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华泰柏瑞稳健收益债券A 添加关注

基金代码: 460008 债券型

单位净值[10-18] 日涨幅

1.1594 -0.12%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:5.96元 (费率 0.8% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -0.03% 0.09% 1.54% 2.62% 2.77% 2.95%
同类平均 -0.03% -0.35% 1.25% 2.92% 4.81% 3.42%
同类排名 2199/3385 908/3354 550/3226 926/3047 2400/2848 1517/3385
四分位排名
一般

良好

优秀

良好

很差

良好
数据截止时间:10-11
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 20进出13 1009.10万 18.76%
2 20国开07 1002.80万 18.64%
3 21进出02 999.90万 18.59%
4 21贴现国开01 988.90万 18.38%
5 20国开02 983.90万 18.29%

董元星

董元星先生:副总经理,博士。2006.9-2008.12任巴克莱资本(纽约)债券交易员,2009.3-2012.8任华夏基金管理有限公司基金经理。2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任固定收益部总监。2013年10月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2014年2月起任总经理助理。2015年12月起任公司副总经理。北京大学经济学学士,纽约大学STERN商学院金融学博士。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 2013-10-16至今 2924天 45.87%
2 华夏亚债中国指数A 001021 2011-05-25至2012-08-01 434天 7.10%
3 华夏亚债中国指数C 001023 2011-05-25至2012-08-01 434天 6.60%
4 华夏货币A 288101 2012-02-29至2012-08-01 154天 1.82%
5 华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 2013-10-16至今 2924天 41.62%
6 华夏优势增长混合 000021 2021-10-19至今 0天 0.00%

罗远航

罗远航先生,清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2017年3月至2018年4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2018年11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2019年3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金、华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年2月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华泰柏瑞稳健收益债券A 460008 2020-07-21至今 454天 3.13%
2 华泰柏瑞丰汇债券A 000421 2019-02-25至2021-04-20 785天 3.97%
3 华泰柏瑞丰汇债券C 000422 2019-02-25至2021-04-20 785天 3.21%
4 华泰柏瑞稳本增利债券A 519519 2020-07-27至2021-02-03 191天 0.08%
5 华泰柏瑞稳本增利债券B 460003 2020-07-27至2021-02-03 191天 -0.06%
6 华泰柏瑞享利混合C 003592 2017-03-24至2020-07-21 1215天 31.89%
7 华泰柏瑞鼎利混合C 004011 2017-03-24至2020-07-21 1215天 36.27%
8 华泰柏瑞鼎利混合A 004010 2017-03-24至2020-07-21 1215天 33.51%
9 华泰柏瑞享利混合A 003591 2017-03-24至2020-07-21 1215天 32.56%
10 华泰柏瑞新利混合A 001247 2017-03-24至2020-07-21 1215天 28.88%
11 华泰柏瑞新利混合C 002091 2017-03-24至2020-07-21 1215天 28.06%
12 华泰柏瑞兴利混合A 003970 2017-03-24至2019-03-06 712天 -3.43%
13 华泰柏瑞兴利混合C 003971 2017-03-24至2019-03-06 712天 -2.86%
14 华泰柏瑞爱利混合 001533 2017-03-24至2018-11-01 587天 6.67%
15 华泰柏瑞泰利混合A 004113 2017-03-24至2018-04-23 395天 -0.12%
16 华泰柏瑞泰利混合C 004114 2017-03-24至2018-04-23 395天 -0.42%
17 华泰柏瑞裕利混合A 004012 2017-03-24至2018-04-23 395天 0.78%
18 华泰柏瑞裕利混合C 004013 2017-03-24至2018-04-23 395天 0.50%
19 华泰柏瑞锦利混合A 004014 2017-03-24至2018-04-23 395天 0.46%
20 华泰柏瑞锦利混合C 004015 2017-03-24至2018-04-23 395天 0.01%
21 华泰柏瑞精选回报混合 001524 2017-03-24至2018-04-09 381天 4.44%
22 华夏理财30天债券A 001057 2014-08-20至2016-11-25 828天 8.09%
23 华夏保证金货币B 519801 2014-08-20至2016-11-25 828天 7.10%
24 华夏收益宝货币B 001930 2015-10-30至2016-11-25 392天 3.15%
25 华夏收益宝货币A 001929 2015-10-30至2016-11-25 392天 2.87%
26 华夏货币B 288201 2015-09-01至2016-11-25 451天 3.44%
27 华夏理财30天债券B 001058 2014-08-20至2016-11-25 828天 5.77%
28 华夏货币A 288101 2015-09-01至2016-11-25 451天 3.14%
29 华夏保证金货币A 519800 2014-08-20至2016-11-25 828天 5.75%
30 华夏理财21天债券A 001077 2014-08-20至2016-10-28 800天 6.01%
31 华夏理财21天债券B 001078 2014-08-20至2016-10-28 800天 3.01%
32 华泰柏瑞稳健收益债券C 460108 2020-07-21至今 454天 2.62%
33 华泰柏瑞益商一年定开债券 008650 2020-01-20至今 637天 4.00%
34 华泰柏瑞益通三个月定开债 007958 2019-11-15至今 703天 6.22%
35 华泰柏瑞季季红债券 000186 2017-03-16至今 1677天 25.98%
36 华夏现金宝货币B 001078 2016-10-28至今 -32天 0.00%
37 华夏现金宝货币A 001077 2016-10-28至今 -32天 0.00%
38 华泰柏瑞锦乾债券 009953 2020-10-30至今 353天 6.76%

基本信息

基金简称 华泰柏瑞稳健收益债券A 基金代码 460008
基金全称 华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2012-12-04
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金经理 董元星,罗远航
基金管理费 0.35% 基金托管费 0.10%
首募规模 22.58亿 最新份额 4271.24万份(2021-06-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 0.54亿(2021-06-30)

投资范围

本基金的投资范围包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购、国债期货、同业存单等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购和新股增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

投资理念

    通过对宏微观经济以及货币政策的深入研究,以价值分析为基础,积极主动地构建债券投资组合,在风险可控的前提下,力求基金资产长期稳健增值。

投资策略

    1、类属资产配置策略
    本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向,重点关注 GDP 增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势;同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度;进而比较各固定收益类金融工具的风险收益特性,在基金合同约定比例的范围内,寻求各类债券品种在收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点,通过动态调整基金资产在利率类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种以及其他资产之间的配置比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。
    2、债券投资策略
    本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略,选择合适的时机和品种构建债券组合。
    (1)久期管理策略
    本基金通过对宏观经济变量以及宏观经济政策等因素进行分析判断,形成对未来利率走势的合理预测,根据利率水平的预期变化主动调整债券组合的久期,有效控制基金组合整体风险,以达到优化资产收益率的目的。如果判断未来利率水平将下降,本基金可通过增加组合的久期,获得债券收益率下降带来的收益;反之,如果预测未来利率水平将上升,本基金可缩短组合的久期,以减小债券收益率上升带来的损失。
    (2)期限结构配置策略
    在确定组合久期的基础上,运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试,并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断,从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。其中,子弹型策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点;杠铃型策略是将偿还期限集中于收益率曲线的两端;而阶梯型策略是每类期限债券所占的比重基本一致。在收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型配置;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型配置;在预期收益率曲线平移时,则采用阶梯型配置。
    (3)骑乘策略
    通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。
    (4)息差策略
    根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。当回购利率低于债券收益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债基投资的收益。
    3、资产支持证券投资策略
    本基金将深入研究资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,通过信用分析和流动性管理,辅以量化模型分析,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资,力求获得长期稳定的投资收益。
    4、国债期货投资策略
    为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约。其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.35%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.6%(7.5折)
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