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东方添益债券 添加关注

基金代码: 400030 债券型

单位净值[10-18] 日涨幅

1.2523 -0.04%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:5.96元 (费率 0.8% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.01% -0.14% 2.21% 4.04% 4.81% 5.39%
同类平均 -0.03% -0.35% 1.25% 2.92% 4.81% 3.42%
同类排名 1948/3385 2305/3354 355/3226 422/3047 785/2848 347/3385
四分位排名
一般

一般

优秀

优秀

良好

优秀
数据截止时间:10-11
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 21锡交02 8048.00万 5.38%
2 21中企01 8015.20万 5.36%
3 17少海专项债 6471.20万 4.33%
4 19粤智产MTN001 6144.00万 4.11%
5 19新建元MTN001 6115.20万 4.09%
6 21锡交02 8048.00万 5.38%
7 21中企01 8015.20万 5.36%
8 17少海专项债 6471.20万 4.33%
9 19粤智产MTN001 6144.00万 4.11%
10 19新建元MTN001 6115.20万 4.09%

吴萍萍

吴萍萍 (女士) 2016年11月3日 至今 固定收益投资部副总经理,投资决策委员会委员,中国人民大学应用经济学硕士,9年证券从业经历,曾任安信证券投资组资金交易员、民生加银基金管理有限公司专户投资经理。2015年11月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理助理、东方利群混合型发起式证券投资基金基金经理助理、东方强化收益债券型证券投资基金基金经理助理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方稳健回报债券型证券投资基金基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方臻悦纯债债券型证券投资基金基金经理、东方合家保本混合型证券投资基金基金经理,现任东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方臻选纯债债券型证券投资基金基金经理、东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方添益债券型证券投资基金基金经理、东方臻享纯债债券型证券投资基金基金经理、东方卓行18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、东方永悦18个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 东方添益债券 400030 2019-04-30至今 902天 14.17%
2 东方永泰纯债1年定期开放债券C 006716 2019-01-18至2021-07-30 924天 5.92%
3 东方永泰纯债1年定期开放债券A 006715 2019-01-18至2021-07-30 924天 7.00%
4 东方臻萃3个月定开债券A 009461 2020-05-21至2021-06-09 384天 4.91%
5 东方臻萃3个月定开债券C 009462 2020-05-21至2021-06-09 384天 4.79%
6 东方臻选纯债债券A 006212 2018-08-24至2021-01-28 888天 9.48%
7 东方臻选纯债债券C 006213 2018-08-24至2021-01-28 888天 42.80%
8 东方卓行18个月定期开放债券C 008323 2019-12-27至2021-01-28 398天 3.37%
9 东方卓行18个月定期开放债券A 008322 2019-12-27至2021-01-28 398天 3.87%
10 东方稳健回报债券 400009 2018-12-06至2019-12-27 386天 2.74%
11 东方成长回报平衡混合 400020 2019-08-02至2019-11-22 112天 -0.60%
12 东方安心收益保本 400020 2016-03-21至2019-08-01 1228天 3.24%
13 东方合家保本混合 002648 2016-06-17至2018-06-26 739天 5.43%
14 东方臻悦纯债债券A 004363 2017-05-25至2018-04-17 327天 10.85%
15 东方臻悦纯债债券C 004364 2017-05-25至2018-04-17 327天 1.98%
16 东方稳定增利债券A 001450 2017-03-10至2017-09-18 192天 0.18%
17 东方稳定增利债券C 001451 2017-03-10至2017-09-18 192天 -0.03%
18 东方荣家保本混合 002480 2017-03-10至2017-09-18 192天 2.30%
19 东方永熙18个月定期开放债券A 003530 2017-03-10至2017-09-18 192天 1.75%
20 东方永熙18个月定期开放债券C 003531 2017-03-10至2017-09-18 192天 1.53%
21 东方永润债券C 001161 2017-08-23至2017-09-18 26天 -0.10%
22 东方永润债券A 001160 2017-08-23至2017-09-18 26天 -0.08%
23 东方永润18个月定期开放债券A 001160 2017-03-10至2017-08-22 165天 1.20%
24 东方永润18个月定期开放债券C 001161 2017-03-10至2017-08-22 165天 1.02%
25 东方臻享纯债债券A 003837 2019-04-30至今 902天 14.65%
26 东方中债1-5年政策性金融债C 012404 2021-08-19至今 60天 138.74%
27 东方金账簿货币A 400005 2021-05-13至今 158天 0.85%
28 东方金账簿货币B 400006 2021-05-13至今 158天 0.96%
29 东方臻享纯债债券C 003838 2019-04-30至今 902天 20.98%
30 东方永兴18个月定期开放债券A 003324 2016-11-03至今 1810天 27.79%
31 东方永悦18个月定开债券A 009177 2020-05-09至今 527天 0.24%
32 东方永悦18个月定开债券C 009178 2020-05-09至今 527天 -0.33%
33 东方永兴18个月定期开放债券C 003325 2016-11-03至今 1810天 25.26%
34 东方中债1-5年政策性金融债A 012403 2021-08-19至今 60天 0.13%

基本信息

基金简称 东方添益债券 基金代码 400030
基金全称 东方添益债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2014-12-15
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 东方基金管理股份有限公司 基金经理 吴萍萍
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 4.28亿 最新份额 122566.36万份(2021-06-30)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 14.95亿(2021-06-30)

投资范围

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产

投资理念

暂无数据

投资策略

    三、投资策略本基金通过对宏观经济运行情况和金融市场运行趋势及国家政策趋向和市场利率水平变化特点等进行分析,判断我国债券市场中期和长期的运行情况以及风险收益波动特征。通过选取具有投资价值的个券,实现基金的持续稳定增值。
    1、类属资产配置策略鉴于各券种的收益率变化和利差变化的影响因素存在差异,且各经济阶段内的各券种波动性特征也存在不同,本基金通过综合分析、比较各券种的利差变化趋势、收益率水平、市场偏好、流动性等特征,结合具体宏观经济环境、政策环境的变化等因素,合理配置并动态调整类属债券的投资比例。 根据债券的发行主体、风险来源、收益率水平、市场流动性等因素,本基金将债券市场主要划分为一般债券(含国债、中央银行票据、政策性金融债等)和信用债券(含公司债、企业债、非政策性金融债、短期融资券、地方政府债等)两大类。①一般债券投资策略国债、中央银行票据、政策性金融债等一般债券具有良好的流动性,本基金将通过对一般债券的投资为基金的流动性提供支持。②信用债券投资策略信用债券的信用利差与债券发行人所在行业特征和自身情况密切相关。本基金将通过行业分析、公司资产负债分析、公司现金流分析、公司运营管理分析和公司发展前景分析等细致的调查研究,分析信用债券的违约风险及合理的信用利差水平,对信用债券进行独立、客观的价值评估。③中小企业私募债券投资策略本基金对中小企业私募债投资,主要通过期限和品种的分散投资控制流动性风险。以买入持有到期为主要策略,审慎投资。针对内嵌转股选择权的中小企业私募债,本基金通过深入的基本面分析及定性定量研究,自下而上精选个债,在控制风险的前提下,谋求内嵌转股权潜在的增强收益。基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制订严格的投资决
    策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防
    范信用风险、流动性风险等各种风险。
    2、久期调整策略在全面分析宏观经济环境与政策趋向等因素的基础上,本基金将通过调整债券资产组合的久期,达到增加收益或减少损失的目的。当预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期,从而可以在市场利率实际下降时获得债券价格上升所产生的资本利得;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组合久期,以避免债券价格下降的风险带来的资本损失,并获得较高的再投资收益。
    3、期限结构策略在债券资产久期确定的基础上,本基金将通过对债券市场收益率曲线形状变化的合理预期,调整组合的期限结构策略,适当的采取子弹策略、哑铃策略、梯式策略等,在短期、中期、长期债券间进行配置,以从短、中、长期债券的相对价格变化中获取收益。当预期收益率曲线变陡时,采取子弹策略;当预期收益率曲线变平时,采取哑铃策略;当预期收益率曲线不变或平行移动时,采取梯形策略。
    4、资产支持证券投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
    5、其他金融工具的投资策略如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.6%(7.5折)
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