摩根全球天然资源混合(QDII)A 添加关注
基金代码： 378546 混合型
单位净值[04-23] 日涨幅
1.0536 -0.18%
晨星评级： --
投资风险： 中低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.23% | 3.83% | 10.65% | 7.39% | 7.74% | 3.59% |
| 同类平均 | 0.60% | -1.98% | 3.97% | 5.79% | 4.45% | -0.22% |
| 同类排名 | 333/557 | 26/552 | 102/539 | 244/511 | 159/440 | 162/558 |
| 四分位排名 | 一般 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
良好 |
良好 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃克森美孚 | 1.12万 | 927.73万 | 8.77% |
| 2 | RIO TINTO PLC | 1.54万 | 697.15万 | 6.59% |
| 3 | 壳牌公共有限公司 | 2.46万 | 580.07万 | 5.48% |
| 4 | 自由港麦克莫兰 | 1.68万 | 559.93万 | 5.29% |
| 5 | 8687 | 424.23万 | 4.01% | |
| 6 | EOG能源 | 3563 | 323.17万 | 3.06% |
| 7 | 澳大利亚必和必拓 | 1.51万 | 309.40万 | 2.93% |
| 8 | 马拉松原油 | 1942 | 277.64万 | 2.62% |
| 9 | 4725 | 255.98万 | 2.42% | |
| 10 | 淡水河谷 | 2.93万 | 253.10万 | 2.39% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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低
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在同类基金中-
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张军
张军先生曾任上海国际信托有限公司国际业务部经理、交易部经理。2004年 6 月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),先后担任交易部总监、基金经理、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现任高级基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 378546 | 2012-03-26至今 | 4413天 | 5.36% |
| 2 | 上投摩根恒生科技ETF(QDII) | 513890 | 2021-12-17至2023-03-03 | 441天 | -19.80% |
| 3 | 港股低波红利A | 005051 | 2021-06-08至2023-03-03 | 633天 | 1.20% |
| 4 | 港股低波红利C | 005052 | 2021-06-08至2023-03-03 | 633天 | 0.31% |
| 5 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | 377016 | 2008-03-08至今 | 5891天 | 26.57% |
| 6 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 | 017972 | 2023-05-23至今 | 337天 | 2.46% |
| 7 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 | 017971 | 2023-05-23至今 | 338天 | 2.53% |
| 8 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A | 017970 | 2023-05-23至今 | 337天 | 3.47% |
| 9 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 019305 | 2023-09-01至今 | 235天 | 6.42% |
| 10 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 019450 | 2023-09-08至今 | 229天 | 7.76% |
| 11 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 019449 | 2023-09-08至今 | 230天 | 0.99% |
| 12 | 全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 019512 | 2023-09-15至今 | 222天 | 7.22% |
| 13 | 富时发达市场REITs(QDII)C | 019495 | 2023-09-15至今 | 222天 | -0.94% |
| 14 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 019578 | 2023-09-22至今 | 215天 | 8.19% |
| 15 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 019641 | 2023-09-28至今 | 209天 | 1.95% |
| 16 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 017642 | 2023-04-06至今 | 385天 | 16.70% |
| 17 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 017643 | 2023-04-06至今 | 383天 | 15.40% |
| 18 | 全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | 003629 | 2016-12-19至今 | 2683天 | 56.89% |
| 19 | 全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 | 003630 | 2016-12-19至今 | 2683天 | -77.76% |
| 20 | 全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 | 003631 | 2016-12-19至今 | 2684天 | -77.76% |
| 21 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 006282 | 2018-10-31至今 | 2002天 | 35.99% |
| 22 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 007280 | 2019-07-31至今 | 1729天 | 53.38% |
| 23 | 富时发达市场REITs美汇 | 005615 | 2021-01-07至今 | 1203天 | 4.89% |
| 24 | 富时发达市场REITs美钞 | 005614 | 2021-01-07至今 | 1203天 | 4.89% |
| 25 | 富时发达市场REITs(QDII)A | 005613 | 2021-01-07至今 | 1203天 | 15.37% |
| 26 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | 378006 | 2021-06-01至今 | 1057天 | -20.12% |
| 27 | 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 017641 | 2023-04-06至今 | 384天 | 19.26% |
| 28 | 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C | 020512 | 2024-01-05至今 | 109天 | 0.44% |
基本信息
| 基金简称 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 基金代码 | 378546 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 摩根全球天然资源混合型证券投资基金(QDII) | ||
| 基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2012-03-26 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金经理 | 张军 |
| 基金管理费 | 1.80% | 基金托管费 | 0.35% |
| 首募规模 | 4.13亿 | 最新份额 | 10224.57万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 1.06亿（2024-03-31） |
投资范围
本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-95%,现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的5%-40%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
投资理念
随着全球人口数量的增长和社会经济的发展,全球对天然资源的需求正与日俱增,特别是以新兴市场为代表的广大发展中国家和地区正成为石油、天然气、矿产品等天然资源消耗的主要地区。天然资源的稀缺及不可再生性与需求不断扩大之间的矛盾正日益突显其战略价值,从长期来看天然资源的价值在逐渐提升。从近期来看,由于全球金融危机后各国政府尤其是欧美国家在市场上投放大量流动性,实行宽松的货币政策,造成大量资金进入到大宗商品领域,更推高了各大宗资源品的价格,这使得从事天然资源的勘探、开发、生产及销售,或是向天然资源行业提供服务的公司获益明显。本基金通过深入挖掘发现全球天然资源领域内相关行业上市公司的投资机会,优化资产配置,采用行业和企业相结合的寻股方式,实现资产的增值。
投资策略
全球天然资源的稀缺与人类对其需求的不断增长的矛盾日益突显,这显示了天然资源具有极大的战略价值,该行业的相关上市公司也具有良好的投资机会。本基金将充分分享全球天然资源行业未来的高增长成果,审慎把握全球天然资源的投资机会,争取为投资者带来长期稳健回报。
总体上本基金将采取自上而下与自下而上相结合的投资策略。首先通过考察不同国家的发展趋势及不同行业的景气程度,决定地区与板块的基本布局;其次采取自下而上的选股策略,在对股票进行基本面分析的同时,通过深入研究股票的价值与动量特性,选取目标投资对象。在固定收益类投资部分,本基金将综合考虑资产布局的安全性、流动性与收益性,并结合现金管理要求等来制订具体策略。
1、股票投资策略
1)国家与行业分析
本基金将对重点考察不同国家和地区的宏观经济发展趋势、经济结构、行业景气、劳动力水平等指标,同时比较不同国家和地区股票市场的整体估值,为估值水平进行排序,选取出具备明显国际比较优势和投资价值的国家和地区。同时,对不同国家或地区的资本市场状况进行回顾和预测,判断在投资期间内该国或地区的资本市场是否会发生有利或不利变化,进而影响在该市场交易的天然资源类相关股票的市场表现。在行业层面,主要分析影响投资范围内各行业景气程度和商品价格涨跌的驱动因素,进而分析该驱动因素对各个相关行业、相关商品以及相关上市公司带来的影响,分析投资于某种资源类商品相关上市公司的相对价值,确定基金资产在不同行业内的配置。同时针对在全球经济一体化的条件下,不同行业周期、各国家与地区行业政策以及不同行业当前发展趋势,加强配置发展前景良好或景气程度上升的行业。
2)价值与动量分析
基于本基金投资理念,主要利用价值及动量指标对初选股票进行排序,精选出同时具备投资价值和趋势明确的个股。具体来说,本基金首先基于公司财务数据,运用价值型股票选股模型,选取具有估值优势的股票。价值型股票的研判指标主要包括:市净率(P/B ratio)、市盈率(P/E ratio)、市值与现金盈利率(P/CE ratio)及股利收益率(Dividend Yield)等。利用估值指标对个股排序,精选出预期未来具备长期投资价值的股票。同时,本基金将深入研究股票的历史走势,通过分析股票的长期、中期及短期价格变动(Price yield),结合对股价未来走势的预测,筛选出具备明确上升惯性趋势的股票。
3)基本面分析
本基金将利用基本面分析研判市场结构性变化与长期趋势,进一步改善投资策略模型的选股结果。国家/地区行业分析师将从区域角度甄别企业经营特质、企业财务质量、企业管理能力等,结合具体市场特征优化股票选择。企业经营特质的分析要点包括公司的经营模式、资源储量、产量增长、市场地位及发展前景等;企业财务质量分析要点包括公司的盈利能力及资产质量等;企业管理能力分析要点包括管理团队的领导能力、计划实施能力及资金管理能力等。通过多方面进行综合分析和对比,对公司层面各种因素做出整体判断,筛选投资机会。
4)股票组合构建
股票组合构建将进一步体现本基金投资理念,利用价值与动量择股策略,挖掘多重独立超额收益来源,同时综合考虑市场流动性、汇率风险、组合集中度等,优化组合风险收益特征,构建出能够持续创造超额回报的股票投资组合。
2、固定收益类投资策略
本基金将根据风险防御及现金替代性管理的需要,适度进行债券投资。本基金将分别对对新兴市场和成熟市场中不同国家和地区宏观经济发展情况、财政政策、货币政策、以及利率走势进行分析的基础上,综合考查利率风险、信用和流动性风险对债券内在价值的影响,构建固定收益类投资组合,以追求长期低波动率的稳健回报。
3、衍生品投资策略
本基金将以组合避险或有效管理为目标,本着谨慎原则,进行风险识别,适度参与衍生品投资。本基金的衍生品投资方向主要包括以下:
汇率衍生品:本基金将在宏观经济、货币政策、市场环境分析的基础上,结合专业判断从事远期合约、外汇期货、外汇互换等操作,以控制外汇汇兑风险。
指数衍生品:通过分析各市场走势,结合量化模型预测,参与指数期货或指数期权的投资,主要目的用于套期保值及有效组合管理。
本基金衍生品投资不表示组合风险得以完全规避。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 10000元 | 追加金额 | 10000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 1.80%（每年） | 托管费 | 0.35%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.6% | 钱景申购费率 | 0.64%（4.0折） |
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