诺安中证100指数A 添加关注
基金代码： 320010 股票型
单位净值[04-26] 日涨幅
1.6080 0.32%
晨星评级：
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -1.31% | 0.44% | 5.39% | 1.28% | -7.42% | 2.79% |
| 同类平均 | -0.37% | -0.81% | 3.42% | -2.34% | -13.99% | -3.15% |
| 同类排名 | 1299/1794 | 732/1780 | 707/1740 | 553/1666 | 347/1538 | 442/1797 |
| 四分位排名 | 一般 |
良好 |
良好 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州茅台 | 1.30万 | 2213.77万 | 9.04% |
| 2 | 宁德时代 | 6.00万 | 1140.96万 | 4.66% |
| 3 | 中国平安 | 25.23万 | 1029.55万 | 4.20% |
| 4 | 招商银行 | 29.00万 | 933.80万 | 3.81% |
| 5 | 美的集团 | 11.20万 | 719.26万 | 2.94% |
| 6 | 紫金矿业 | 38.00万 | 639.16万 | 2.61% |
| 7 | 长江电力 | 23.29万 | 580.60万 | 2.37% |
| 8 | 恒瑞医药 | 10.86万 | 499.24万 | 2.04% |
| 9 | 中信证券 | 23.00万 | 441.60万 | 1.80% |
| 10 | 比亚迪 | 2.10万 | 426.43万 | 1.74% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 温氏转债 | 13.71万 | 0.04% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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低
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中
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中高
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高
在同类基金中-
低
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中低
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中
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中高
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高
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梅律吾
梅律吾先生,硕士,具有基金从业资格。 曾任职于长城证券公司、鹏华基金管理有限公司;2005年3月加入 诺安基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、基金经理、研究部副总监,现任指数投资组总监。 曾于 2007年11月至2009年10月担任诺安价值增长股票证券投资基金基金经理,2009年3月至2010年10月担任诺 安成长股票型证券投资基金基金经理,2011年1月至2012年7月任诺安全球黄金证券投资基金基金经理, 2011年9月至2012年11月任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2017年8月至2017年10月任 中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2017年8月至2018年8月任诺安上证新兴产业交易 型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2015年6月至2019年1月任诺安中证500交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金经理。 2012年7月起任诺安中证100指数证券投资基金基金经理,2012年7月起任 诺安中证创业成长指数分级证券投资基金基金经理,2014年1月起任诺安中证500交易型开放式指数证券投 资基金基金经理,2015年6月起担任诺安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2017 年8月起任上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2018年8月起任诺安沪深300指数增强型 证券投资基金基金经理,2019年1月起任诺安中证500指数增强型证券投资基金基金经理,2019年6月起任诺安创业板指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安中证100指数A | 320010 | 2012-07-28至今 | 4287天 | 154.97% |
| 2 | 诺安沪深300指数增强C | 010352 | 2020-10-28至2023-06-03 | 948天 | -5.37% |
| 3 | 诺安中证500指数增强A | 001351 | 2015-06-09至2023-06-03 | 2916天 | -4.48% |
| 4 | 诺安沪深300指数增强A | 320014 | 2017-08-28至2023-06-03 | 2105天 | 25.18% |
| 5 | 诺安中证500指数增强C | 010355 | 2020-10-28至2023-06-03 | 948天 | 0.90% |
| 6 | 诺安500ETF | 510520 | 2014-02-07至2019-07-07 | 1976天 | 26.44% |
| 7 | 诺安上证新兴产业ETF | 510260 | 2017-08-08至2019-06-28 | 689天 | -10.50% |
| 8 | 诺安稳健 | 150073 | 2012-07-28至2019-05-30 | 2497天 | 117.48% |
| 9 | 诺安中证创业成长指数分级 | 163209 | 2012-07-28至2019-05-30 | 2497天 | -18.02% |
| 10 | 诺安进取 | 150075 | 2012-07-28至2019-05-30 | 2497天 | -86.03% |
| 11 | 诺安中证500ETF联接 | 001351 | 2015-06-09至2019-01-14 | 1315天 | -40.83% |
| 12 | 诺安上证新兴产业ETF联接 | 320014 | 2017-08-28至2018-08-21 | 358天 | -12.46% |
| 13 | 诺安中小板等权重ETF | 159921 | 2017-08-08至2017-10-31 | 84天 | 6.80% |
| 14 | 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) | 163208 | 2011-09-27至2012-11-24 | 424天 | -4.50% |
| 15 | 诺安全球黄金(QDII-FOF) | 320013 | 2011-01-13至2012-07-20 | 554天 | 7.25% |
| 16 | 诺安成长混合 | 320007 | 2009-03-10至2010-10-16 | 585天 | 39.09% |
| 17 | 诺安价值增长混合 | 320005 | 2007-11-13至2009-10-20 | 707天 | -25.11% |
| 18 | 诺安中证100指数C | 010351 | 2020-10-28至今 | 1274天 | -16.49% |
| 19 | 诺安创业板指数增强(LOF)A | 163209 | 2012-07-28至今 | 4288天 | 4.69% |
| 20 | 诺安创业板指数增强(LOF)C | 010356 | 2020-10-28至今 | 1274天 | -19.17% |
基本信息
| 基金简称 | 诺安中证100指数A | 基金代码 | 320010 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 诺安中证100指数证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2009-10-27 |
| 基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | 基金经理 | 梅律吾 |
| 基金管理费 | 0.75% | 基金托管费 | 0.15% |
| 首募规模 | 21.10亿 | 最新份额 | 15436.60万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 2.45亿（2024-03-31） |
投资范围
中证100指数成份股、备选成份股、新股(如首次公开发行或增发)、债券,及其他金融工具
投资理念
与主动式投资相比较,被动式投资有着运营成本较低、投资透明化等优点,本基金秉承被动式投资理念,以跟踪中证100指数为投资原则,通过投资于同时具备较强市值代表性、较高流动性以及大盘蓝筹等特征的中证100指数成份股,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益,使投资者可以分享中国经济的长期增长。
投资策略
本基金采用完全复制策略,按照成份股在中证100指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金经理会对投资组合进行适当调整,以使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法,按照成份股在基准指数中证100指数中的基准权重构建股票投资组合。
当发生下列特殊情况时: (1)因受股票停牌的限制、股票流动性等其他市场因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股; (2)预期标的指数的成份股即将调整; (3)存在其他影响指数复制的因素。
基金经理可以根据市场情况,结合经验判断,对本基金投资组合进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,获得更接近基准指数的收益率。
2、股票投资组合调整 (1)因基准指数成份股变动进行的调整 ①定期调整 本基金股票指数化投资组合将根据基准指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。本基金将合理把握组合调整的节奏和方法,以尽量降低因成份股调整对基金跟踪效果的影响。
②不定期调整 当上市公司发生增发、配股、公司合并等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合。
当指数成份股权重发生变动时,对因股票停牌而无法交易的股票,本基金将用现金进行正向或逆向替代,待股票复牌后进行相应调整。
成份股在基准指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
(2)其他因素引起的调整 ①新股因素 本基金将根据市场情况,决定是否参加首次公开发行(或增发)的新股市值配售与认购,由此得到的非基准指数成份股将在其规定持有期之后的30个交易日以内卖出; ②投资比例限制因素 根据法律法规中针对基金投资比例的限制规定,当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过法律法规的规定限制时,本基金将对投资组合进行相应调整,以保证基金投资行为的合法合规性; ③申购、赎回因素 本基金将根据申购和赎回情况对股票投资组合进行调整,以保证基金正常运行从而有效跟踪标的指数; ④法律法规因素 对于基金管理人、托管人和与其有控股关系的股东发行或者承销的基准指数成份股,法律法规禁止投资而本基金无法获得豁免的,将用技术方法对其进行替换。
3、现金管理 现金管理是指数基金投资管理的一个重要环节,主要由三方面内容组成:现金流预测、现金持有比例管理以及现金资产收益管理。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.75%（每年） | 托管费 | 0.15%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.6%（5.0折） |
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