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中海能源策略混合 添加关注

基金代码: 398021 混合型

单位净值[04-25] 日涨幅

0.7895 -0.00%

晨星评级

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.06元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -2.70% 19.41% 47.31% 46.33% 11.06% 49.30%
同类平均 -0.64% 1.90% 16.54% 17.41% 3.46% 19.08%
同类排名 2710/2796 1/2784 16/2727 54/2650 317/2486 41/2804
四分位排名
很差

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:04-24
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 美锦能源 1239.87万 1.14亿 9.19%
2 山东黄金 239.63万 7447.85万 5.98%
3 中金黄金 835.20万 7140.96万 5.74%
4 雄韬股份 292.87万 7125.53万 5.73%
5 卫星石化 429.55万 6348.82万 5.10%
6 雪人股份 484.95万 5460.54万 4.39%
7 大洋电机 788.85万 4330.77万 3.48%
8 绝味食品 86.40万 4252.61万 3.42%
9 滨化股份 580.84万 3978.73万 3.20%
10 工业富联 270.45万 3987.86万 3.20%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 16韶关债 451.70万 0.33%
2 16韶关债 451.70万 0.33%

姚晨曦

姚晨曦先生,复旦大学金融学专业硕士。曾任上海申银万国证券研究所二级分析师。2009年5月进入中海基金管理有限公司工作,历任分析师、分析师兼基金经理助理。2015年4月至今任中海消费主题精选混合型证券投资基金基金经理,2015年4月至今任中海能源策略混合型证券投资基金基金经理,2016年4月至今任中海沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中海能源策略混合 398021 2015-04-17至今 1468天 -8.86%
2 中海消费主题精选混合 398061 2015-04-17至今 1468天 10.08%
3 中海沪港深价值优选灵活配置混合 002214 2016-04-28至今 1091天 50.74%

基本信息

基金简称 中海能源策略混合 基金代码 398021
基金全称 中海能源策略混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2007-03-13
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 中海基金管理有限公司 基金经理 姚晨曦
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 97.45亿 最新份额 172185.31万份(2019-03-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 12.45亿(2019-03-31)

投资范围

投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

基于国家能源战略,综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素,从能源竞争优势的角度评估中国企业的投资价值,进行主动的投资组合管理

投资策略

1、一级资产配置:本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型(ASSVM, A Share Stocks Valuation Model),依据宏观经济分析和股票债券估值比较进行一级资产配置。ASSVM模型通过对股票市场和债券市场相对估值判断,决定股票和债券仓位配置。投资决策委员会作为本基金管理人投资的最高决策机构和监督执行机构,决定本基金的一级资产配置。
    2、股票投资:本基金围绕能源主题。首先,根据摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业四级分类标准(GICS),对A股所有行业进行了重新划分。将A股所有行业划分为能源供给型行业和能源消耗型行业;然后,将能源供给型行业细分为能源生产行业和能源设备与服务行业,将能源消耗型行业细分为低耗能行业和高耗能行业(能源下游需求各行业能耗相对高低的界定,主要来源于国家统计局和国家发改委的相关文件)。
    本基金股票资产的行业配置主要依据中海能源竞争优势评估体系。本基金依托中海油在能源研究方面的独特优势,收集整理外部能源专家和其他研究机构的研究成果,综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素,结合本公司内部能源研究小组的研究,对未来能源价格的趋势进行预测。在此基础上,行业研究小组根据经济增长和能源约束的动态发展关系,结合未来能源价格趋势的预测,从能源策略的角度,确定能源主题类行业(包括能源供给型行业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业和低耗能行业)在组合中的权重。在能源价格趋势向上时,提高能源生产行业、能源设备与服务行业的权重配置。当能源价格趋势向下时,加大高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的权重配置。
    同时本基金还将动态调整行业的配置权重,规避能源价格波动引起的风险。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10元 追加金额 10元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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