中海医疗保健主题股票A 添加关注
基金代码: 399011 股票型
单位净值[04-23] 日涨幅
1.0640 0.77%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -1.78% | -5.85% | -4.39% | -12.40% | -26.39% | -16.98% |
同类平均 | -1.06% | -2.56% | 6.91% | -3.18% | -16.21% | -3.75% |
同类排名 | 1299/1790 | 1334/1778 | 1610/1738 | 1433/1660 | 1262/1528 | 1668/1793 |
四分位排名 | 一般 |
一般 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 人福医药 | 287.43万 | 5578.92万 | 8.49% |
2 | 恒瑞医药 | 109.46万 | 5031.69万 | 7.66% |
3 | 开立医疗 | 124.28万 | 4722.64万 | 7.19% |
4 | 科伦药业 | 148.65万 | 4541.18万 | 6.91% |
5 | 长春高新 | 33.14万 | 3983.45万 | 6.07% |
6 | 奕瑞科技 | 16.94万 | 3714.62万 | 5.66% |
7 | 恩华药业 | 162.61万 | 3642.57万 | 5.55% |
8 | 迈瑞医疗 | 12.08万 | 3400.04万 | 5.18% |
9 | 爱尔眼科 | 259.61万 | 3322.99万 | 5.06% |
10 | 百济神州 | 23.98万 | 3170.49万 | 4.83% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 宏图转债 | 7.38万 | 0.01% |
2 | 宏图转债 | 7.38万 | 0.01% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 中海医疗保健主题股票A | 基金代码 | 399011 |
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基金全称 | 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 | ||
基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2015-06-09 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 中海基金管理有限公司 | 基金经理 | 梁静静 |
基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 60545.77万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 6.57亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
随着人民生活水平的普遍提高及人口结构的改变,居民的身体健康意识逐步增强,对于医疗保健行业的需求越来越大。本基金基于未来我国医疗保健主题行业的巨大发展空间,以医疗保健主题行业的上市公司股票作为资产配置与构建投资组合的基础,进行主动的投资组合管理,力争为基金份额持有人创造稳健收益。
投资策略
1、一级资产配置
一级资产配置主要采取自上而下的方式。
本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策分析、医疗保健行业发展趋势等分析判断判断,采取自上而下的分析方法,比较不同证券子市场和金融产品的收益及风险特征,动态确定基金资产在固定收益类和权益类资产的配置比例。
2、股票投资策略
(1)医疗保健主题行业的界定
本基金将沪深两市中从事医疗保健行业的上市公司定义为医疗保健主题类公司,具体包括以下几类公司:
1)主营业务从事医疗行业(包括但不限于化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务等行业)的公司;
2)主营业务有利于公众健康(包括但不限于保健食品、养老等行业)的公司;
3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于医疗保健行业,且未来这些产品或服务有望成为主要利润来源的公司。
当未来由于经济增长方式的转变、产业结构的升级,从事或受益于上述投资主题的外延也将逐渐扩大,本基金将视实际情况调整上述医疗保健主题的识别及认定。
(2)医疗保健主题类股票的投资策略
本基金投资于医疗保健主题类证券的资产不低于非现金基金资产的 80%。
本基金对医疗保健主题类的个股将采用定量分析与定性分析相结合的方法,选择其中具有优势的上市公司进行投资。
1)定量方式
本基金将对反映上市公司质量和增长潜力的成长性指标、财务指标和估值指标等进行定量分析,以挑选具有成长优势、财务优势和估值优势的个股。
本基金考察的财务指标主要包括:净资产收益率、资产负债率。
本基金考察的估值指标主要包括:市盈率和市盈率/净利增长率。
本基金考察的成长指标主要包括:营业收入增长率、净利润增长率。
本基金将结合市场形势综合考虑上市公司在各项指标的综合得分,按照总分的高低在各行业内进行排序,选取各行业内排名靠前的股票。
2)定性方式
本基金主要通过实地调研等方法,综合考察评估公司的核心竞争优势,重点投资具有较高进入壁垒、在行业中具备比较优势的公司,并坚决规避那些公司治理混乱、管理效率低下的公司,以确保最大程度地规避投资风险。
本基金管理人重点考察上市公司的竞争优势包括:公司管理竞争优势、技术或产品竞争优势、品牌竞争优势、规模优势等方面。
3、债券投资策略
(1)久期配置:基于宏观经济趋势性变化,自上而下的资产配置。
利用宏观经济分析模型,确定宏观经济的周期变化,主要是中长期的变化趋势,由此确定利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,即货币市场顺周期、债券市场逆周期的特点,确定债券资产配置的基本方向和特征。结合货币政策、财政政策以及债券市场资金供求分析,根据收益率模型为各种固定收益类金融工具进行风险评估,最终确定投资组合的久期配置。
(2)期限结构配置:基于数量化模型,自上而下的资产配置。
在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过优化资产配置模型选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
子弹组合,即使组合的现金流尽量集中分布;
杠铃组合,即使组合的现金流尽量呈两极分布;
梯形组合,即使组合的现金流在投资期内尽可能平均分布。
(3)债券类别配置/个券选择:主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。
本基金根据利率债券和信用债券之间的相对价值,以其历史价格关系的数量分析为依据,同时兼顾特定类别收益品种的基本面分析,综合分析各个品种的信用利差变化。在信用利差水平较高时持有金融债、企业债、短期融资券、可分离可转债、资产支持证券等信用债券,在信用利差水平较低时持有国债等利率债券,从而确定整个债券组合中各类别债券投资比例。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。本基金将运用期权估值模型,根据隐含波动率、剩余期限、正股价格走势,并结合本基金的资产组合状况进行权证投资。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10元 | 追加金额 | 10元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
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