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中海货币B 添加关注

基金代码: 392002 货币型

万份收益[09-23] 7日年化收益率

0.5600 2.1230%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.05% 0.21% 0.59% 1.23% 2.73% 1.86%
同类平均 0.05% 0.20% 0.60% 1.23% 2.64% 1.81%
同类排名 194/661 243/653 394/650 345/648 274/648 317/656
四分位排名
良好

良好

一般

一般

良好

良好
数据截止时间:09-20
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18浦发银行CD340 9976.93万 6.22%
2 18江苏银行CD141 9965.99万 6.21%
3 19浦发银行CD175 9940.60万 6.19%
4 16农发20 7001.67万 4.36%
5 09国开12 5995.15万 3.74%
6 18长沙银行CD146 5979.22万 3.73%
7 5002.59万 3.12%
8 19财通证券CP002 5000.01万 3.12%
9 19天风证券CP002 4999.47万 3.11%
10 18北京银行CD150 4994.78万 3.11%

王含嫣

王含嫣女士,澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士。历任澳大利亚择富集团信贷分析师、上海大智慧股份有限公司金融工程研究员。2013年11月至2017年3月任中海基金管理有限公司投研中心助理债券研究员、债券分析师、基金经理助理。2017年6月进入中海基金管理有限公司工作,曾任投研中心基金经理助理,2017年7月至今任中海稳健收益债券型证券投资基金基金经理,2017年7月至今任中海货币市场证券投资基金基金经理,2017年7月至今任中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年9月至今任中海纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中海货币B 392002 2017-07-28至今 786天 7.82%
2 中海中鑫灵活配置混合 002110 2017-07-28至2018-10-08 437天 -9.94%
3 中海稳健收益 395001 2017-07-28至今 786天 9.68%
4 中海货币A 392001 2017-07-28至今 786天 7.27%
5 中海纯债A 000298 2017-09-19至今 733天 8.55%
6 中海纯债C 000299 2017-09-19至今 733天 7.86%
7 中海增强收益债券C 395012 2019-03-11至今 195天 1.74%
8 中海增强收益债券A 395011 2019-03-11至今 195天 1.89%

王萍莉

曾任中海基金管理有限公司助理债券研究员、债券分析师;兴证证券资产管理有限公司固定收益部研究员、投资主办助理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中海货币B 392002 2019-02-19至今 215天 1.46%
2 中海货币A 392001 2019-02-19至今 215天 1.32%

基本信息

基金简称 中海货币B 基金代码 392002
基金全称 中海货币市场证券投资基金
基金类型 货币型 成立日期 2010-07-28
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 中海基金管理有限公司 基金经理 王含嫣,王萍莉
基金管理费 0.33% 基金托管费 0.10%
首募规模 29.59亿 最新份额 160505.10万份(2019-06-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 16.05亿(2019-06-30)

投资范围

(1)现金;(2)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具 、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

    团队缜密研究、量化系统精确测算,运用现金流管理策略构建短期金融工具投资组合和套利操作,以便在保证基金财产的安全性和流动性的基础上,获得稳定的当期收益。

投资策略

    1、利率预期策略根据对宏观经济和利率走势的分析,本基金将制定利率预期策略。如果预期利率下降,将增加组合的久期;反之,如果预期利率将上升,则缩短组合的久期。
    2、期限结构配置策略各类债券资产在期限结构上的配置是本基金所选择的收益率曲线策略在资产配置过程中的具体体现。其做法是,根据对收益率曲线形状的变化预期,采用总收益分析法在下述的三种基础类型中进行选择:子弹组合。即使组合的现金流尽量集中分布;杠铃组合。即使组合的现金流尽量呈两极分布;梯形组合。即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
    3、类属配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具(国债、金融债、央行票据、回购等)的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    4、流动性管理策略在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),在保持基金资产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益。
    5、套利策略本基金的套利策略主要分为正回购与银行同业存款之间的套利策略、正回购与逆回购之间的套利策略、跨市场套利策略以及跨期限套利策略四大类:正回购与银行同业存款之间的套利所谓正回购与银行同业存款之间的套利,指的是以低于金融同业存款利率的价格融入资金后,再以金融同业存款利率存放银行,从而获得收益。
    正回购与逆回购之间的套利□ 同一市场异日正回购与逆回购之间的套利所谓同一市场异日正回购与逆回购之间的套利,指的是在同一市场第T 天以低于金融同业存款利率的成本融入资金,而在T天后选定的交易日以高于金融同业存款利率的价格融出资金,从而获取收益。
    □同日正回购与逆回购之间的套利所谓同日正回购与逆回购之间的套利,指的是第T 天以低于金融同业存款利率的成本融入资金,同时在该天以高于金融同业存款利率的价格在同一品种上融出资金,从而获取收益。
    跨市场套利所谓跨市场套利指的是在利率低的市场融入资金同时在利率高的市场融出去,从而获取收益;□跨市场异日正回购与逆回购之间的套利所谓跨市场异日正回购与逆回购之间的套利,指的是第T 天在一个市场以较低的成本融入资金,而在T天后选定的交易日在另一个市场以高于成本的价格融出资金,从而获取收益。
    □回购与债券之间的套利所谓在回购与债券之间的套利是指在利率低的市场融入资金,投资在收益率较高的债券(含央行票据)市场上,从而获取收益。
    跨期限套利跨期限套利是指在满足货币基金投资平均剩余期限的条件下,当较短期回购利率低于较长期回购利率时,进行较短期滚动正回购操作和较长期逆回购操作而实现跨期限套利;或当较短期回购利率高于较长期回购利率时,进行较长期正回购操作和较短期滚动逆回购操作而实现跨期限套利。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 5000000元 追加金额 5000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.33%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-09-23 0.5600 2.1230%
2019-09-20 0.5780 2.4920%
2019-09-19 0.6021 2.4850%
2019-09-18 0.5972 2.4870%
2019-09-17 0.5962 2.4930%
2019-09-16 1.2188 2.5000%
2019-09-15 1.6926 2.5110%
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