诺安灵活配置混合 添加关注
基金代码: 320006 混合型
单位净值[09-13] 日涨幅
2.5390 -0.63%
晨星评级:
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -0.04% | -1.24% | -7.94% | -3.75% | -9.42% | -2.04% |
同类平均 | -0.93% | -3.64% | -9.29% | -9.61% | -14.13% | -10.21% |
同类排名 | 1683/8199 | 1933/8144 | 2914/8048 | 2168/7868 | 2656/7453 | 2276/8202 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 中金黄金 | 446.80万 | 6612.64万 | 8.94% |
2 | 中国铝业 | 860.00万 | 6561.80万 | 8.87% |
3 | 云铝股份 | 360.00万 | 4863.60万 | 6.57% |
4 | 长安汽车 | 360.00万 | 4834.80万 | 6.53% |
5 | 天山铝业 | 536.00万 | 4346.96万 | 5.87% |
6 | 亨通光电 | 270.00万 | 4257.90万 | 5.75% |
7 | 科沃斯 | 80.00万 | 3774.40万 | 5.10% |
8 | 紫金矿业 | 200.00万 | 3514.00万 | 4.75% |
9 | 比亚迪 | 10.00万 | 2502.50万 | 3.38% |
10 | 国光股份 | 160.00万 | 2406.40万 | 3.25% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 景23转债 | 1058.61万 | 1.43% |
2 | 景23转债 | 1058.61万 | 1.43% |
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数据截止时间:2024-06-30
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数据截止时间:2024-06-30
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 诺安灵活配置混合 | 基金代码 | 320006 |
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基金全称 | 诺安灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2008-05-20 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | 基金经理 | 张强 |
基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 8.57亿 | 最新份额 | 27320.51万份(2024-06-30) |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 7.40亿(2024-06-30) |
投资范围
包括国内依法发行的股票、债券、短期金融工具、权证、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念
灵活资产配置以控制投资风险,关注优势企业以挖掘投资价值,积极策略组合以提高投资回报。
投资策略
本基金实施积极主动的投资策略,具体由资产配置策略,股票投资策略,债券投资策略和权证投资策略四部分组成。
1、在资产配置方面,本基金自上而下进行,具体由类别资产配置和行业资产配置组成:类别资产配置决定了基金资产组合整体的风险收益状况,本基金配置的股票资产占基金资产的30%-80%,从而本基金便可以通过资产的灵活配置在规避市场波动风险的同时优化资产组合的收益水平。
本基金将运用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方法,根据市场环境的变化,在长期资产配置保持稳定的前提下,积极进行短期资产灵活配置,力图通过时机选择构建在承受一定风险的前提下可获取较高收益的资产组合。在具体的类别资产配置过程中,本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动,并采用在市场中验证有效的LEPV模型,根据市场流动性、经济发展状况、国家政策倾向以及市场整体估值水平的状况,判断类别资产的配置比例和时机,从而动态优化资产组合;在行业资产配置层面,本基金在中国经济及产业结构变迁的历史进程中寻找投资机会,关注行业的周期性特征,并积极调整以实现行业优化配置。
2、在股票投资方面,本基金综合运用优势企业增长策略、内在价值低估策略、景气回归上升策略这三种策略构建股票组合:
具体构建过程中本基金着重运用优势企业增长策略,以三大优势(区位、行业、产品)为基本着眼点考察企业的核心竞争力,并从资源和成本层面考察企业在国际竞争中的比较优势,力图在关注企业估值水平的同时遴选出具备高增长潜质的优势企业;基金管理人亦辅助运用内在价值低估策略,通过研究宏观经济,行业前景,上市公司的经营业绩和财务状况,利用绝对估值和相对估植模型,判定股票的内在价值以寻找到价值低估的投资机会;对于周期性行业中的企业,基金管理人还运用景气回归上升策略,通过定量指标对历史和现实数据进行分析,判断出行业景气回归的转折点,从而把握住景气回归行业中企业的投资机会。
3、在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于市场平均水平的投资回报。
4、在权证投资方面,本基金主要运用的策略包括:价值发现策略、价差策略、对敲策略、卖出有担保的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.8% | 钱景申购费率 | 0.72%(4.0折) |
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