天弘现金管家货币B 添加关注
基金代码: 420106 货币型
万份收益[04-19] 7日年化收益率
0.5042 1.9630%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.17% | 0.52% | 1.03% | 1.59% | 0.62% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.01% | 1.96% | 0.60% |
同类排名 | 282/874 | 306/868 | 299/859 | 423/838 | 714/784 | 387/855 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
很差 |
良好 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23青岛银行CD068 | 3.94亿 | 4.43% |
2 | 23广州银行CD115 | 2.96亿 | 3.33% |
3 | 23成都银行CD239 | 2.96亿 | 3.33% |
4 | 23重庆农村商行CD136 | 2.48亿 | 2.79% |
5 | 23东莞农村商业银行CD228 | 1.98亿 | 2.22% |
6 | 23重庆银行CD137 | 1.98亿 | 2.22% |
7 | 23广东顺德农商行CD106 | 1.97亿 | 2.22% |
8 | 23西安银行CD073 | 1.97亿 | 2.21% |
9 | 23进出01 | 1.73亿 | 1.95% |
10 | 22进出02 | 1.33亿 | 1.49% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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高
在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 天弘现金管家货币B | 基金代码 | 420106 |
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基金全称 | 天弘现金管家货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2012-06-20 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 天弘基金管理有限公司 | 基金经理 | 李晨,刘莹,李一纯 |
基金管理费 | 0.33% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | 6.58亿 | 最新份额 | 889048.82万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 最新规模 | 88.90亿(2023-12-31) |
投资范围
现金;通知存款;短期融资券;1年以内的银行定期存款、大额存单;期限在1年以内的债券回购;期限在1年以内的中央银行票据;剩余期限在397天以内的债券;剩余期限在397天以内的资产支持证券;剩余期限在397天以内的中期票据。
投资理念
本基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求地深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取超额收益。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在控制风险和保证流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
1、资产配置策略
本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的分析,形成对未来短期利率走势的判断。在此基础上,根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投资便利性),并结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配量。
2、个券选择策略
本基金将优先考虑安全性因素,选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种进行投资以规避风险。在基金投资的个券选择上,本基金首先将各券种的信用等级、剩余期限和流动性(日均成交量和平均每笔成交间隔时间)进行初步筛选;然后,根据各券种的收益率与剩余期限的结构合理性,评估其投资价值,进行再次筛选;最后,根据各券种的到期收益率波动性与可投资量(流通量、日均成交量与冲击成本估算),决定具体投资比例。
3、久期策略
本基金根据对未来短期利率走势的研判,结合货币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定,动态调整组合的久期。当预期市场短期利率上升时,本基金将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;当预期市场短期利率下降时,则通过增持剩余期限较长的债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。
4、回购策略
根据回购市场利率走势变化情况,在回购利率较低时,本基金在严格遵守相关法律法规的前提下,利用正回购操作循环融入资金进行债券投资,提高基金收益水平。
另一方面,本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值的短线机会。如新股发行期间、年末资金回笼时期的季节效应等短期资金供求失衡,导致回购利率突增等。此时,本基金可通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金拆借利率陡升的投资机会。
5、套利策略
不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素影响而出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,提高资产收益率。如跨银行间和交易所的跨市场套利,期限收益结构偏移中的不同期限品种的互换操作(跨期限套利)。
6、现金流管理策略
本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.33%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-19 | 0.5042 | 1.9630% |
2024-04-18 | 0.5053 | 1.9650% |
2024-04-17 | 0.5055 | 1.9690% |
2024-04-16 | 0.6964 | 1.9720% |
2024-04-15 | 0.5030 | 1.8770% |
2024-04-14 | 1.0142 | 1.8890% |
2024-04-12 | 0.5085 | 1.9070% |