诺安优化收益债券 添加关注
基金代码： 320004 债券型
单位净值[04-25] 日涨幅
1.7350 0.22%
晨星评级：
投资风险： 中
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.35% | 0.13% | 4.09% | 1.21% | 0.79% | 0.14% |
| 同类平均 | 0.08% | 0.53% | 1.85% | 2.52% | 3.20% | 1.60% |
| 同类排名 | 112/5468 | 4960/5420 | 224/5273 | 4448/4973 | 4019/4637 | 5114/5472 |
| 四分位排名 | 优秀 |
很差 |
优秀 |
很差 |
很差 |
很差 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 东方财富 | 221.51万 | 5612.96万 | 3.77% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22中海01 | 3087.60万 | 6.35% |
| 2 | 22吴中灵天MTN003 | 3086.42万 | 6.35% |
| 3 | 19河钢01 | 3065.30万 | 6.30% |
| 4 | 22华润控股MTN003A | 3055.41万 | 6.28% |
| 5 | 22国创G1 | 3051.77万 | 6.27% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2022-03-31
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在所有基金中
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低
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高
在同类基金中-
低
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中
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张立
张立先生,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年12月加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。2020年5月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2021年11月起任诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安优化收益债券 | 320004 | 2021-11-13至今 | 893天 | -2.27% |
| 2 | 诺安增利债券B | 320009 | 2020-05-21至今 | 1434天 | 7.70% |
| 3 | 诺安增利债券A | 320008 | 2020-05-21至今 | 1434天 | 9.56% |
| 4 | 诺安鼎利混合C | 006006 | 2021-11-13至今 | 892天 | -0.76% |
| 5 | 诺安鼎利混合A | 006005 | 2021-11-13至今 | 894天 | 0.99% |
基本信息
| 基金简称 | 诺安优化收益债券 | 基金代码 | 320004 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 诺安优化收益债券型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 2007-08-29 |
| 基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | 基金经理 | 张立 |
| 基金管理费 | 0.70% | 基金托管费 | 0.18% |
| 首募规模 | -- | 最新份额 | 28258.76万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 | 最新规模 | 4.86亿（2024-03-31） |
投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转债、可交换债)、资产支持证券、银行存款、同业存单、回购、货币市场工 具 等固 定 收益 类金 融工具,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念
本基金奉行主动式的投资管理理念。在严格控制风险的前提下,保证资金的稳定性和较高流动性,通过积极主动的资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化。
投资策略
本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两部分。
1、固定收益类品种投资策略
(1)总体资产配置策略
通过对宏观经济、市场利率、资金市场工具供求关系、资金市场发展状况、情景分析、申购/赎回现金流情况、季节性资金流动变化等因素的综合分析,决定债券类资产、银行同业存款等工具的配置比例。
在进行债券类、银行同业存款等资产的总体策略配置时,本基金将定期通过对以上宏观、微观因素的综合分析,决定债券、银行存款等工具的配置比例;并动态跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化,并定期对资产策略配置比例进行调整。
(2)类属资产配置策略
资产组合配置是本基金投资策略中最为关键的环节,将决定基金风险收益的基本特征。
本基金投资的债券类资产细分为国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转换债券)、资产支持证券、回购等资产,银行存款则主要包括银行同业存款。目前我国债券现券、央行票据、债券回购已经形成了全国性统一的银行间及交易所市场,无论在市场规模、收益性还是从安全性上都已比较成熟,完全可以满足基金运作的需要。
(3)期限结构配置策略
各类债券资产在期限结构上的配置是我们所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是,在久期确定的基础上,充分把握收益率曲线的非平行移动选择哑铃型组合、子弹型组合或梯型组合。
(4)具体个券选择策略
本基金对债券现券和央行票据基本采取买入持有策略;债券回购主要的投资策略是在对各回购品种及其收益率精确计算的基础上,结合短期利率走势预期,合理搭配回购品种的期限结构,既充分获取回购品种的最大收益又及时捕捉利率变动带来的获利机会。现金资产以银行同业存款的方式持有,在条件允许的情况下,可投资于其他经过证监会和银行监管机构等监管部门批准的金融工具,如商业票据等。而涉及到具体个券的选择策略,本基金将主要通过信用风险分析和技术分析对具体个券优化选择,从而实现优于市场平均回报的收益。
(5)资产支持证券投资策略
本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时,还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,获取较高的投资收益。
2、新股申购策略
在我国证券市场中,由于一、二级市场价差的存在,参与新股申购常常能够取得较低风险的稳定收益。本基金作为固定收益类产品,为提高基金的收益水平,,并且同时保持高流动性,本基金将在充分研究新发股票基本面的前提下,参与新股申购,并且将所得新股在其可交易之日起的60个交易日内全部卖出。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.70%（每年） | 托管费 | 0.18%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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