中海货币B 添加关注
基金代码: 392002 货币型
万份收益[04-26] 7日年化收益率
0.4187 1.5770%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.03% | 0.15% | 0.45% | 0.94% | 1.93% | 0.58% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.95% | 0.63% |
同类排名 | 727/872 | 711/866 | 722/860 | 687/840 | 481/783 | 713/853 |
四分位排名 | 很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
一般 |
很差 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 24浙商银行CD004 | 2.00亿 | 3.25% |
2 | 24北京银行CD035 | 1.50亿 | 2.43% |
3 | 23广州农村商业银行CD126 | 1.50亿 | 2.43% |
4 | 23国开06 | 1.32亿 | 0.00% |
5 | 22农发清发03 | 1.02亿 | 1.66% |
6 | 23交通银行CD238 | 9994.02万 | 1.62% |
7 | 23兴业银行CD291 | 9994.02万 | 1.62% |
8 | 23江苏银行CD055 | 9993.75万 | 1.62% |
9 | 24上海银行CD043 | 9991.64万 | 1.62% |
10 | 23深圳农商银行CD115 | 9989.99万 | 1.62% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 中海货币B | 基金代码 | 392002 |
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基金全称 | 中海货币市场证券投资基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2010-07-28 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 中海基金管理有限公司 | 基金经理 | 王萍莉,赵雨濛 |
基金管理费 | 0.33% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 29.59亿 | 最新份额 | 615777.42万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 61.58亿(2024-03-31) |
投资范围
(1)现金;(2)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
团队缜密研究、量化系统精确测算,运用现金流管理策略构建短期金融工具投资组合和套利操作,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上,获得稳定的当期收益。
投资策略
1、利率预期策略根据对宏观经济和利率走势的分析,本基金将制定利率预期策略。如果预期利率下降,将增加组合的久期;反之,如果预期利率将上升,则缩短组合的久期。
2、期限结构配置策略各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是,根据对收益率曲线形状的变化预期,采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择:子弹组合。即使组合的现金流尽量集中分布;杠铃组合。即使组合的现金流尽量呈两极分布;梯形组合。即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
3、类属配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具(国债、金融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
4、流动性管理策略在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。
5、套利策略本基金的套利策略主要分为正回购与银行同业存款之间的套利策略、正回购与逆回购之间的套利策略、跨市场套利策略以及跨期限套利策略四大类:正回购与银行同业存款之间的套利所谓正回购与银行同业存款之间的套利,指的是以低于金融同业存款利率的价格融入资金后,再以金融同业存款利率存放银行,从而获得收益。
正回购与逆回购之间的套利□ 同一市场异日正回购与逆回购之间的套利所谓同一市场异日正回购与逆回购之间的套利,指的是在同一市场第T 天以低于金融同业存款利率的成本融入资金,而在T天后选定的交易日以高于金融同业存款利率的价格融出资金,从而获取收益。
□同日正回购与逆回购之间的套利所谓同日正回购与逆回购之间的套利,指的是第T 天以低于金融同业存款利率的成本融入资金,同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种上融出资金,从而获取收益。
跨市场套利所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融出去,从而获取收益;□跨市场异日正回购与逆回购之间的套利所谓跨市场异日正回购与逆回购之间的套利,指的是第T 天在一个市场以较低的成本融入资金,而在T天后选定的交易日在另一个市场以高于成本的价格融出资金,从而获取收益。
□回购与债券之间的套利所谓在回购与债券之间的套利是指在利率低的市场融入资金,投资在收益率较高的债券(含央行票据)市场上,从而获取收益。
跨期限套利跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下,当较短期回购利率低于较长期回购利率时,进行较短期滚动正回购操作和较长期逆回购操作而实现跨期限套利;或当较短期回购利率高于较长期回购利率时,进行较长期正回购操作和较短期滚动逆回购操作而实现跨期限套利。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.33%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-26 | 0.4187 | 1.5770% |
2024-04-25 | 0.4766 | 1.5970% |
2024-04-24 | 0.4204 | 1.5740% |
2024-04-23 | 0.3872 | 1.5840% |
2024-04-22 | 0.4343 | 1.6340% |
2024-04-21 | 0.8629 | 1.6350% |
2024-04-19 | 0.4576 | 1.6420% |