诺安成长混合 添加关注
基金代码: 320007 混合型
单位净值[04-24] 日涨幅
1.0530 1.74%
晨星评级:
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -1.68% | -8.59% | -0.38% | -14.81% | -27.83% | -14.39% |
同类平均 | -0.11% | -1.19% | 5.42% | -1.35% | -12.57% | -2.11% |
同类排名 | 6785/7876 | 7361/7862 | 6985/7777 | 7138/7547 | 6381/7088 | 7288/7883 |
四分位排名 | 很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 北方华创 | 531.04万 | 16.23亿 | 9.68% |
2 | 中微公司 | 786.72万 | 11.75亿 | 7.00% |
3 | 韦尔股份 | 1165.14万 | 11.47亿 | 6.84% |
4 | 兆易创新 | 1453.42万 | 10.45亿 | 6.23% |
5 | 北京君正 | 1663.67万 | 10.28亿 | 6.13% |
6 | 卓胜微 | 1002.01万 | 10.18亿 | 6.07% |
7 | 圣邦股份 | 1566.65万 | 10.19亿 | 6.07% |
8 | 中芯国际 | 2173.62万 | 9.49亿 | 5.66% |
9 | 华大九天 | 999.06万 | 8.36亿 | 4.99% |
10 | 沪硅产业 | 5613.37万 | 7.43亿 | 4.43% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 国君转债 | 56.86万 | 0.11% |
2 | 模塑转债 | 27.86万 | 0.05% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 诺安成长混合 | 基金代码 | 320007 |
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基金全称 | 诺安成长混合型证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2009-03-10 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | 基金经理 | 刘慧影 |
基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 11.68亿 | 最新份额 | 1530275.88万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 167.73亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金的投资范围界定为股票、债券、权证以及中国证监会批准的其它投资品种。
投资理念
精选个股以获得成长性溢价,严控风险以保障持续性增长。
投资策略
本基金具体的投资策略由资产配置,股票投资,债券投资和权证投资四部分构成。
(一)在资产配置方面,本基金采用长期资产配置(SAA)和短期资产配置(TAA)相结合的方式进行。
(二)在股票投资方面,本基金投资于成长性企业的比例不小于本基金所持股票资产的80%。
(三)在债券投资方面,本基金将实施利率预测策略、收益率曲线模拟策略、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略,力求获取高于债券市场平均水平的投资回报。
(四)在权证投资方面,本基金主要运用价值发现和价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
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