天治天得利货币A 添加关注
基金代码： 350004 货币型
万份收益[12-01] 7日年化收益率
1.6731 2.3290%
晨星评级： --
投资风险： 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.04% | 0.17% | 0.50% | 0.92% | 1.89% | 1.74% |
| 同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.47% | 0.94% | 1.91% | 1.76% |
| 同类排名 | 93/849 | 220/842 | 273/826 | 489/791 | 480/758 | 481/763 |
| 四分位排名 | 优秀 |
良好 |
良好 |
一般 |
一般 |
一般 |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22华夏银行CD225 | 4989.77万 | 9.80% |
| 2 | 23兴业银行CD042 | 2993.24万 | 5.88% |
| 3 | 23粤珠江SCP003 | 2042.86万 | 4.01% |
| 4 | 23陕西金融SCP002 | 2021.81万 | 3.97% |
| 5 | 23知识城SCP004 | 2018.89万 | 3.96% |
| 6 | 23邮储银行CD009 | 1997.99万 | 3.92% |
| 7 | 23邮储银行CD040 | 1997.99万 | 3.92% |
| 8 | 23徽商银行CD051 | 1997.89万 | 3.92% |
| 9 | 23浦发银行CD059 | 1990.10万 | 3.91% |
| 10 | 22国开16 | 1015.32万 | 1.99% |
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数据截止时间：2023-09-30
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在所有基金中
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低
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中
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中高
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高
在同类基金中-
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郝杰
郝杰女士:硕士研究生,具有基金从业资格,证券从业年限 11 年。曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019 年 8 月起加入天治基金管理有限公司。自 2019 年 9 月 4 日起任天治天得利货币市场基金、天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。自 2021 年 9 月起任天治天享 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天治天得利货币A | 350004 | 2019-09-04至今 | 1549天 | 7.99% |
| 2 | 天治鑫利纯债债券C | 003124 | 2019-09-04至今 | 1549天 | 8.90% |
| 3 | 天治鑫利纯债债券A | 003123 | 2019-09-04至今 | 1549天 | 6.84% |
| 4 | 天治天得利货币B | 008742 | 2019-12-25至今 | 1437天 | 7.96% |
| 5 | 天治天享66个月定开债 | 011850 | 2021-09-16至今 | 806天 | 7.90% |
| 6 | 天治鑫祥利率债债券A | 012632 | 2023-07-10至今 | 144天 | 0.25% |
| 7 | 天治鑫祥利率债债券C | 012633 | 2023-07-10至今 | 144天 | 0.25% |
黄月镭
曾任国联安基金管理有限公司交易员、淳厚基金管理有限公司债券交易员、东亚前海证券有限责任公司资产管理部债券交易员、 兴银基金管理有限责任公司债券交易员。 2023年 7月加入天治基金管理有限公司。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天治天得利货币A | 350004 | 2023-08-15至今 | 108天 | 0.59% |
| 2 | 天治天得利货币B | 008742 | 2023-08-15至今 | 108天 | 0.63% |
基本信息
| 基金简称 | 天治天得利货币A | 基金代码 | 350004 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 天治天得利货币市场基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2006-07-05 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 天治基金管理有限公司 | 基金经理 | 郝杰,黄月镭 |
| 基金管理费 | 0.20% | 基金托管费 | 0.05% |
| 首募规模 | 10.96亿 | 最新份额 | 50917.90万份（2023-09-30） |
| 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 | 最新规模 | 5.09亿（2023-09-30） |
投资范围
投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
价值分析基础上实施积极投资组合管理和严格的风险控制。预期市场利率走势、研究利率变动对债券价值影响,利用债券市场非有效性及债券市场创新带来投资机会,实施积极的投资组合管理并严格控制投资风险
投资策略
以短期金融工具为投资对象,依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期,综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性,进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理,保障本金安全性和资产流动性,追求稳健的当期收益
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 1元 | 追加金额 | 1元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.20%（每年） | 托管费 | 0.05%（每年） |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
|---|
| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2023-12-01 | 1.6731 | 2.3290% |
| 2023-11-30 | 0.5210 | 1.6510% |
| 2023-11-29 | 0.4757 | 1.5890% |
| 2023-11-28 | 0.4971 | 2.0510% |
| 2023-11-27 | 0.4501 | 1.9990% |
| 2023-11-26 | 0.7982 | 1.9720% |
| 2023-11-24 | 0.3982 | 1.9850% |
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