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基金代码: 320002 货币型

万份收益[04-25] 7日年化收益率

0.3972 2.0310%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.04% 0.16% 0.47% 0.97% 1.81% 0.61%
同类平均 0.03% 0.16% 0.49% 1.00% 1.95% 0.63%
同类排名 162/872 526/866 618/860 601/838 640/783 612/853
四分位排名
优秀

一般

一般

一般

很差

一般
数据截止时间:04-24
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 24中信银行CD065 4.96亿 14.12%
2 24广发银行CD056 3.97亿 11.30%
3 23京基投SCP002 2.02亿 5.74%
4 24蒙牛SCP004 2.01亿 5.72%
5 24招商局SCP003 2.00亿 5.70%
6 24兴业银行CD077 1.99亿 5.67%
7 24农业银行CD045 1.97亿 5.61%
8 24万华化学SCP001(科创票据) 1.50亿 4.27%
9 21国开07 1.33亿 3.80%
10 24贴现国债17 9961.75万 2.84%

岳帅

岳帅,男,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年 4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员。2017年 8月至 2018年 8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年 9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年 8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年 9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年 10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 诺安货币A 320002 2016-09-06至今 2787天 17.27%
2 诺安信用债一年定期开放债券 000151 2017-08-30至2018-08-20 355天 3.86%
3 诺安货币B 320019 2016-09-06至今 2788天 19.12%
4 诺安货币D 017492 2023-03-01至今 420天 2.02%
5 诺安货币C 015786 2022-10-27至今 545天 2.59%
6 诺安天天宝A 000559 2019-10-15至今 1653天 8.99%
7 诺安天天宝E 000560 2019-10-15至今 1653天 9.66%
8 诺安天天宝B 000625 2019-10-15至今 1652天 9.66%
9 诺安天天宝C 000818 2019-10-15至今 1652天 9.21%
10 诺安浙享定期开放债券 005655 2018-09-27至今 2035天 23.44%
11 诺安泰鑫一年定期开放债C 001964 2017-08-30至今 2429天 28.43%
12 诺安泰鑫一年定期开放债A 000201 2017-08-30至今 2429天 32.86%
13 诺安泰鑫一年定期开放债D 020796 2024-04-19至今 4天 0.00%

基本信息

基金简称 诺安货币A 基金代码 320002
基金全称 诺安货币市场证券投资基金
基金类型 货币型 成立日期 2004-12-06
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 诺安基金管理有限公司 基金经理 岳帅
基金管理费 0.33% 基金托管费 0.10%
首募规模 15.73亿 最新份额 350962.85万份(2024-03-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 35.10亿(2024-03-31)

投资范围

本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:1、现金;2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

奉行主动式的投资管理理念。在严格控制风险的前提下,保证资金的安全性和高流动性,通过积极主动的资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化

投资策略

根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.33%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2024-04-25 0.3972 2.0310%
2024-04-24 0.4300 2.0310%
2024-04-23 1.4189 2.0160%
2024-04-22 0.4025 1.4730%
2024-04-21 0.8003 1.4750%
2024-04-19 0.4065 1.4820%
2024-04-18 0.3985 1.6420%
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