诺安货币B 添加关注
基金代码： 320019 货币型
万份收益[04-19] 7日年化收益率
0.4661 1.7180%
晨星评级： --
投资风险： 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.04% | 0.17% | 0.54% | 1.08% | 2.05% | 0.64% |
| 同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.60% |
| 同类排名 | 396/874 | 290/868 | 226/859 | 243/836 | 303/783 | 251/855 |
| 四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23杭城投SCP003 | 2.01亿 | 6.09% |
| 2 | 23北京银行CD185 | 1.97亿 | 5.99% |
| 3 | 21国开07 | 1.94亿 | 5.87% |
| 4 | 23广发银行CD245 | 1.48亿 | 4.49% |
| 5 | 23恒丰银行CD386 | 9943.74万 | 3.02% |
| 6 | 23宁波银行CD211 | 9904.43万 | 3.00% |
| 7 | 23北京银行CD170 | 9882.78万 | 3.00% |
| 8 | 23广发银行CD244 | 9872.82万 | 2.99% |
| 9 | 23重庆银行CD083 | 9871.38万 | 2.99% |
| 10 | 23宁波银行CD244 | 9871.18万 | 2.99% |
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数据截止时间：2023-12-31
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在所有基金中
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低
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在同类基金中-
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岳帅
岳帅,男,中国国籍,硕士,具有基金从业资格。曾先后任职于红塔证券股份有限公司,任分析师助理;银河期货有限公司,任客户经理;平安利顺货币经纪有限公司,任债券交易员。2013年 4月加入诺安基金管理有限公司,任债券交易员。2017年 8月至 2018年 8月任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年 9月起任诺安货币市场基金基金经理,2017年 8月起任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2018年 9月起任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年 10月起任诺安天天宝货币市场基金基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 诺安货币B | 320019 | 2016-09-06至今 | 2781天 | 19.08% |
| 2 | 诺安信用债一年定期开放债券 | 000151 | 2017-08-30至2018-08-20 | 355天 | 3.86% |
| 3 | 诺安货币A | 320002 | 2016-09-06至今 | 2781天 | 17.24% |
| 4 | 诺安货币C | 015786 | 2022-10-27至今 | 539天 | 2.56% |
| 5 | 诺安天天宝A | 000559 | 2019-10-15至今 | 1647天 | 8.96% |
| 6 | 诺安天天宝E | 000560 | 2019-10-15至今 | 1647天 | 9.63% |
| 7 | 诺安天天宝B | 000625 | 2019-10-15至今 | 1647天 | 9.64% |
| 8 | 诺安天天宝C | 000818 | 2019-10-15至今 | 1647天 | 9.19% |
| 9 | 诺安浙享定期开放债券 | 005655 | 2018-09-27至今 | 2031天 | 23.24% |
| 10 | 诺安泰鑫一年定期开放债C | 001964 | 2017-08-30至今 | 2424天 | 28.19% |
| 11 | 诺安泰鑫一年定期开放债A | 000201 | 2017-08-30至今 | 2423天 | 32.63% |
| 12 | 诺安货币D | 017492 | 2023-03-01至今 | 414天 | 1.99% |
基本信息
| 基金简称 | 诺安货币B | 基金代码 | 320019 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 诺安货币市场证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2012-02-21 |
| 基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | 基金经理 | 岳帅 |
| 基金管理费 | 0.33% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | -- | 最新份额 | 329704.41万份（2023-12-31） |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 32.97亿（2023-12-31） |
投资范围
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:1、现金;2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
奉行主动式的投资管理理念。在严格控制风险的前提下,保证资金的安全性和高流动性,通过积极主动的资产配置和投资组合管理实现收益率的最大化
投资策略
根据宏观经济、央行货币政策操作及短期资金市场供求情况,判断短期利率的走势,进行自上而下的整体资产策略配置和资产组合配置;同时,根据定量和定性方法,在个别回购品种、债券品种和市场时机方面进行主动式选择
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.33%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
|---|
| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.4661 | 1.7180% |
| 2024-04-18 | 0.4630 | 1.8800% |
| 2024-04-17 | 0.4620 | 1.9510% |
| 2024-04-16 | 0.4610 | 2.1810% |
| 2024-04-15 | 0.4697 | 2.1970% |
| 2024-04-14 | 0.9448 | 2.2110% |
| 2024-04-12 | 0.7722 | 2.2400% |
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