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诺安全球黄金(QDII-FOF) 添加关注

基金代码: 320013 基金中的基金(FOF)

单位净值[02-03] 日涨幅

1.0640 -2.20%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:3.19元 (费率 0.8% 0.32%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -3.18% -1.39% 4.93% 3.91% 8.13% -0.84%
同类平均 0.93% 5.51% 15.41% 3.97% -2.23% 6.14%
同类排名 397/440 414/439 317/429 189/404 39/374 396/440
四分位排名
很差

很差

一般

良好

优秀

很差
数据截止时间:02-03
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 12附息国债19 4006.00万 2.98%
2 13附息国债02 2002.80万 1.49%

宋青

宋青先生,学士学位,曾先后任职于香港富海企业有限公司、中国银行广西分行、中国银行伦敦分行、深圳航空集团公司、道富环球投资管理亚洲有限公司上海代表处,从事外汇交易、证券投资、固定收益及贵金属商品交易等投资工作。2010年10月加入诺安基金管理有限公司,任国际业务部总监。2011年11月起任诺安全球黄金证券投资基金基金经理,2012年7月起任诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)基金经理,2019年2月起任诺安精选价值混合型证券投资基金基金经理,2020年4月起任诺安全球收益不动产证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 诺安全球黄金(QDII-FOF) 320013 2011-11-14至今 4103天 -5.87%
2 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 163208 2012-07-20至今 3853天 9.04%
3 诺安精选价值混合 001900 2019-02-28至今 1439天 35.38%
4 诺安全球收益不动产(QDII) 320017 2020-04-24至今 1018天 11.38%

基本信息

基金简称 诺安全球黄金(QDII-FOF) 基金代码 320013
基金全称 诺安全球黄金证券投资基金
基金类型 基金中的基金(FOF) 成立日期 2011-01-13
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 诺安基金管理有限公司 基金经理 宋青
基金管理费 1.00% 基金托管费 0.26%
首募规模 31.96亿 最新份额 26229.11万份(2022-12-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 2.81亿(2022-12-31)

投资范围

已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金支持的黄金交易所交易基金、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

投资理念

    黄金作为有特殊意义和历史价值的贵金属,其分散风险、抵御通胀、对冲弱势美元的功能得到了投资者的一致认同,而黄金ETF更因为其良好的易得性、流动性以及投资透明性得到了投资者的普遍青睐。
    本基金通过投资于有实物黄金支持的黄金ETF,最小化黄金投资风险,为投资者提供优质的黄金投资工具,使投资者可以便捷地由资本市场进入黄金投资市场。

投资策略

    本基金主要通过投资于有实物黄金支持的黄金ETF的方式达成跟踪金价的投资目标。本基金遴选出在全球发达市场上市的有实物黄金支持的优质黄金ETF,之后基本上采取买入持有的投资策略,但根据标的ETF跟踪误差、流动性等因素定期进行调整和再平衡。本基金只买卖和持有黄金ETF份额,不直接买卖或持有实物黄金。
    本基金的具体投资策略包括ETF组合管理策略以及现金管理策略两部分组成。
    1、ETF组合管理策略
    (1)黄金ETF的选择标准
    本基金目前选择有实物黄金支持(Physical gold underlying)的黄金ETF作为主要投资标的。有实物黄金支持的黄金ETF是指可以用标准化的实物黄金在一级市场上申购赎回基金份额的ETF,投资于此类黄金ETF可以最小化投资风险,规避金价之外的因素对于ETF价格波动的影响。
    本基金原则上选取发达市场交易所交易的黄金ETF品种,目前主要涉及的交易所有纽约、伦敦、苏黎世、多伦多、香港、悉尼等发达市场。
    在具体遴选过程中,对于黄金ETF,本基金主要考虑的因素有:流动性(liquidity)、规模(market cap)、跟踪误差(tracking error)、透明度(transparence)、费率(expense ratio)、挂牌时间(listing date)、估值基准(basis of valuation)、组织架构(structure)等。
    1)流动性:是指黄金ETF在二级市场交易量的大小。本基金在二级市场买入黄金ETF基金份额时,标的ETF交易越活跃,产生的冲击成本会越小,越有利于本基金跟踪误差的控制;
    2)规模:是指黄金ETF本身的规模大小,而有实物黄金支持的黄金ETF可以从市值规模和黄金储存量两个角度来衡量,规模越大,越可以产生规模效应,降低黄金ETF本身运营成本,并且增加投资安全性;
    3)跟踪误差:是指黄金ETF在二级市场的交易价格与金价的偏离度,跟踪误差越小,说明黄金ETF的运作越成功;
    4)透明度:主要指黄金ETF的信息披露程度,信息披露越完全、真实、迅速,越可以减少潜在的投资风险;
    5)费率:是指黄金ETF总体的运营费用,费用越低,越有利于跟踪误差的减小;
    6)挂牌时间:是指黄金ETF的上市时间,上市时间越长,运作会越成熟,而且运作记录数据会越充分,越有利于本基金的选择判断;
    7)估值基准:是指黄金ETF每日进行估值的基准,也是次日开盘的指导价格,目前大部分有实物黄金支持的黄金ETF均以伦敦金的价格作为基准,但也存在以黄金期货的价格作为基准的黄金ETF;
    8)组织架构:主要指黄金ETF各参与方的权责关系和合约结构,不同市场上黄金ETF的组织架构有所不同,合理的组织架构可以保障黄金ETF的顺利运作,减少潜在的参与方风险。
    本基金将选取流动性良好、规模合理、跟踪误差较小、透明度较高、费率低廉、挂牌时间较长、估值基准与本基金的业绩基准间的差异较小、组织架构合理的黄金ETF作为主要投资对象,构建备选基金库。
    (2)组合构建策略
    在备选基金库的基础上,本基金进行黄金ETF的组合构建。
    本基金的组合构建主要是指建仓期内的投资策略,我们会综合考虑备选基金库中黄金ETF的历史运作记录(跟踪误差等)、市场流动性、上市交易所、交易币种等因素,构建黄金ETF组合,目标是在合法合规的前提下,利用最少的有实物黄金支持的黄金ETF构建本基金的组合,从而紧密跟踪金价走势。
    (3)组合调整策略
    在组合构建完成后,本基金基本上采用买入持有的投资策略。
    但本基金会定期检讨组合并进行调整,至少每季度一次。调整的标准主要是依据组合对于金价的跟踪误差,适当降低跟踪误差大的黄金ETF比重,增加跟踪误差小的黄金ETF比重。或者是调出跟踪误差大的黄金ETF,调入跟踪误差小的黄金ETF。
    同时,由于本基金为开放式基金,我们还会根据申购赎回需求,灵活调整组合,在不影响组合流动性的基础上,结合现金仓位管理,满足日常的申赎需求。
    2、现金管理策略
    现金管理是本基金投资管理的一个重要环节,主要包含以下三个方面的内容:现金流预测、现金持有比例管理、现金资产收益管理。
    准确预测未来几个交易日的现金流动是做好现金管理的前提,基金管理人将合理把握因基金的申购赎回、金价波动加大等因素引起的现金流变化,编制基金现金流量表。
    持有一定比例的现金资产是基金保持流动性的必然要求,但现金资产的持有将会影响到本基金的跟踪效果,形成现金拖累。基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,制定合理的现金资产持有比例。
    对于基金持有的现金资产,基金管理人将在保证基金流动性需求的前提下,提高现金资产使用效率,尽可能提高现金资产的收益率。
    随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,若今后出现了更合理可行的跟踪金价的投资方法和策略,本基金可相应调整和更新相关投资策略。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.00%(每年) 托管费 0.26%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.32%(4.0折)
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