金流管理策略构建短期金融工具投资组合和套利操作,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上,获得稳定和较高的收益
投资策略
结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金流管理策略进行货币市场工具投资,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
---|
购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
---|
交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
---|
运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
---|
费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
---|
时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2024-04-18 | 0.5467 | 2.1470% |
2024-04-17 | 0.6708 | 2.1570% |
2024-04-16 | 0.5704 | 2.1000% |
2024-04-15 | 0.5302 | 2.1180% |
2024-04-14 | 0.5634 | 2.1510% |
2024-04-13 | 0.5633 | 2.1600% |
2024-04-12 | 0.6302 | 2.1680% |