天治天得利货币A 添加关注
基金代码: 350004 货币型
万份收益[04-22] 7日年化收益率
0.7697 1.4690%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.03% | 0.14% | 0.47% | 1.06% | 1.96% | 0.64% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.62% |
同类排名 | 772/874 | 771/868 | 627/860 | 302/839 | 451/784 | 368/855 |
四分位排名 | 很差 |
很差 |
一般 |
良好 |
一般 |
良好 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23交通银行CD123 | 9989.67万 | 10.57% |
2 | 23广发银行CD198 | 4995.62万 | 5.28% |
3 | 23农业银行CD063 | 4993.61万 | 5.28% |
4 | 24环球租赁SCP002 | 4015.25万 | 4.25% |
5 | 24陕延油SCP002 | 3002.68万 | 3.18% |
6 | 24平安租赁SCP004 | 3000.72万 | 3.17% |
7 | 23进出04 | 2032.74万 | 0.00% |
8 | 23中兴通讯SCP095 | 2015.00万 | 2.13% |
9 | 24平安租赁SCP003 | 2008.58万 | 2.12% |
10 | 23交通银行CD212 | 1992.20万 | 2.11% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 天治天得利货币A | 基金代码 | 350004 |
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基金全称 | 天治天得利货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2006-07-05 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 天治基金管理有限公司 | 基金经理 | 郝杰,黄月镭 |
基金管理费 | 0.20% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 10.96亿 | 最新份额 | 94530.33万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 | 最新规模 | 9.45亿(2024-03-31) |
投资范围
投资于国内依法发行、高信用等级、具有一定剩余期限限制的债券、央行票据、债券回购、银行存款以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
价值分析基础上实施积极投资组合管理和严格的风险控制。预期市场利率走势、研究利率变动对债券价值影响,利用债券市场非有效性及债券市场创新带来投资机会,实施积极的投资组合管理并严格控制投资风险
投资策略
以短期金融工具为投资对象,依据宏观经济、货币政策、资金供求决定的市场利率变动预期,综合考虑投资对象的收益性、流动性和风险性,进行自上而下与自下而上相结合的积极投资组合管理,保障本金安全性和资产流动性,追求稳健的当期收益
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1元 | 追加金额 | 1元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.20%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-22 | 0.7697 | 1.4690% |
2024-04-21 | 0.6239 | 1.2420% |
2024-04-19 | 0.3181 | 1.3050% |
2024-04-18 | 0.3614 | 1.4210% |
2024-04-17 | 0.3665 | 1.8800% |
2024-04-16 | 0.3578 | 1.8800% |
2024-04-15 | 0.3399 | 1.9250% |