中海分红增利混合 添加关注
基金代码： 398011 混合型
单位净值[04-23] 日涨幅
0.5404 0.58%
晨星评级：
投资风险： 中低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 4.73% | -15.14% | 3.19% | -8.87% | -30.79% | -17.28% |
| 同类平均 | 0.66% | -2.06% | 5.06% | -1.58% | -13.91% | -2.98% |
| 同类排名 | 223/7871 | 7748/7863 | 4702/7771 | 6305/7543 | 6503/7088 | 7460/7876 |
| 四分位排名 | 优秀 |
很差 |
一般 |
很差 |
很差 |
很差 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 赛腾股份 | 18.97万 | 1449.88万 | 7.37% |
| 2 | 德明利 | 9.88万 | 1338.30万 | 6.80% |
| 3 | 江波龙 | 9.89万 | 923.23万 | 4.69% |
| 4 | 佰维存储 | 14.18万 | 753.44万 | 3.83% |
| 5 | 香农芯创 | 17.62万 | 750.44万 | 3.81% |
| 6 | 普冉股份 | 6.93万 | 628.81万 | 3.20% |
| 7 | 通富微电 | 27.73万 | 623.65万 | 3.17% |
| 8 | 东芯股份 | 26.39万 | 613.30万 | 3.12% |
| 9 | 协创数据 | 9.05万 | 554.76万 | 2.82% |
| 10 | 春秋电子 | 54.48万 | 503.40万 | 2.56% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 兴业转债 | 34.50万 | 0.09% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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低
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中
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高
在同类基金中-
低
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中
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邱红丽
邱红丽女士,英国纽卡斯尔大学跨文化交流与国际管理专业硕士。历任大连龙日木制品有限公司会计,交通银行大连开发区分行会计主管,上海康时信息系统有限公司财务总监,尊龙实业(香港)有限公司财务总监。2009年4月进入我公司工作,历任定量财务分析师、分析师、高级分析师、高级分析师兼基金经理助理、研究副总监、研究部副总经理,现任研究部总经理。2015年11月至2021年7月任中海混改红利主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年3月至今任中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2014年11月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年7月至今任中海海誉混合型证券投资基金基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中海分红增利混合 | 398011 | 2014-11-18至今 | 3445天 | -10.98% |
| 2 | 中海蓝筹 | 398031 | 2014-03-20至2023-05-06 | 3334天 | 32.53% |
| 3 | 中海混改红利主题精选混合 | 001574 | 2015-11-11至2021-07-30 | 2088天 | 111.10% |
| 4 | 中海海誉混合A | 011514 | 2021-07-30至今 | 998天 | -8.70% |
| 5 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 002213 | 2021-07-30至今 | 998天 | -54.37% |
| 6 | 中海积极收益灵活配置混合 | 000597 | 2021-07-30至今 | 998天 | -7.30% |
| 7 | 中海海誉混合C | 011515 | 2021-07-30至今 | 998天 | -10.20% |
基本信息
| 基金简称 | 中海分红增利混合 | 基金代码 | 398011 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 中海分红增利混合型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2005-06-16 |
| 基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 中海基金管理有限公司 | 基金经理 | 邱红丽 |
| 基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 6.03亿 | 最新份额 | 32597.41万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 最新规模 | 1.97亿（2024-03-31） |
投资范围
投资范围为股票的投资比例为35%-95%;债券及现金的投资比例为5%-65%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%
投资理念
投资于现金股息率高,分红稳定的高品质上市公司
投资策略
现金股利精选
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 10元 | 追加金额 | 10元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 1.20%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%（4.0折） |
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