华夏货币B 添加关注
基金代码: 288201 货币型
万份收益[02-09] 7日年化收益率
0.4577 1.9810%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.16% | 0.48% | 0.93% | 1.95% | 0.22% |
同类平均 | 0.03% | 0.13% | 0.39% | 0.79% | 1.69% | 0.16% |
同类排名 | 5/464 | 26/463 | 3/463 | 13/460 | 24/447 | 2/463 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 24农发01 | 8.52亿 | 3.43% |
2 | 24工商银行CD145 | 7.94亿 | 3.19% |
3 | 24北京银行CD118 | 4.97亿 | 2.00% |
4 | 24邮储银行CD020 | 4.96亿 | 2.00% |
5 | 24邮储银行CD032 | 4.96亿 | 2.00% |
6 | 24民生银行CD415 | 3.99亿 | 1.60% |
7 | 24中国银行CD025 | 3.97亿 | 1.60% |
8 | 24兴业银行CD334 | 3.97亿 | 1.60% |
9 | 24工商银行CD174 | 3.97亿 | 1.60% |
10 | 24光大银行CD173 | 3.95亿 | 1.59% |
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数据截止时间:2024-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 华夏货币B | 基金代码 | 288201 |
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基金全称 | 华夏货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2012-12-10 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 周飞 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 2486500.47万份(2024-12-31) |
托管银行 | 招商银行股份有限公司 | 最新规模 | 248.65亿(2024-12-31) |
投资范围
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金,期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
投资理念
团队缜密研究、量化系统精确测算,运用现金流管理策略构建短期金融工具投资组合和套利操作,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上,获得稳定和较高的收益
投资策略
结合货币市场利率的预测与现金需求安排,采取现金流管理策略进行货币市场工具投资,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上,获得较高的收益
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2025-02-09 | 0.4577 | 1.9810% |
2025-02-08 | 0.4577 | 2.0590% |
2025-02-07 | 0.4603 | 2.1370% |
2025-02-06 | 0.5666 | 2.2140% |
2025-02-05 | 0.6101 | 2.2350% |
2025-02-04 | 0.6048 | 2.2320% |
2025-02-03 | 0.6048 | 2.2320% |