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华泰柏瑞货币A 添加关注

基金代码: 460006 货币型

万份收益[02-06] 7日年化收益率

0.4465 1.6830%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.03% 0.14% 0.40% 0.76% 1.64% 0.17%
同类平均 0.04% 0.16% 0.45% 0.84% 1.77% 0.20%
同类排名 611/772 627/770 612/758 587/741 551/699 638/770
四分位排名
很差

很差

很差

很差

很差

很差
数据截止时间:02-06
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 22农发01 5.17亿 1.24%
2 22平安银行CD138 4.97亿 1.19%
3 18国开04 4.17亿 1.00%
4 22渤海银行CD328 2.99亿 0.72%
5 22民生银行CD502 2.99亿 0.72%
6 22成都银行CD209 2.99亿 0.72%
7 22北京银行CD073 2.99亿 0.72%
8 22浙商银行CD056 2.99亿 0.71%
9 22民生银行CD561 2.96亿 0.71%
10 22贴现国债45 2.79亿 0.67%

郑青

郑青女士,经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008 年 3 月至 2010 年 4 月任中海基金管理有限公司交易员,2010 年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012 年 6 月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金的基金经理。2013 年 7 月至 2017 年 11 月任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2013 年 7月起任华泰柏瑞交易型货币市场基金基金经理。2016 年 9 月起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2020 年 6 月起担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020 年 6 月起担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020 年 6 月起担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020 年 7 月至 2021 年 12 月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021 年 1 月起任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金基金经理。2022 年 3 月起任华泰柏瑞鸿益 30 天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2022 年 6 月起任华泰柏瑞中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华泰柏瑞货币A 460006 2012-06-29至今 3875天 31.26%
2 华泰柏瑞享利混合A 003591 2020-06-23至2022-12-05 895天 25.05%
3 华泰柏瑞享利混合C 003592 2020-06-23至2022-12-05 895天 24.75%
4 华泰柏瑞精选回报混合 001524 2020-07-21至2021-12-14 511天 13.59%
5 华泰柏瑞信用增利(LOF) 164606 2013-07-16至2017-11-22 1590天 19.18%
6 华泰柏瑞鸿利中短债E 009095 2021-01-05至今 762天 6.24%
7 华泰柏瑞鸿利中短债C 009094 2021-01-05至今 763天 5.73%
8 华泰柏瑞鸿利中短债A 009093 2021-01-05至今 763天 6.27%
9 华泰柏瑞交易型货币C 012841 2021-07-05至今 581天 3.19%
10 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A 013827 2022-03-10至今 333天 2.52%
11 华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C 013828 2022-03-10至今 333天 2.32%
12 华泰柏瑞货币B 460106 2012-06-29至今 3874天 33.81%
13 华泰柏瑞新利混合A 001247 2020-06-23至今 958天 46.48%
14 华泰柏瑞新利混合C 002091 2020-06-23至今 959天 45.71%
15 华泰柏瑞鼎利混合A 004010 2020-06-23至今 958天 34.40%
16 华泰柏瑞鼎利混合C 004011 2020-06-23至今 959天 33.08%
17 华泰柏瑞天添宝货币B 003871 2016-11-23至今 2266天 18.56%
18 华泰柏瑞天添宝货币A 003246 2016-09-22至今 2329天 17.53%
19 华泰柏瑞交易型货币B 002469 2016-02-26至今 2538天 16.55%
20 华泰柏瑞交易型货币A 511830 2015-07-14至今 2764天 19.32%
21 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 015863 2022-06-16至今 235天 1.13%

基本信息

基金简称 华泰柏瑞货币A 基金代码 460006
基金全称 华泰柏瑞货币市场证券投资基金
基金类型 货币型 成立日期 2009-05-06
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理 郑青
基金管理费 0.33% 基金托管费 0.10%
首募规模 23.40亿 最新份额 4181461.37万份(2022-12-31)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 418.15亿(2022-12-31)

投资范围

本基金投资于以下金融工具:1、现金;2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

通过对国内外宏观经济发展以及货币、财政政策趋势等因素的分析辅以系统的数量模型和金融工程技术,对短期金融工具进行积极地投资管理,在有效控制风险和保持基金资产较高流动性的基础上,满足投资者对高流动性、低风险基金产品的需求。

投资策略

    本基金将采用主动的投资管理策略对短期货币市场工具进行投资,在投资中将充分利用现代金融工程理论以及数量分析方法来提高投资决策的及时性与合理性,在保证基金资产的安全性和流动性的基础上,获得稳健的投资收益。
    1、利率预期策略:本基金将首先采用利率预期策略(Interest-Rate Expectation Strategy),通过利率分析系统,综合研究国内外宏观经济趋势、财政及货币政策导向、短期资金的供求状况等因素从而对货币市场利率走势进行预测。根据对未来利率走势的科学预测最终形成投资组合的平均剩余期限,若预测未来利率将上升,则降低投资组合的平均剩余期限,反之,则增加投资组合的平均剩余期 限。本基金的平均剩余期限将控制在120天之内。
    2、估值中枢策略:运用不同品种的收益率曲线预测模型,对货币市场工具进行合理估值,确定价格中枢的变动趋势。综合考虑基金资产组合的流动性、收益率、风险等因素以及债券的估值原则,合理选择不同市场中有投资价值的券种,并根据投资环境的变化作相应调整。
    3、类属配置策略:在保持组合资产相对稳定的条件下,本基金在实际操作中将主要依据各类短期金融工具细分市场的规模、流动性和当时的利率环境, 决定不同类属的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别品种的具体资产配置比例。
    4、流动性管理策略:本基金将在动态测算基金投资者净赎回资金需求、季节性资金流动等因素的前提下,对基金资产进行合理配置,通过实时追踪基金资产的现金库存、资产变现能力等因素,合理配置和动态调整组合现金流,在保持基金财产高流动性的前提下,确保基金的稳定收益,结合持续性投资的方法,将各类属资产的到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1元 追加金额 1元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.33%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2023-02-06 0.4465 1.6830%
2023-02-05 0.9258 1.6930%
2023-02-03 0.4623 1.6930%
2023-02-02 0.4551 1.6940%
2023-02-01 0.4550 1.6980%
2023-01-31 0.4565 1.7020%
2023-01-30 0.4658 1.7050%
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