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诺安优化收益债券 添加关注

基金代码: 320004 债券型

单位净值[07-06] 日涨幅

1.4370 3.64%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 1.86% 5.96% 4.48% 9.10% 17.93% 8.00%
同类平均 0.00% -0.50% 0.41% 2.29% 5.29% 1.64%
同类排名 21/3181 25/3106 70/2937 24/2734 42/2295 19/3189
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:06-24
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中科曙光 77.99万 3405.73万 4.49%
2 启明星辰 34.36万 1271.36万 1.68%
3 圆通速递 95.00万 1099.20万 1.45%
4 洲明科技 96.09万 858.10万 1.13%
5 中来股份 64.63万 844.71万 1.11%
6 东方雨虹 19.32万 657.55万 0.87%
7 星源材质 15.46万 405.25万 0.53%
8 通威股份 16.73万 194.19万 0.26%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 深南转债 3482.17万 4.59%
2 东财转2 3408.73万 4.49%
3 19农发05 3007.50万 3.96%
4 游族转债 2807.72万 3.70%
5 19信阳华信MTN001 2535.25万 3.34%

谢志华

谢志华先生,男,中国国籍,同济大学应用数学专业硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于华泰证券有限责任公司、招商基金管理有限公司,从事固定收益类品种的研究、投资工作。曾于2010年8月至2012年8月任招商安心收益债券型证券投资基金基金经理,2011年3月至2012年8月任招商安瑞进取债券型证券投资基金基金经理。2012年8月加入诺安基金管理有限公司,任投资经理,现任固定收益事业部副总经理、总裁助理。2013年11月至2016年2月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2015年3月至2016年2月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年6月至2016年3月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年6月至2016年3月任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2013年8月至2016年3月任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2014年11月至2017年6月任诺安保本混合基金经理,2015年12月至2017年12月任诺安利鑫保本混合及诺安景鑫保本混合基金经理,2016年1月至2018年1月任诺安益鑫保本混合基金经理,2016年2月至2018年3月任诺安安鑫保本混合基金经理,2017年12月至2018年1月任诺安利鑫混合基金经理,2016年4月至2018年5月任诺安和鑫保本混合基金经理,2014年11月至2018年6月任诺安汇鑫保本混合基金经理,2017年12月至2018年7月任诺安景鑫混合基金经理。2013年5月起任诺安鸿鑫保本混合及诺安纯债定期开放债券基金经理,2013年12月起任诺安优化收益债券基金经理,2014年11月起任诺安聚利债券基金经理,2016年2月起任诺安理财宝货币、诺安聚鑫宝货币及诺安货币基金经理,2017年6月起任诺安行业轮动混合基金经理,2018年5月起任诺安天天宝货币基金经理,2018年7月起任诺安汇利灵活配置混合基金经理,2019年3月起任诺安鼎利混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 诺安优化收益债券 320004 2013-12-28至今 2382天 87.09%
2 诺安鸿鑫保本混合 000066 2013-05-03至2019-06-17 2236天 54.97%
3 诺安行业轮动混合 320015 2017-06-23至2019-01-12 568天 0.85%
4 诺安景鑫灵活配置混合 002145 2017-12-16至2018-07-04 200天 -15.18%
5 诺安汇鑫保本混合 320020 2014-11-29至2018-06-29 1308天 19.73%
6 诺安和鑫保本混合 002560 2016-04-28至2018-05-09 741天 3.90%
7 诺安安鑫保本混合 002291 2016-02-16至2018-03-01 744天 1.80%
8 诺安益鑫保本混合 002292 2016-01-22至2018-01-29 738天 3.70%
9 诺安利鑫灵活配置混合 002137 2017-12-12至2018-01-26 45天 0.38%
10 诺安景鑫保本混合 002145 2015-12-08至2017-12-15 738天 1.60%
11 诺安利鑫保本混合 002137 2015-12-02至2017-12-11 740天 1.60%
12 诺安保本混合 320015 2014-11-29至2017-06-22 936天 15.14%
13 诺安信用债一年定期开放债券 000151 2013-06-18至2016-03-29 1015天 28.52%
14 诺安稳固收益一年定期开放债券 000235 2013-08-21至2016-03-29 951天 17.88%
15 诺安永鑫收益一年定期开放 000510 2014-06-24至2016-03-29 644天 18.35%
16 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 001020 2015-03-23至2016-02-18 332天 4.60%
17 诺安泰鑫一年定期开放债A 000201 2013-11-05至2016-02-18 835天 18.79%
18 诺安泰鑫一年定期开放债C 001964 2015-11-23至2016-02-18 87天 1.27%
19 招商安瑞进取债券 217018 2011-03-17至2012-08-30 532天 -5.70%
20 招商安心收益债券C 217011 2010-08-19至2012-08-30 742天 7.68%
21 诺安鼎利混合C 006006 2019-03-28至今 466天 16.81%
22 诺安天天宝A 000559 2018-05-30至今 768天 5.23%
23 诺安天天宝E 000560 2018-05-30至今 768天 5.55%
24 诺安天天宝B 000625 2018-05-30至今 768天 5.54%
25 诺安天天宝C 000818 2018-05-30至今 768天 5.33%
26 诺安鼎利混合A 006005 2019-03-28至今 466天 17.91%
27 诺安汇利混合A 005901 2018-07-11至今 726天 24.62%
28 诺安和鑫灵活配置混合 002560 2020-07-07至今 0天 0.00%
29 诺安汇利混合C 005902 2018-07-11至今 726天 25.69%
30 诺安聚鑫宝货币D 001867 2016-02-20至今 1598天 12.26%
31 诺安纯债定期开放债券C 163211 2013-05-25至今 2599天 59.16%
32 诺安聚利债券A 000736 2014-11-29至今 2046天 30.06%
33 诺安聚利债券C 000737 2014-11-29至今 2046天 26.94%
34 诺安货币A 320002 2016-02-20至今 1598天 12.59%
35 诺安货币B 320019 2016-02-20至今 1598天 13.79%
36 诺安理财宝货币A 000640 2016-02-20至今 1598天 13.60%
37 诺安理财宝货币B 000641 2016-02-20至今 1598天 13.59%
38 诺安聚鑫宝货币A 000771 2016-02-20至今 1598天 12.08%
39 诺安聚鑫宝货币B 000779 2016-02-20至今 1598天 12.13%
40 诺安理财宝货币C 001026 2016-02-20至今 1598天 13.60%
41 诺安聚鑫宝货币C 001669 2016-02-20至今 1598天 13.03%
42 诺安纯债定期开放债券A 163210 2013-05-25至今 2599天 63.85%

基本信息

基金简称 诺安优化收益债券 基金代码 320004
基金全称 诺安优化收益债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2007-08-29
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 诺安基金管理有限公司 基金经理 谢志华
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.18%
首募规模 -- 最新份额 60513.27万份(2020-03-31)
托管银行 华夏银行股份有限公司 最新规模 7.59亿(2020-03-31)

投资范围

本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转债、可交换债)、资产支持证券、银行存款、同业存单、回购、货币市场工 具 等固 定 收益 类金 融工具,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

本基金奉行主动式的投资管理理念。在严格控制风险的前提下,保证资金的稳定性和较高流动性,通过积极主动的资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化。

投资策略

本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两部分。
    1、固定收益类品种投资策略
    (1)总体资产配置策略
    通过对宏观经济、市场利率、资金市场工具供求关系、资金市场发展状况、情景分析、申购/赎回现金流情况、季节性资金流动变化等因素的综合分析,决定债券类资产、银行同业存款等工具的配置比例。
    在进行债券类、银行同业存款等资产的总体策略配置时,本基金将定期通过对以上宏观、微观因素的综合分析,决定债券、银行存款等工具的配置比例;并动态跟踪影响资产策略配置的各种因素的变化,并定期对资产策略配置比例进行调整。
    (2)类属资产配置策略
    资产组合配置是本基金投资策略中最为关键的环节,将决定基金风险收益的基本特征。
    本基金投资的债券类资产细分为国债、央行票据、金融债、企业(公司)债(包括可转换债券)、资产支持证券、回购等资产,银行存款则主要包括银行同业存款。目前我国债券现券、央行票据、债券回购已经形成了全国性统一的银行间及交易所市场,无论在市场规模、收益性还是从安全性上都已比较成熟,完全可以满足基金运作的需要。
    (3)期限结构配置策略
    各类债券资产在期限结构上的配置是我们所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是,在久期确定的基础上,充分把握收益率曲线的非平行移动选择哑铃型组合、子弹型组合或梯型组合。
    (4)具体个券选择策略
    本基金对债券现券和央行票据基本采取买入持有策略;债券回购主要的投资策略是在对各回购品种及其收益率精确计算的基础上,结合短期利率走势预期,合理搭配回购品种的期限结构,既充分获取回购品种的最大收益又及时捕捉利率变动带来的获利机会。现金资产以银行同业存款的方式持有,在条件允许的情况下,可投资于其他经过证监会和银行监管机构等监管部门批准的金融工具,如商业票据等。而涉及到具体个券的选择策略,本基金将主要通过信用风险分析和技术分析对具体个券优化选择,从而实现优于市场平均回报的收益。
    (5)资产支持证券投资策略
    本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时,还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,获取较高的投资收益。
    2、新股申购策略
    在我国证券市场中,由于一、二级市场价差的存在,参与新股申购常常能够取得较低风险的稳定收益。本基金作为固定收益类产品,为提高基金的收益水平,,并且同时保持高流动性,本基金将在充分研究新发股票基本面的前提下,参与新股申购,并且将所得新股在其可交易之日起的60个交易日内全部卖出。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.18%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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