光大保德信货币A 添加关注
基金代码： 360003 货币型
万份收益[04-22] 7日年化收益率
0.4334 1.6080%
晨星评级： --
投资风险： 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.03% | 0.14% | 0.46% | 0.99% | 1.92% | 0.58% |
| 同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.62% |
| 同类排名 | 712/874 | 734/868 | 665/860 | 534/839 | 498/784 | 675/855 |
| 四分位排名 | 很差 |
很差 |
很差 |
一般 |
一般 |
很差 |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 23宁波银行CD143 | 2.98亿 | 5.48% |
| 2 | 23江苏银行CD062 | 1.79亿 | 3.29% |
| 3 | 23中国银行CD022 | 1.49亿 | 2.74% |
| 4 | 21国开07 | 1.02亿 | 1.87% |
| 5 | 23杭州银行CD236 | 9988.75万 | 1.84% |
| 6 | 23华夏银行CD259 | 9977.16万 | 1.84% |
| 7 | 23南京银行CD170 | 9963.81万 | 1.83% |
| 8 | 23浙商银行CD105 | 9961.43万 | 1.83% |
| 9 | 23上海银行CD149 | 9958.23万 | 1.83% |
| 10 | 23农业银行CD247 | 9956.79万 | 1.83% |
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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沈荣
沈荣先生,2007年获得上海交通大学工学学士学位,2011年获得上海财经大学金融学硕士学位。2007年7月至2008年9月在上海电器科学研究所(集团)有限公司任职CAD开发工程师;2011年6月至2012年3月在国金证券股份有限公司任职行业研究员;2012年3月至2014年4月在宏源证券股份有限公司任职行业分析师、固定收益分析师;2014年4月至2017年6月在平安养老保险股份有限公司任职债券助理研究经理、投资经理;2017年7月加入光大保德信基金管理有限公司,现任公司固定收益部投资副总监,2017年8月至今担任光大保德信货币市场基金的基金经理,2017年8月至2019年9月担任光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年11月至2018年3月担任光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(已清盘)的基金经理,2018年1月至2020年3月担任光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(2020年3月起转型为光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金)的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2018年3月至2019年11月担任光大保德信多策略智选18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2020年2月担任光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信中高等级债券型证券投资基金、光大保德信尊富18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2018年6月至今担任光大保德信超短债债券型证券投资基金的基金经理,2018年8月至2019年9月担任光大保德信晟利债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至2019年9月担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2019年8月至今担任光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理,2020年3月至今担任光大保德信添天盈五年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年8月至今担任光大保德信尊合87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理,2020年12月至今担任光大保德信安瑞一年持有期债券型证券投资基金的基金经理,2021年3月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光大保德信货币A | 360003 | 2017-08-02至今 | 2455天 | 15.13% |
| 2 | 光大保德信尊富18个月定开债A | 003065 | 2018-05-26至2022-08-18 | 1545天 | 16.02% |
| 3 | 光大保德信尊富18个月定开债C | 003066 | 2018-05-26至2022-08-18 | 1545天 | 14.13% |
| 4 | 光大保德信超短债债券A | 005992 | 2018-06-13至2022-07-09 | 1487天 | 12.40% |
| 5 | 光大保德信超短债债券C | 005993 | 2018-06-13至2022-07-09 | 1487天 | 10.65% |
| 6 | 光大保德信中高等级债券A | 002405 | 2018-05-26至2021-05-10 | 1080天 | 18.81% |
| 7 | 光大保德信中高等级债券C | 002406 | 2018-05-26至2021-05-10 | 1080天 | 17.44% |
| 8 | 光大尊丰纯债定期开放债券 | 005426 | 2019-08-10至2021-05-10 | 639天 | 5.27% |
| 9 | 光大保德信添天盈月度理财债券A | 360019 | 2018-01-16至2020-03-08 | 782天 | 6.93% |
| 10 | 光大保德信添天盈月度理财债券B | 360020 | 2018-01-16至2020-03-08 | 782天 | 7.45% |
| 11 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合A | 001939 | 2018-05-26至2020-02-28 | 643天 | 7.38% |
| 12 | 光大保德信睿鑫灵活配置混合C | 002075 | 2018-05-26至2020-02-28 | 643天 | 7.14% |
| 13 | 光大多策略智选18个月定开混合 | 004457 | 2018-03-24至2019-11-21 | 607天 | 0.24% |
| 14 | 光大保德信晟利债券C | 005580 | 2018-08-01至2019-09-19 | 414天 | 3.80% |
| 15 | 光大保德信晟利债券A | 005579 | 2018-08-01至2019-09-19 | 414天 | 4.63% |
| 16 | 光大保德信安泽债券C | 005657 | 2018-09-06至2019-09-19 | 378天 | 6.29% |
| 17 | 光大保德信安泽债券A | 005656 | 2018-09-06至2019-09-19 | 378天 | 6.76% |
| 18 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合A | 001464 | 2017-08-16至2019-09-19 | 764天 | 2.29% |
| 19 | 光大保德信鼎鑫灵活配置混合C | 001823 | 2017-08-16至2019-09-19 | 764天 | 1.93% |
| 20 | 光大保德信尊尚一年定期开放C | 001953 | 2017-11-16至2018-03-20 | 124天 | 0.59% |
| 21 | 光大保德信尊尚一年定期开放A | 001952 | 2017-11-16至2018-03-20 | 124天 | 10.99% |
| 22 | 光大保德信尊盈半年定期开放债券C | 001969 | 2018-02-10至今 | 2263天 | 19.20% |
| 23 | 光大保德信现金宝货币B | 000211 | 2021-07-03至今 | 1024天 | 5.46% |
| 24 | 光大保德信耀钱包货币A | 001973 | 2021-07-03至今 | 1024天 | 5.08% |
| 25 | 光大保德信现金宝货币A | 000210 | 2021-07-03至今 | 1024天 | 4.79% |
| 26 | 光大保德信耀钱包货币B | 003481 | 2021-07-03至今 | 1025天 | 5.77% |
| 27 | 光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 017104 | 2023-04-22至今 | 366天 | 2.01% |
| 28 | 光大保德信安和债券A | 003109 | 2021-03-05至今 | 1144天 | 3.65% |
| 29 | 光大保德信安和债券C | 003110 | 2021-03-05至今 | 1144天 | 2.69% |
| 30 | 光大保德信安瑞一年持有期债券A | 010600 | 2020-12-22至今 | 1216天 | 5.84% |
| 31 | 光大保德信安瑞一年持有期债券C | 010601 | 2020-12-22至今 | 1217天 | 4.44% |
| 32 | 光大保德信尊合87个月定期开放债券 | 009761 | 2020-08-03至今 | 1358天 | 16.40% |
| 33 | 光大保德信货币B | 009251 | 2020-04-15至今 | 1468天 | 8.59% |
| 34 | 光大保德信添天盈五年定期开放债券 | 360019 | 2018-01-16至今 | 2288天 | 12.44% |
| 35 | 光大保德信尊盈半年定期开放债券A | 001968 | 2018-02-10至今 | 2263天 | 23.30% |
| 36 | 光大保德信耀钱包货币C | 018655 | 2023-06-05至今 | 322天 | 1.65% |
基本信息
| 基金简称 | 光大保德信货币A | 基金代码 | 360003 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 光大保德信货币市场基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2005-06-09 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金经理 | 沈荣 |
| 基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
| 首募规模 | 14.39亿 | 最新份额 | 538733.95万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 | 最新规模 | 53.87亿（2024-03-31） |
投资范围
本基金的投资范围包括:1. 现金;2. 期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据(或简称“央行票据”)、同业存单;3. 剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4. 中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。”
投资理念
在风险控制的框架之下进行积极主动的投资管理,为投资者实现稳健收益
投资策略
按照自上而下的方法对基金资产进行动态的大类资产配置,类属资产配置和证券选择。一方面根据整体配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏的投资机会,发掘价格被低估的且符合流动性要求的适合投资的品种等
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 100元 | 追加金额 | 100元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.15%（每年） | 托管费 | 0.05%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2024-04-22 | 0.4334 | 1.6080% |
| 2024-04-21 | 0.8648 | 1.6170% |
| 2024-04-19 | 0.4232 | 1.6370% |
| 2024-04-18 | 0.4471 | 1.6480% |
| 2024-04-17 | 0.4422 | 1.6480% |
| 2024-04-16 | 0.4491 | 1.6530% |
| 2024-04-15 | 0.4506 | 1.6520% |
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