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诺安增利债券B 添加关注

基金代码: 320009 债券型

单位净值[07-06] 日涨幅

1.6010 4.10%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 2.17% 7.44% 4.37% 8.00% 16.36% 5.81%
同类平均 0.00% -0.50% 0.41% 2.29% 5.29% 1.64%
同类排名 10/3181 12/3106 80/2937 44/2734 61/2295 80/3189
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:06-24
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 中来股份 6.45万 84.28万 2.14%
2 中航光电 9818 33.58万 0.85%
3 中国平安 3600 24.90万 0.63%
4 贵州茅台 100 11.11万 0.28%
5 招商银行 3200 10.33万 0.26%
6 兴业银行 5500 8.75万 0.22%
7 格力电器 1300 6.79万 0.17%
8 恒瑞医药 700 6.44万 0.16%
9 美的集团 1300 6.29万 0.16%
10 伊利股份 2000 5.97万 0.15%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1801 191.53万 4.87%
2 顺丰转债 154.59万 3.93%
3 石英转债 145.93万 3.71%
4 游族转债 136.28万 3.46%
5 东财转2 134.54万 3.42%

裴禹翔

裴禹翔先生,硕士,硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015 年12 月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月至2017年4月任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年2月至2018年5月任诺安天天宝货币市场基金基金经理。2016年2月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年8月起任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月起任诺安双利债券型发起式证券投资基金基金经理及诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年1月起任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年2月起任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018 年 11 月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 诺安增利债券B 320009 2016-02-20至今 1598天 10.65%
2 诺安永鑫收益一年定期开放 000510 2017-08-30至2019-09-23 754天 9.26%
3 诺安天天宝C 000818 2016-02-20至2018-05-30 830天 7.33%
4 诺安天天宝A 000559 2016-02-20至2018-05-30 830天 7.21%
5 诺安天天宝E 000560 2016-02-20至2018-05-30 830天 7.65%
6 诺安天天宝B 000625 2016-02-20至2018-05-30 830天 7.99%
7 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 001020 2016-02-06至2017-04-24 443天 -0.31%
8 诺安鑫享定期开放债券 005548 2018-02-07至今 880天 12.28%
9 诺安圆鼎定期开放债券 005547 2018-01-23至今 895天 12.94%
10 诺安浙享定期开放债券 005655 2018-11-06至今 608天 8.21%
11 诺安双利债券发起 320021 2017-08-30至今 1041天 62.08%
12 诺安进取回报 001744 2016-09-27至今 1378天 14.65%
13 诺安优势行业灵活配置混合型C 002053 2016-08-26至今 1410天 8.78%
14 诺安优势行业灵活配置混合型A 000538 2016-08-26至今 1410天 8.78%
15 诺安稳固收益一年定期开放债券 000235 2016-03-29至今 1560天 15.77%
16 诺安增利债券A 320008 2016-02-20至今 1598天 13.29%

张立

张立先生,硕士,具有基金从业资格,曾任国泰君安证券股份有限公司高级经理、建银国际(深圳)有限公司项目经理、平安信托有限公司产品经理。2016年加入诺安基金管理有限公司,历任基金经理助理。2020年5月起任诺安增利债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 诺安增利债券B 320009 2020-05-21至今 46天 11.61%
2 诺安增利债券A 320008 2020-05-21至今 46天 11.67%

基本信息

基金简称 诺安增利债券B 基金代码 320009
基金全称 诺安增利债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2009-09-01
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 诺安基金管理有限公司 基金经理 裴禹翔,张立
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 -- 最新份额 2707.92万份(2020-03-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 0.39亿(2020-03-31)

投资范围

国内依法发行、上市的国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、资产支持证券、股票、权证等

投资理念

    本基金追求在风险可控条件下的投资回报。核心资产为较低风险高流动性的固定收益类证券;在核心资产之上,本基金会适当配置与核心资产相关性较小,并且可以带来超额收益的增强类资产。通过“核心-增强”的资产配置模式,建立一个可产生有竞争力业绩回报的低风险端的投资组合。

投资策略

    本基金的投资策略分为核心类资产配置策略和增强类资产配置策略两大部分。
    1、核心类资产配置策略国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、资产支持证券等较低风险高流动性固定收益类资产为本基金的核心资产,此部分资产力图在控制组合风险的前提下获取市场平均收益,而非追逐承受风险溢价下的超额收益。
    本基金的固定收益类资产配置策略由总体资产配置策略、类属资产配置策略、期限结构配置策略、具体个券选择策略、债券回购投资策略、可转债投资策略、资产支持证券投资策略七部分组成。
    (1)总体资产配置策略通过对宏观经济、市场利率、资金市场工具供求关系、资金市场发展状况、情景分析、申购/赎回现金流情况、季节性资金流动变化等因素的综合分析,决定债券类资产、银行同业存款等工具的配置比例。
    (2)类属资产配置策略资产组合配置是本基金投资策略中最为关键的环节,将决定基金风险收益的基本特征。
    本基金投资的核心债券类资产细分为国债、金融债、短期融资券、企业债、公司债、可转债、央行票据、回购、银行存款等资产,银行存款则主要包括银行同业存款。目前我国债券现券、央行票据、债券回购已经形成了全国性统一的银行间及交易所市场,无论在市场规模、收益性还是从安全性上都已比较成熟,完全可以满足基金运作的需要。
    1)流动性的保证和实现2)组合收益的实现(3)期限结构配置策略(4)具体个券选择策略(5)债券回购投资策略(6)可转债投资策略(7)资产支持证券投资策略2、增强类资产配置策略股票(包括新股申购)、权证等非固定收益类金融工具为本基金的增强类资产,此部分资产在承担合理风险的基础上追求超越基准的最大化增值。增强类资产配置策略由股票投资策略和权证投资策略组成。
    (1)股票投资策略在股票投资方面,本基金将在风险可控的前提下,精选个股,审慎投资,从而提高整个组合的收益水平。
    本基金的股票资产主要投资于具备良好成长性和价值性的股票,并择机参与新股的一级市场申购:本基金在进行股票投资时,将会根据宏观经济状况、市场流动性变化、估值水平以及政策面因素等进行投资时机的判断,并根据EPS、主营业务利润增长率、资产负债率等经营指标和PE、PB、DCF 等估值指标,以及行业地位、行业景气度、管理层团队等定性因素,重点投资于具备良好流动性以及可投资价值的股票;本基金会根据新股申购规则变化以及市场时机变动,择机参与新股的一级市场申购。
    (2)权证投资策略在权证投资方面,本基金主要运用价值发现和价差策略。作为辅助性投资工具,本基金会结合自身资产状况审慎投资,力图获得最佳风险调整收益。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
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